VRNS
VARONIS SYSTEMS INC
+0.83 (+1.78%)47.59USD416K成交股數5.5B市值–本益比(近四季)7.9股價營收比+18.3%營收年增(近四季)2026-10-27下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場無買賣
買進金額 · 人數0.00 · 0 人
賣出金額 · 人數0.00 · 0 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出0 筆
近 180 天 買 / 賣0.00 / 0.00
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-30351+48
新進 / 出清351 / 0 家
加碼 / 減碼0 / 0 家
合計持股 · 季變化112M +3.1%
持股市值(季末)4.4B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-316.97%
空單股數8.0M
與上期比-2.9%
回補天數7.2 天
近 3 個月空單變化-17.5%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 22 位買進
買進 / 持有 / 賣出17 / 6 / 1
平均目標價 · 距現價51.32 +8%
最低 28.00現價 47.59最高 60.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正0.15 +27.4%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正0.41 +6.8%
近 30 天上修 / 下修22 / 0 位
下次財報2026-10-27 37 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間19.7063.9063%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +8.9% | -0.7% | +9.5% |
| 3 個月 | +43.9% | +3.2% | +40.7% |
| 6 個月 | +94.4% | +15.9% | +78.5% |
| 1 年 | -16.7% | +16.8% | -33.5% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 47.59 |
|---|---|
| 市值 | 5.5B |
| 在外流通股數 | 115M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -1.22 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 7.9 |
| 近四季營收 | 688M |
| 營收年增(近四季) | +18.3% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 75.3% · -22.6% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +6.3% · +33.1% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
還沒有這檔的新聞。新聞稿通路每分鐘輪詢,個股 feed 每小時(前 300 大)或每晚更新。
同業比較套裝軟體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLYS QUALYS, INC. | 6.2B | 23.2 | 8.9 | +11% | 34% | +3.0% | -3% | 10.6% | -4% | +35% |
| CVLT COMMVAULT SYSTEMS | 6.1B | 27.0 | 5.0 | +11% | 8% | +4.0% | +9% | 7.5% | +5% | +19% |
| NAVN Navan, Inc. | 5.7B | 85.1 | 6.9 | +35% | -11% | +3.8% | +38% | – | -27% | +25% |
| VRNS VARONIS SYSTEMS IN | 5.5B | 314.7 | 7.9 | +18% | -23% | +27.4% | +8% | 7.0% | +6% | +33% |
| TTAN ServiceTitan, Inc. | 5.4B | 41.4 | 5.1 | +21% | -9% | +3.7% | +74% | – | -44% | -46% |
| ACIW ACI WORLDWIDE, INC | 5.2B | 14.3 | 2.9 | +7% | 10% | +2.0% | +31% | 6.3% | -5% | +10% |
| OCTV Octave Intelligenc | 4.9B | 12.8 | – | -4% | -520% | – | +23% | – | -6% | – |
| BOX BOX INC | 4.8B | 22.6 | 3.9 | +9% | 10% | -2.3% | +11% | 12.4% | +0% | +18% |
| KVYO Klaviyo, Inc. | 4.7B | 19.2 | 3.4 | +26% | -4% | -2.9% | +69% | – | -19% | -44% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比歷史不足(虧損或申報不滿四季)。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增+18.3% 減速(上季 +26.9%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
稀釋股數 12 季變化+5.9% 在稀釋
近四季 買回 · 股利135M · 0.00
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-27財報日曆
平均波動 · 上漲次數±13.9% · 3 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-29財報
| 單季營收 · 年增 | 180M +32.0% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | -0.41 +28.1% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 75.3% · -22.6% |
| 淨利率(單季) | -26.0% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 40.7% |
| 現金 · 有息負債 | 234M · – |
| 年度營收(最近財年) | 624M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
業務分部2025 年度 · 624M
| Term License Subscriptions Saa S Revenues And Maintenance And Services Fees | 624M | 100.0% | +13.2% |
|---|
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-09 | Faitelson YakovCEO, President, Ch | 買進 | 26.7K | 22.41 | 599K |
| 26-02-09 | Bass DavidEVP Engineering & | 買進 | 3.0K | 23.47 | 70K |
| 26-02-06 | Kess Avrohom J.Director | 買進 | 17.8K | 22.29 | 397K |
| 26-02-06 | GAVIN JOHN J JRDirector | 買進 | 5.0K | 22.54 | 113K |
| 25-08-29 | Melamed GuyCFO and COO | 賣出* | 1.5K | 59.59 | 89K |
| 25-08-28 | Melamed GuyCFO and COO | 賣出* | 3.9K | 59.52 | 232K |