Duolingo, Inc.
-3.37 (-2.27%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +3.7% | -0.7% | +4.4% |
| 3 個月 | +17.4% | +3.2% | +14.2% |
| 6 個月 | +44.7% | +15.9% | +28.8% |
| 1 年 | -48.4% | +16.8% | -65.2% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 144.80 |
|---|---|
| 市值 | 7.2B |
| 在外流通股數 | 50.0M 損益表加權平均稀釋股數(多股別公司沒有封面欄位) |
| 本益比(近四季) | 17.1 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 8.49 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 6.3 |
| 近四季營收 | 1.1B |
| 營收年增(近四季) | +18.3% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 72.6% · 11.4% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +1.4% · -16.7% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較套裝軟體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S SentinelOne, Inc. | 8.0B | – | 7.3 | +21% | -31% | +8.8% | +4% | – | +3% | +53% |
| ZETA Zeta Global Holdin | 7.9B | 32.0 | 5.0 | +44% | 4% | +1.3% | +2% | – | +2% | +30% |
| APPF APPFOLIO INC | 7.9B | 32.2 | 7.6 | +19% | 19% | +1.4% | +6% | – | -4% | -2% |
| PCOR PROCORE TECHNOLOGI | 7.9B | 30.4 | 5.5 | +16% | 1% | +1.3% | +32% | 10.1% | -19% | -30% |
| PCTY Paylocity Holding | 7.7B | 16.7 | 4.7 | +12% | 33% | +0.2% | +18% | 6.0% | -8% | -5% |
| DUOL Duolingo, Inc. | 7.2B | 21.9 | 6.3 | +18% | 11% | -1.1% | -7% | – | +1% | -17% |
| PATH UiPath, Inc. | 7.2B | 17.5 | 4.2 | +13% | 8% | +0.2% | +22% | – | -25% | -18% |
| NTSK Netskope Inc | 7.0B | – | 8.7 | +29% | -41% | -16.8% | +9% | – | +14% | +3% |
| QLYS QUALYS, INC. | 6.2B | 23.2 | 8.9 | +11% | 34% | +3.0% | -3% | 10.6% | -4% | +35% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-04財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 298M +29.3% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.66 -8.3% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 72.6% · 11.4% |
| 淨利率(單季) | 11.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 30.9% |
| 現金 · 有息負債 | 1.2B · – |
| 年度營收(最近財年) | 1.0B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| License And Service | 873M | 87.7% | +43.8% |
|---|---|---|---|
| 廣告 | 79.7M | 8.0% | +45.2% |
| IA Ps | 40.5M | 4.1% | +4.7% |
| Product And Service Other Miscellaneous | 1.9M | 0.2% | +49.8% |
| Product And Service Other 小計 | 164M | 16.5% | +16.8% |
| English Test 小計 | 42.0M | 4.2% | -8.0% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-14 | Chen Stephen C.General Counsel | 賣出* | 2.1K | 147.43 | 311K |
| 26-09-14 | Chen Stephen C.General Counsel | 賣出* | 6.0K | 150.00 | 895K |
| 26-09-08 | GORDON WILLIAM BDirector | 賣出* | 2.7K | 144.59 | 396K |
| 26-09-08 | GORDON WILLIAM BDirector | 賣出* | 200 | 148.68 | 30K |
| 26-09-08 | GORDON WILLIAM BDirector | 賣出* | 3.5K | 145.91 | 508K |
| 26-09-08 | GORDON WILLIAM BDirector | 賣出* | 800 | 143.83 | 115K |