開拓重工 CATERPILLAR INC
+16.86 (+2.15%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -4.9% | -0.7% | -4.3% |
| 3 個月 | -16.2% | +3.2% | -19.4% |
| 6 個月 | +15.7% | +15.9% | -0.2% |
| 1 年 | +83.1% | +16.8% | +66.3% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 799.58 |
|---|---|
| 市值 | 368B |
| 在外流通股數 | 460M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 34.4 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 23.23 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 4.9 |
| 近四季營收 | 75.1B |
| 營收年增(近四季) | +24.0% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 37.8% · 20.9% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -2.1% · +31.5% |
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同業比較營建機械 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 開拓重工 | 368B | 29.4 | 4.9 | +24% | 21% | +10.3% | +22% | 1.6% | -2% | +31% |
| ASTE ASTEC INDUSTRIES I | 947M | 12.5 | 0.6 | +24% | 5% | -8.8% | +64% | 2.7% | -7% | -14% |
| AEBI Aebi Schmidt Holdi | 941M | 16.1 | 0.5 | +79% | 5% | +4.9% | +40% | 2.0% | -2% | -15% |
| PLOW DOUGLAS DYNAMICS, | 924M | 12.8 | 1.2 | +10% | 17% | – | +35% | 2.0% | -5% | +12% |
| MTW MANITOWOC CO INC | 791M | 23.9 | 0.3 | +10% | 5% | +91.8% | -36% | 3.2% | +15% | +64% |
| CMCO COLUMBUS MCKINNON | 470M | 8.1 | 0.3 | +125% | -3% | +12.2% | +60% | 8.0% | -12% | -16% |
| GENC GENCOR INDUSTRIES | 137M | 16.0 | 1.3 | +25% | 17% | +11.5% | +11% | 1.1% | -10% | +24% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-29財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-05財報
| 單季營收 · 年增 | 20.5B +24.0% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 7.77 +68.2% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 37.8% · 20.9% |
| 淨利率(單季) | 17.5% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 3.0% |
| 現金 · 有息負債 | 6.7B · – |
| 年度營收(最近財年) | 67.6B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating | 74.0B | 49.9% | +4.4% |
|---|---|---|---|
| Power Energy | 32.2B | 21.7% | +33.7% |
| Construction Industries | 25.1B | 16.9% | -1.6% |
| Resource Industries | 12.5B | 8.4% | 0.0% |
| Financial Products | 4.2B | 2.8% | +4.1% |
| All Other Segments | 327M | 0.2% | +808.3% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-28 | Creed Joseph EChief Executive Of | 賣出 | 3.4K | 806.31 | 2.7M |
| 26-08-28 | Creed Joseph EChief Executive Of | 賣出 | 4.8K | 813.72 | 3.9M |
| 26-08-28 | Creed Joseph EChief Executive Of | 賣出 | 280 | 802.10 | 225K |
| 26-08-28 | Creed Joseph EChief Executive Of | 賣出 | 5.0K | 811.31 | 4.1M |
| 26-08-28 | Creed Joseph EChief Executive Of | 賣出 | 750 | 803.39 | 603K |
| 26-08-28 | Creed Joseph EChief Executive Of | 賣出 | 1.3K | 812.09 | 1.0M |