CUMMINS INC
-1.47 (-0.28%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -15.0% | -0.7% | -14.3% |
| 3 個月 | -26.4% | +3.2% | -29.6% |
| 6 個月 | -2.5% | +15.9% | -18.4% |
| 1 年 | +28.5% | +16.8% | +11.7% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 526.03 |
|---|---|
| 市值 | 72.4B |
| 在外流通股數 | 138M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 26.9 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 19.55 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 2.1 |
| 近四季營收 | 34.7B |
| 營收年增(近四季) | +9.4% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 26.1% · 13.5% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -8.3% · -3.4% |
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同業比較Engines & Turbines · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI CUMMINS INC | 72.4B | 18.4 | 2.1 | +9% | 14% | +1.6% | +44% | 2.3% | -8% | -3% |
| BWXT BWX Technologies, | 13.5B | 31.0 | 3.8 | +18% | 13% | +0.6% | +52% | 3.3% | -6% | -24% |
| BC BRUNSWICK CORP | 4.5B | 15.1 | 0.8 | +8% | 8% | +6.9% | +32% | 7.4% | -11% | -21% |
| PSIX POWER SOLUTIONS IN | 1.0B | 15.7 | 1.5 | -21% | 16% | -27.6% | +55% | 7.5% | +19% | -29% |
| CEPL Capstone Energy Pl | 116M | 624.0 | 1.1 | -11% | 4% | -91.7% | +164% | 4.0% | -5% | – |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-05財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-04財報
| 單季營收 · 年增 | 9.5B +15.7% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 6.73 +12.9% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 26.1% · 13.5% |
| 淨利率(單季) | 10.2% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 4.1% |
| 現金 · 有息負債 | 3.2B · 6.7B |
| 年度營收(最近財年) | 33.7B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Total | 41.4B | 50.0% | -0.6% |
|---|---|---|---|
| Distribution | 12.4B | 15.0% | +9.0% |
| Engine | 10.9B | 13.1% | -7.1% |
| Components | 10.1B | 12.3% | -13.1% |
| Power Systems | 7.5B | 9.0% | +16.5% |
| Accelera | 460M | 0.6% | +11.1% |
中國佔營收 9.8%(3.3B,年增 +11.9%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-24 | Newsome EarlVP - Chief Informa | 賣出 | 698 | 572.22 | 399K |
| 26-05-14 | JACKSON DONALD GVP - Treasury & Ta | 賣出 | 160 | 711.61 | 114K |
| 26-05-14 | JACKSON DONALD GVP - Treasury & Ta | 賣出 | 480 | 710.36 | 341K |
| 26-05-14 | JACKSON DONALD GVP - Treasury & Ta | 賣出 | 90 | 712.70 | 64K |
| 26-05-12 | Bush Jennifer MaryVP & Pres. - Power | 賣出 | 940 | 694.13 | 652K |
| 26-05-12 | Bush Jennifer MaryVP & Pres. - Power | 賣出 | 40 | 699.10 | 28K |