新零售

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:台鋼數位資產股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 台鋼數位資產股份有限公司依《洗錢防制法》及《提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法》等相關法令規定，向金融監督管理委員會申請辦理虛擬資產服務事業洗錢防制登記，並完成洗錢防制登記。 6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次完成洗錢防制登記係台鋼數位資產依現行法令辦理之法定程序；後續相關業務之開展，仍將依主管機關相關法令或其自律規範及公司營運規劃辦理。

1.事實發生日:115/09/08 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。 3.財務業務資訊: 一、截至115年8月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 2,500 40,000 0 42,500借款總金額 0 2,500 40,000 0 42,500股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 0% 100% 二、截至115年8月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計金融機構核准借款額度 0 0 0 0 0金融機構借款已動用額度 0 0 0 0 0金融機構借款可動用額度 0 0 0 0 0 三、截至115年8月底之未來三個月現金收支情形： 單位幣別：仟元項目 115年09月 115年10月 115年11月營運現金流入小計 6,100 6,600 6,800營運現金流出小計 (10,700) (11,200) (11,200)營運現金流量 (4,600) (4,600) (4,400)投資活動淨現金流量 0 0 0融資活動淨現金流量 0 0 0淨現金流量 (4,600) (4,600) (4,400)期初銀行存款餘額 289,471 283,871 279,271期末銀行存款餘額 283,871 279,271 274,871 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: (1).於115/02/13公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日； 公告本公司獨立董事辭任； 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。 (2).於115/02/26本公司法人董事變更公司名稱。 (3).於115/03/02公告本公司董事會通過114年度合併財務報告； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜； 公告本公司稽核主管異動； 本公司董事會決議不分派股利。 (4).於115/03/03公告本公司法人董事改派代表人。 (5).於115/03/27公告本公司稽核主管異動。 (6).於115/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股； 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案； 公告本公司委任薪資報酬委員會委員； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜-新增議案。 (7).於115/04/01公告本公司法人董事改派代表人。 (8).於115/04/30公告本公司115年第一季財務報告董事會 預計召開日期為115年05月11日。 (9).於115/05/11公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告； 更正本公司115年股東常會議事手冊。 (10).於115/05/18公告本公司民國115年股東常會重要決議事項； 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案； 公司辦理減資致債權人公告； 公告本公司獨立董事異動。 (11).於115/06/08公告本公司董事會決議更換股務代理機構； 公告本公司稽核主管異動。 (12).於115/07/27公告本公司訂定減資基準日。 (13).於115/07/31公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期為115年08月10日。 (14).於115/08/06公告本公司稽核主管異動。 (15).於115/08/10公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告； 調整本公司私募普通股資金運用計畫; 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。 (16).於115/08/12公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查。 (17).於115/08/20公告本公司減資彌補虧損辦理資本變更登記完成; 公告本公司減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票基準日等相關事項。 (18).於115/08/21公告本公司將於114年8月24日召開法人說明會; 更正-公告本公司將於115年8月24日召開法人說明會。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形 6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/20 2.減資基準日:115/07/31 3.減資換發股票作業計畫: (一)本公司辦理115年減資換發股票，依本公司115年5月18日股東常會決議通過，且業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月20日證櫃監字第1150004432號，並奉臺北市政府府產業商字第11156150710號函核准變更登記。 擬依「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心上櫃有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。 (二)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股69,019,288股(含私募有價證券普通股62,578,707股)，每股面額為新台幣壹拾元。 (三)本次減資新台幣154,377,180元整(含私募有價證券普通股139,971,370元)，銷除已發行股份15,437,718股(含私募有價證券普通股13,997,137股)，每股面額10元，用以彌補累積虧損，改善財務結構、健全資本；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為22.36725189%。 (四)減資後換發股份總數及總金額：減資後換發普通股股數53,581,570股(含私募有價證券普通股48,581,570股)，每股金額10元，減資後換發普通股股份總金額535,815,700元(含私募有價證券普通股485,815,700元)。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發776.3274811股(即每仟股減少223.6725189股)；減資後不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日前五日內，辦理自行湊足整股之登記，減資後未滿一股之畸零股按股票面額發放現金至元為止，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額認購。 (六)減資換發股票日程： (1)減資基準日：115年7月31日。 (2)舊股票最後交易日：115年9月30日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：115年10月1日至115年10月9日。 (4)舊股票最後過戶日：115年10月4日。(115/10/4為例假日，請股東提早辦理) (5)舊股票停止過戶期間：115年10月5日至115年10月9日。 (6)減資換發無實體股票基準日：115年10月9日。 (7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：115年10月12日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (七)換發股票之程序，手續及地點： (1)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (2)已辦妥股票過戶之股東應備妥舊股票，換發股票申請書(由宏遠證券提供)、股東原留印鑑章及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理換發。 (3)尚未辦理股票過戶之股東應備妥舊股票、股票過戶申請書、買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單、身分證正反面影本、印鑑章、換發股票申請書及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 (4)原存放集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發，無須辦理任何手續。 (5)換發地點： 10/1前： 台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號B1)電話：(02)2504-8125 10/1起： 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)電話：(02)2703-5000 (八)上述減資換發作業程序，若有異動或其他未盡事宜，授權董事長決定之或依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:115/10/09 5.停止過戶起始日期:115/10/05 6.停止過戶截止日期:115/10/09 7.減資後新股權利義務:本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。 8.新股預計上櫃日:115/10/12 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:5,000,000 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:9.33% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: 本公司【減資換發股票作業計畫】經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年9月7日證櫃監字第1150005687號核准。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區新湖⼀路128巷15號6樓 4.法人說明會擇要訊息：公司概況及財務等相關資訊 5.其他應敘明事項：更正召開日期完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區新湖⼀路128巷15號6樓 4.法人說明會擇要訊息：公司概況及財務等相關資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/20 2.減資基準日:115/07/31 3.減資換發股票作業計畫: (一)本公司辦理115年減資換發股票，依本公司115年5月18日股東常會決議通過，且業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月20日證櫃監字第1150004432號，並奉經濟部經授商字第11530131820號函核准變更登記。 擬依「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心上櫃有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。 (二)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股69,019,288股(含私募有價證券普通股62,578,707股)，每股面額為新台幣壹拾元。 (三)本次減資新台幣154,377,180元整(含私募有價證券普通股139,971,370元)，銷除已發行股份15,437,718股(含私募有價證券普通股13,997,137股)，每股面額10元，用以彌補累積虧損，改善財務結構、健全資本；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為22.36725189%。 (四)減資後換發股份總數及總金額：減資後換發普通股股數53,581,570股(含私募有價證券普通股48,581,570股)，每股金額10元，減資後換發普通股股份總金額535,815,700元(含私募有價證券普通股485,815,700元)。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發776.3274811股(即每仟股減少223.6725189股)；減資後不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日前五日內，辦理自行湊足整股之登記，減資後未滿一股之畸零股按股票面額發放現金至元為止，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額認購。 (六)減資換發股票日程： (1)減資基準日：115年7月31日。 (2)舊股票最後交易日：115年10月01日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：115年10月1日至115年10月9日。 (4)舊股票最後過戶日：115年10月4日。(115/10/4為例假日，請股東提早辦理) (5)舊股票停止過戶期間：115年10月5日至115年10月9日。 (6)減資換發無實體股票基準日：115年10月9日。 (7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：115年10月12日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (七)換發股票之程序，手續及地點： (1)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (2)已辦妥股票過戶之股東應備妥舊股票，換發股票申請書(由宏遠證券提供)、股東原留印鑑章及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理換發。 (3)尚未辦理股票過戶之股東應備妥舊股票、股票過戶申請書、買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單、身分證正反面影本、印鑑章、換發股票申請書及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 (4)原存放集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發，無須辦理任何手續。 (5)換發地點： 10/1前： 台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號B1)電話：(02)2504-8125 10/1起： 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)電話：(02)2703-5000 (八)上述減資換發作業程序，若有異動或其他未盡事宜，授權董事長決定之或依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:115/10/09 5.停止過戶起始日期:115/10/05 6.停止過戶截止日期:115/10/09 7.減資後新股權利義務:本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。 8.新股預計上櫃日:115/10/12 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:5,000,000 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:9.33% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: 上述換股作業尚未經主管機關核備，若核備後內容有所更動，依股東臨時會決議授權董事長處理，本公司將另行公告變更。

1.主管機關核准減資日期:115/07/20 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/18 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值減資前 690,192,880 69,019,288 5.64減資後 535,815,700 53,581,570 7.21 4.預計換股作業計畫: (1)減資基準日：115年7月31日。 (2)舊股票最後交易日：115年10月01日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：115年10月1日至115年10月9日。 (4)舊股票最後過戶日：115年10月4日。 (5)舊股票停止過戶期間：115年10月5日至115年10月9日。 (6)減資換發無實體股票基準日：115年10月9日。 (7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：115年10月12日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:5,000,000 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:9.33% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115/08/20接獲經濟部經授商字第11530131820號核准減資變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依115年第二季會計師核閱之財務報表為設算依據。 (3)上述換股作業計畫尚未經主機關核備，若核備後內容有所更動，依股東常會決議授權董事長處理，本公司將另行公告變更。

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:台鋼新零售股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新綜合股份有限公司股務代理部辦理，自115年10月1日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年8月11日保結稽字第1150022794號函覆准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年10月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.董事會決議日:115/08/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 許家豪 公司治理主管 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。 3.財務業務資訊: 一、截至115年7月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 2,500 40,000 0 42,500借款總金額 0 2,500 40,000 0 42,500股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 0% 100% 二、截至115年7月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計金融機構核准借款額度 0 0 0 0 0金融機構借款已動用額度 0 0 0 0 0金融機構借款可動用額度 0 0 0 0 0 三、截至115年7月底之未來三個月現金收支情形： 單位幣別：仟元項目 115年08月 115年09月 115年10月營運現金流入小計 5,100 6,100 6,600營運現金流出小計 (10,700) (10,700) (11,200)營運現金流量 (5,600) (4,600) (4,600)投資活動淨現金流量 0 0 0融資活動淨現金流量 0 0 0淨現金流量 (5,600) (4,600) (4,600)期初銀行存款餘額 289,007 283,407 278,807期末銀行存款餘額 283,407 278,807 274,207 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: (1).於115/02/13公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日； 公告本公司獨立董事辭任； 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。 (2).於115/02/26本公司法人董事變更公司名稱。 (3).於115/03/02公告本公司董事會通過114年度合併財務報告； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜； 公告本公司稽核主管異動； 本公司董事會決議不分派股利。 (4).於115/03/03公告本公司法人董事改派代表人。 (5).於115/03/27公告本公司稽核主管異動。 (6).於115/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股； 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案； 公告本公司委任薪資報酬委員會委員； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜-新增議案。 (7).於115/04/01公告本公司法人董事改派代表人。 (8).於115/04/30公告本公司115年第一季財務報告董事會 預計召開日期為115年05月11日。 (9).於115/05/11公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告； 更正本公司115年股東常會議事手冊。 (10).於115/05/18公告本公司民國115年股東常會重要決議事項； 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案； 公司辦理減資致債權人公告； 公告本公司獨立董事異動。 (11).於115/06/08公告本公司董事會決議更換股務代理機構； 公告本公司稽核主管異動。 (12).於115/07/27公告本公司訂定減資基準日。 (13).於115/07/31公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期為115年08月10日。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形 6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳維揚、拓荒數碼科技股份有限公司 稽核主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:新任稽核主管將於董事會任命後另行公告。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/07/31 3.減資換發股票作業計畫:俟呈奉主管機關核准減資變更登記後另行公告。 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。 8.新股預計上櫃日:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:5,000,000 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:9.33% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於115年5月18日股東常會決議通過減資彌補虧損案，減少資本新臺幣154,377,180元，銷除已發行股份15,437,718股（含私募有價證券普通股13,997,137股），減資比率約為22.36725189%。 (2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年7月20日證櫃監字第1150004432號函核准。 (3)本次減資將依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少約223.6725189股（即每一仟股換發約776.3274811股），減資後不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，元以下捨去不計，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 (4)本公司於民國115年3月30日董事會決議並於115年5月18日股東常會通過，向主管機關申報生效後，授權董事長或其指定之人，全權處理減資相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減資基準日。故訂定115年7月31日為減資基準日，俟主管機關核准變更登記後，本公司將另行公告減資換股作業計畫、減資換發 股票最後交易日、減資換發無實體股票基準日及新股預計上櫃日等事宜。 (5)減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同。

1.事實發生日:115/07/10 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。 3.財務業務資訊: 一、截至115年6月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 2,500 40,000 0 42,500借款總金額 0 2,500 40,000 0 42,500股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 0% 100% 二、截至115年6月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計金融機構核准借款額度 0 0 0 0 0金融機構借款已動用額度 0 0 0 0 0金融機構借款可動用額度 0 0 0 0 0 三、截至115年6月底之未來三個月現金收支情形： 單位幣別：仟元項目 115年07月 115年08月 115年09月營運現金流入小計 5,100 5,100 6,100營運現金流出小計 (10,700) (10,700) (10,700)營運現金流量 (5,600) (5,600) (4,600)投資活動淨現金流量 0 0 0融資活動淨現金流量 0 0 0淨現金流量 (5,600) (5,600) (4,600)期初銀行存款餘額 298,844 293,244 287,644期末銀行存款餘額 293,244 287,644 283,044 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: (1).於115/02/13公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日； 公告本公司獨立董事辭任； 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。 (2).於115/02/26本公司法人董事變更公司名稱。 (3).於115/03/02公告本公司董事會通過114年度合併財務報告； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜； 公告本公司稽核主管異動； 本公司董事會決議不分派股利。 (4).於115/03/03公告本公司法人董事改派代表人。 (5).於115/03/27公告本公司稽核主管異動。 (6).於115/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股； 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案； 公告本公司委任薪資報酬委員會委員； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜-新增議案。 (7).於115/04/01公告本公司法人董事改派代表人。 (8).於115/04/30公告本公司115年第一季財務報告董事會 預計召開日期為115年05月11日。 (9).於115/05/11公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告； 更正本公司115年股東常會議事手冊。 (10).於115/05/18公告本公司民國115年股東常會重要決議事項； 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案； 公司辦理減資致債權人公告； 公告本公司獨立董事異動。 (11).於115/06/08公告本公司董事會決議更換股務代理機構； 公告本公司稽核主管異動。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形 6.其他應敘明事項:無

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