XFLT
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
+0.34 (+1.77%)19.57USD200K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股比例3.9M 股+30.9%13F 機構合計持有的流通股比例 · 右邊小字是跟上一季比
持有機構59+8本季 新進 11 / 出清 6 · 加碼 15 / 減碼 14 家
前 10 大機構集中度74.8%持股最多的 10 家機構佔全部 13F 機構持股(外國發行人沒有可比的流通股數) · 第一大 MORGAN STANLEY
主動 / 被動基金持股55.7K / 0N-PORT 共同基金與 ETF 的持股比例
持有機構與持股比例13F · 近 2 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 59 +8 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 11 / 6 / 15 / 14 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 3.9M |
| 合計季末市值 | 65.3M |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 新進 | +287K | +4.9M | 287K |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 新進 | +163K | +2.8M | 163K |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 加碼 | +139K | +2.4M | 199K |
| Bulldog Investors, LLP | 加碼 | +130K | +2.2M | 317K |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 新進 | +91.7K | +1.6M | 91.7K |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 新進 | +88.4K | +1.5M | 88.4K |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 加碼 | +69.6K | +1.2M | 222K |
| Arlington Capital Management, Inc. | 新進 | +58.6K | +994K | 58.6K |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加碼 | +32.5K | +550K | 54.1K |
| Invesco Ltd. | 加碼 | +29.1K | +494K | 89.0K |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| RPO LLC | 出清 | −89.9K | −1.5M | 0 |
| TORONTO DOMINION BANK | 減碼 | −78.5K | −1.3M | 21.5K |
| JANE STREET GROUP, LLC | 減碼 | −29.4K | −498K | 25.9K |
| Sculptor Capital LP | 出清 | −15.7K | −266K | 0 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 出清 | −12.5K | −212K | 0 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 減碼 | −10.0K | −170K | 45.7K |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 減碼 | −8.4K | −143K | 19.5K |
| Kestra Advisory Services, LLC | 減碼 | −6.5K | −110K | 23.1K |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 減碼 | −6.0K | −102K | 127K |
| UBS Group AG | 減碼 | −5.3K | −90K | 34.2K |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔機構合計 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 620K | 16.09% | 10.9M | +17.3K (+3%) | 加碼 |
| Eagle Point Credit Management LLC | 440K | 11.42% | 7.7M | 不變 | 持平 |
| Matisse Capital | 346K | 8.99% | 6.1M | +2.0K (+1%) | 加碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 317K | 8.22% | 5.6M | +130K (+69%) | 加碼 |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 287K | 7.45% | 5.0M | 新進 | 新進 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 222K | 5.77% | 3.9M | +69.6K (+46%) | 加碼 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 199K | 5.16% | 3.5M | +139K (+234%) | 加碼 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 163K | 4.24% | 2.9M | 新進 | 新進 |
| Cresset Asset Management, LLC | 144K | 3.74% | 2.5M | 不變 | 持平 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 143K | 3.71% | 2.5M | −1.5K (-1%) | 減碼 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 91.7K | 2.38% | 1.6M | 新進 | 新進 |
| Invesco Ltd. | 89.0K | 2.31% | 1.6M | +29.1K (+49%) | 加碼 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 88.4K | 2.30% | 1.6M | 新進 | 新進 |
| Arlington Capital Management, Inc. | 58.6K | 1.52% | 1.0M | 新進 | 新進 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 56.8K | 1.47% | 996K | +4.9K (+10%) | 加碼 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 54.1K | 1.40% | 949K | +32.5K (+150%) | 加碼 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 45.7K | 1.19% | 802K | −10.0K (-18%) | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 36.5K | 0.95% | 640K | −2.3K (-6%) | 減碼 |
| UBS Group AG | 34.2K | 0.89% | 601K | −5.3K (-13%) | 減碼 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 28.5K | 0.74% | 500K | 新進 | 新進 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 25.9K | 0.67% | 454K | −29.4K (-53%) | 減碼 |
| Private Advisor Group, LLC | 25.4K | 0.66% | 446K | +2.2K (+9%) | 加碼 |
| Belpointe Asset Management LLC | 24.0K | 0.62% | 422K | −4.9K (-17%) | 減碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 23.1K | 0.60% | 406K | −6.5K (-22%) | 減碼 |
| CHOREO, LLC | 22.2K | 0.58% | 393K | 新進 | 新進 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
主動基金55.7K 單位(外國發行人不算比例)2 檔 · 市值 958K · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 2 / 出清 0
被動基金0 單位(外國發行人不算比例)0 檔 · 市值 0 · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
其他基金313K 單位(外國發行人不算比例)3 檔 · 市值 5.5M · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 3 / 出清 0
主動基金淨買賣+55.7K 股主動基金這一期的股數變化合計(每檔基金跟自己的上一期比)
持股最多的基金前 20 · 每檔基金最新一期 · 資料到 2026-04-30
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy MDCEX其他 · Deschutes Portfolio Strategy, LLC d/b/a Matisse Capital | 新建倉 | +148K | 148K | 3.92% | 2026-03-31 |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy MDFIX其他 · Deschutes Portfolio Strategy, LLC d/b/a Matisse Capital | 新建倉 | +118K | 118K | 3.82% | 2026-03-31 |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RNDLX / RNSIX主動基金 · RiverNorth Capital Management, LLC | 新建倉 | +49.0K | 49.0K | 0.08% | 2026-03-31 |
| Virtus Private Credit Strategy ETF VPC其他 · Virtus Investment Advisers, LLC | 新建倉 | +47.3K | 47.3K | 2.65% | 2026-04-30 |
| RiverNorth Active Income ETF CEFZ主動ETF · TrueMark Investments, LLC | 新建倉 | +6.7K | 6.7K | 0.31% | 2026-03-31 |
主動基金加碼最多含新建倉 · 依股數增加排序
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RNDLX / RNSIX主動基金 · RiverNorth Capital Management, LLC | 新建倉 | +49.0K | 49.0K | 0.08% | 2026-03-31 |
| RiverNorth Active Income ETF CEFZ主動ETF · TrueMark Investments, LLC | 新建倉 | +6.7K | 6.7K | 0.31% | 2026-03-31 |
主動基金減碼最多含出清 · 依股數減少排序
這一期沒有主動基金減碼。
主動基金押最重的佔基金淨值比例最高 · 規模 5 億美元以上
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RNDLX / RNSIX主動基金 · RiverNorth Capital Management, LLC | 新建倉 | +49.0K | 49.0K | 0.08% | 2026-03-31 |
來源為 SEC Form N-PORT:美國註冊的共同基金與 ETF 每季申報持股,只公開每檔基金會計季末那個月,所以各基金的期末日不同。加碼、減碼、新建倉是跟那檔基金自己的上一期比;出清是那檔基金後來的申報已經沒有這檔股票。主動 = 主動型共同基金與主動 ETF;被動 = 指數 ETF 與指數型共同基金;其他 = 槓桿反向、目標日期、組合型基金。佔流通股用最新的在外流通股數計算。