Vital Farms, Inc.
+0.29 (+2.48%)評價 Vital Farms, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 33.2x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS -0.41;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 30.1x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.26;區間同上 | 45.8x | 19.7x37.0x | 100 / 100 | 30.1x | |
| 股價營收比 | 0.7x | 0.7x3.5x | 9 / 100 | 2.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.7x | 1.3x3.0x | 0 / 100 | 2.1x | |
| EV / 營收 | 0.7x | 0.6x3.4x | 11 / 100 | 2.2x | |
| EV / EBITDA | 53.2x | 6.2x124x | 78 / 100 | 22.5x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 30.3x | |
| 自由現金流殖利率 | -24.5% | -19.7%4.0% | 5 / 100 | -0.1% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 6.8% | 0.0%4.4% | 98 / 100 | 0.0% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 1.04 的 12.2 倍(五年裡第 13 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 0.26 算是 48.6 倍(第 74 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 17.83 的 0.7 倍(五年裡第 9 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 18.90 算是 0.6 倍(第 5 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLO FLOWERS FOODS INC | 1.3B | 7.6 3/4 | – | 0.2 2/6 | -3% 6/8 | -9% | 5.7% |
| BRBR BELLRING BRANDS, I | 1.0B | 8.6 4/4 | 0.32 1/2 | 0.4 3/6 | +2% 4/8 | +27% | 11.5% |
| SMPL Simply Good Foods | 896M | 6.2 2/4 | 1.87 2/2 | 0.6 4/6 | -7% 8/8 | +3% | -14.0% |
| OFRM Once Upon a Farm, | 695M | – | – | – | +38% 1/8 | +216% | -6.6% |
| VITL Vital Farms, Inc. | 515M | – | – | 0.7 5/6 | +2% 5/8 | +164% | -24.2% |
| UCFI CN Healthy Food Te | 288M | – | – | – | +17% 3/8 | – | 58.6% |
| BGS B&G Foods, Inc. | 234M | 5.2 1/4 | – | 0.1 1/6 | -6% 7/8 | -6% | 9.0% |
| GWLL GOLDENWELL BIOTECH | 68.3M | – | – | – | – | – | – |
| BOF BranchOut Food Inc | 57.1M | – | – | 4.0 6/6 | +36% 2/8 | +54% | -57.5% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-28 | 10.01 | – | 0.6 | 44.6 | – | -10% | -300% |
| 26Q1 | 2026-03-29 | 21.09 | 20.3 | 1.2 | 12.2 | – | +15% | -108% |
| 25Q4 | 2025-12-28 | 32.70 | 22.7 | 2.0 | 14.9 | – | +29% | +52% |
| 25Q3 | 2025-09-28 | 51.09 | 38.7 | 3.3 | 25.5 | – | +37% | +125% |
| 25Q2 | 2025-06-29 | 31.84 | 28.4 | 2.2 | 17.5 | – | +25% | 0% |
| 25Q1 | 2025-03-30 | 33.11 | 29.6 | 2.4 | 19.3 | 96.6 | +10% | -14% |
| 24Q4 | 2024-12-29 | 33.20 | 28.1 | 2.5 | 18.5 | 41.4 | +22% | +28% |
| 24Q3 | 2024-09-29 | 31.45 | 27.8 | 2.5 | 18.6 | 23.5 | +31% | +60% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 46.77 | 43.7 | 3.9 | 30.7 | 36.5 | +38% | +140% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 23.25 | 27.0 | 2.0 | 16.4 | 17.5 | +24% | +169% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 15.69 | 26.6 | 1.4 | 14.5 | 17.3 | +48% | +800% |
| 23Q3 | 2023-09-24 | 11.78 | 27.4 | 1.2 | 13.6 | 33.4 | +33% | – |
| 23Q2 | 2023-06-25 | 14.49 | 43.9 | 1.6 | 20.6 | 57.1 | – | – |
| 23Q1 | 2023-03-26 | 16.16 | – | – | – | – | +55% | – |
| 22Q3 | 2022-09-25 | 12.95 | – | – | – | – | +19% | – |
| 22Q2 | 2022-06-26 | 9.90 | – | – | – | – | +28% | – |
| 22Q2 | 2022-06-25 | 9.90 | – | – | – | – | – | – |
| 22Q1 | 2022-03-27 | 14.25 | – | 2.1 | – | – | +32% | -150% |
| 21Q4 | 2021-12-26 | 16.91 | 282 | 2.8 | 195 | 754 | +43% | – |
| 21Q3 | 2021-09-26 | 17.98 | 150 | 3.0 | 123 | – | +21% | -175% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。