ONE Group Hospitality, Inc.
+0.03 (+1.85%)評價 ONE Group Hospitality, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 23.6x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS -0.40;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 29.1x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.17;區間同上 | 9.7x | 22.0x54.7x | 0 / 100 | 29.1x | |
| 股價營收比 | 0.1x | 0.1x1.8x | 8 / 100 | 0.5x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.1x | 0.1x1.4x | 0 / 100 | 0.4x | |
| EV / 營收 | 0.5x | 0.5x1.8x | 5 / 100 | 0.7x | |
| EV / EBITDA | 6.4x | 6.6x22.9x | 2 / 100 | 8.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | 15.8x | 13.7x33.9x | 24 / 100 | 21.8x | |
| 自由現金流殖利率 | 6.3% | -43.5%6.3% | 95 / 100 | -13.7% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 3.7% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 23.91 的 0.1 倍(五年裡第 8 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 25.47 算是 0.1 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICK RCI HOSPITALITY HO | 214M | – | – | 0.8 8/9 | +4% 3/8 | – | 17.5% |
| RRGB RED ROBIN GOURMET | 133M | – | – | 0.1 2/9 | -4% 6/8 | +256% | 2.3% |
| NDLS NOODLES & Co | 81.0M | – | – | 0.2 5/9 | -1% 5/8 | +309% | -1.2% |
| BDL FLANIGANS ENTERPRI | 79.3M | – | – | 0.4 6/9 | +8% 1/8 | – | 7.1% |
| STKS ONE Group Hospital | 52.3M | – | – | 0.1 1/9 | +1% 4/8 | +143% | 3.3% |
| LVO LiveOne, Inc. | 42.4M | – | – | 0.6 7/9 | +6% 2/8 | +50% | -19.0% |
| CCHH CCH Holdings Ltd | 23.7M | – | – | 2.5 9/9 | – | – | – |
| ARKR ARK RESTAURANTS CO | 16.8M | – | – | 0.1 3/9 | -6% 8/8 | – | -0.3% |
| GTIM Good Times Restaur | 16.3M | – | – | 0.1 4/9 | -5% 7/8 | – | 5.0% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | -8.22 | -8.49 | -8.69 | -8.83 | -8.95 |
| +5% | -7.40 | -7.83 | -8.14 | -8.37 | -8.55 |
| +10% | -6.18 | -6.86 | -7.34 | -7.70 | -7.98 |
| +15% | -4.40 | -5.44 | -6.18 | -6.73 | -7.16 |
| +20% | -1.81 | -3.40 | -4.52 | -5.35 | -5.99 |
| +25% | 1.89 | -0.48 | -2.16 | -3.39 | -4.34 |
| +30% | 7.12 | 3.62 | 1.16 | -0.65 | -2.03 |
| +40% | 24.53 | 17.25 | 12.14 | 8.39 | 5.54 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-28 | 2.01 | – | 0.1 | 6.5 | 19.2 | -3% | – |
| 26Q1 | 2026-03-29 | 2.02 | – | 0.1 | 7.1 | – | +1% | – |
| 25Q4 | 2025-12-28 | 2.01 | – | 0.1 | 7.8 | – | -7% | – |
| 25Q3 | 2025-09-28 | 2.79 | – | 0.1 | 7.2 | – | -7% | – |
| 25Q2 | 2025-06-29 | 3.44 | – | 0.1 | 7.2 | – | +20% | – |
| 25Q1 | 2025-03-30 | 3.26 | – | 0.1 | 7.0 | – | +148% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 2.90 | – | 0.1 | 9.2 | – | +147% | -220% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 3.68 | – | 0.2 | 14.4 | – | +152% | – |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 4.25 | – | 0.3 | 17.3 | – | +107% | -2000% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 5.57 | – | 0.5 | 10.7 | – | +3% | -188% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 6.12 | 40.8 | 0.6 | 10.0 | – | +2% | 0% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 5.50 | 36.7 | 0.5 | 9.1 | – | +5% | -1100% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 7.32 | 28.2 | 0.7 | 10.4 | – | +3% | -85% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 8.10 | 21.9 | 0.8 | 9.9 | – | +11% | -27% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 6.30 | 15.8 | 0.7 | 8.1 | – | +5% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 6.64 | – | 0.7 | 8.5 | – | +2% | -97% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 7.37 | – | 0.8 | 7.8 | 31.8 | +15% | -68% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 10.51 | – | 1.2 | 10.6 | 17.6 | +47% | – |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 12.61 | – | 1.5 | 14.1 | 21.9 | +87% | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 10.69 | – | 1.5 | 18.7 | 28.5 | +82% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。