SNEX
StoneX Group Inc.
-0.61 (-0.90%)67.00USD123K成交股數8.1B市值8.1本益比(近四季)0.1股價營收比-4.2%營收年增(近四季)2026-11-23下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場買 1 / 賣 19
買進金額 · 人數161K · 1 人
賣出金額 · 人數54.2M · 8 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出19 筆
近 180 天 買 / 賣161K / 149M
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-30471+82
新進 / 出清116 / 34 家
加碼 / 減碼153 / 139 家
合計持股 · 季變化67.1M -0.0%
持股市值(季末)7.0B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-313.36%
空單股數4.1M
與上期比-5.1%
回補天數5.3 天
近 3 個月空單變化+34.8%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 1 位–
買進 / 持有 / 賣出1 / 1 / 0
平均目標價 · 距現價75.00 +12%
最低 75.00現價 67.00最高 75.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正4.63 +8.3%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正4.73 +6.7%
近 30 天上修 / 下修1 / 0 位
下次財報2026-11-23 64 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間36.4594.6652%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +0.9% | -0.7% | +1.6% |
| 3 個月 | -24.2% | +3.2% | -27.4% |
| 6 個月 | +44.3% | +15.9% | +28.4% |
| 1 年 | +61.1% | +16.8% | +44.3% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 67.00 |
|---|---|
| 市值 | 8.1B |
| 在外流通股數 | 121M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 8.1 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 8.29 年度接 3 季 |
| 股價營收比 | 0.1 |
| 近四季營收 | 133B |
| 營收年增(近四季) | -4.2% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 180.1% · –% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -2.0% · +46.1% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
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同業比較Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE Intercontinental E | 86.4B | 18.9 | 6.4 | +11% | 39% | -0.1% | +22% | 1.0% | -5% | -5% |
| NDAQ Nasdaq | 51.0B | 22.1 | 5.8 | +21% | 28% | +4.9% | +20% | 1.1% | -8% | -9% |
| CBOE Cboe Global Market | 27.8B | 18.8 | 5.5 | +23% | 33% | +2.6% | +19% | 2.9% | -15% | +2% |
| LPLA LPL Financial | 26.1B | 13.8 | 1.3 | +35% | – | +3.5% | +30% | 2.4% | -8% | -9% |
| TW Tradeweb Markets | 21.8B | 25.3 | 9.9 | +9% | 44% | -0.5% | +21% | – | -5% | -2% |
| SNEX StoneX | 8.1B | 14.5 | 0.1 | -4% | – | +8.3% | +12% | 3.4% | -2% | +46% |
| BGC Bgc | 5.7B | 8.5 | 2.1 | +7% | – | -1.4% | +30% | – | -1% | +35% |
| MGHL Morgan Group | 1.3M | – | 0.6 | +25% | – | – | – | 0.0% | 0% | +9% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
現在 11.0 倍 · 在近三年的第 91 百分位高於 +1σ
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增-4.2% 減速(上季 +68.5%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
稀釋股數 12 季變化+302.4% 在稀釋
近四季 買回 · 股利0 · 0
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-23財報日曆
平均波動 · 上漲次數±8.7% · 5 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-08-05財報
| 單季營收 · 年增 | 815M -0.6% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 1.00 +6.4% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 180.1% · –% |
| 淨利率(單季) | 15.7% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 2.2B · – |
| 年度營收(最近財年) | 132B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
業務分部2025 年度 · 132B
| Commercial | 129B | 97.6% | +32.8% |
|---|---|---|---|
| Institutional | 2.5B | 1.9% | +27.3% |
| Self Directed Retail | 406M | 0.3% | +4.1% |
| Payments | 214M | 0.2% | +2.0% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-16 | Rotsztain DiegoChief Governance/L | 賣出* | 20.3K | 67.13 | 1.4M |
| 26-09-15 | Maurer Mark LowryOther | 賣出* | 50.5K | 67.02 | 3.4M |
| 26-09-14 | Rotsztain DiegoChief Governance/L | 賣出* | 30.3K | 68.83 | 2.1M |
| 26-09-14 | Perkins Abigail HChief Information | 賣出* | 8.9K | 68.83 | 614K |
| 26-09-14 | Maurer Mark LowryOther | 賣出* | 52.6K | 68.83 | 3.6M |
| 26-08-14 | Dunaway William JChief Financial Of | 賣出* | 96.5K | 66.35 | 6.4M |