RUSH ENTERPRISES INC \TX\
-0.76 (-1.53%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-18
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -6.1% | -1.0% | -5.1% |
| 3 個月 | +5.0% | +2.0% | +3.0% |
| 6 個月 | +16.9% | +16.1% | +0.9% |
| 1 年 | +33.1% | +16.8% | +16.3% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 48.92 |
|---|---|
| 市值 | 3.9B |
| 在外流通股數 | 80.0M 各股別在外流通股數 × 各股別股價,換算成本代號股數 |
| 本益比(近四季) | 14.7 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 3.32 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 0.6 |
| 近四季營收 | 6.9B |
| 營收年增(近四季) | -1.8% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 20.0% · 5.4% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -5.6% · +24.4% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較汽車經銷與加油站 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSA Murphy USA | 9.7B | 15.1 | 0.5 | +36% | 4% | +8.8% | +18% | 4.3% | +2% | +19% |
| KMX Carmax | 8.1B | 21.0 | 0.3 | +6% | – | +1.1% | -3% | 7.9% | -7% | +28% |
| LAD Lithia Motors | 7.0B | 8.7 | 0.2 | +2% | 5% | +5.3% | +43% | 9.0% | -14% | -5% |
| AN Autonation | 5.6B | 7.7 | 0.2 | -1% | 5% | +1.9% | +46% | 6.8% | -16% | -21% |
| OPLN Openlane | 4.2B | 23.7 | 2.0 | +15% | 12% | +3.6% | +35% | 2.5% | -4% | +11% |
| RUSHA Rush Enterprises I | 3.9B | 19.8 | 0.6 | -2% | 5% | -0.3% | +22% | 5.6% | -6% | +24% |
| ABG Asbury Automotive | 3.3B | 6.9 | 0.2 | +0% | 5% | +1.8% | +41% | 6.8% | -13% | -27% |
| GPI Group 1 Automotive | 2.9B | 6.3 | 0.1 | -6% | 4% | -7.7% | +51% | 10.1% | -9% | -38% |
| SAH Sonic Automotive | 2.0B | 9.2 | 0.1 | +8% | 3% | +0.5% | +55% | 6.6% | -19% | -1% |
目標價空間 = 券商平均目標價相對現價的距離,目標價非本站觀點。同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)本益比河流
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-28財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-07財報
| 單季營收 · 年增 | 1.8B -1.8% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.91 +1.1% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 20.0% · 5.4% |
| 淨利率(單季) | 4.0% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | 133M · 51.0M |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 265M · 283M |
| 年度營收(最近財年) | 7.1B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Truck | 7.4B | 99.8% | -4.7% |
|---|---|---|---|
| All Other Segments | 15.1M | 0.2% | -4.9% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 圓越大金額越大,同一天的交易合成一顆 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。 近一年買進 $0、賣出 $12M(其中 10b5-1 預設計畫佔 0%)。只畫 P / S 兩種代碼,滑到圓點看是誰。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-03 | McRoberts MichaelDirector,Other | 賣出 | 6.5K | 81.44 | 529K |
| 26-08-03 | Goldstone Michael LSVP, GC and Corp. | 賣出 | 2.1K | 81.30 | 171K |
| 26-08-03 | RUSH WILLIAM M RUSTYCEO, President and | 賣出 | 71.6K | 81.05 | 5.8M |
| 26-07-31 | Keller Steven LCFO & Treasurer | 賣出 | 20.7K | 80.73 | 1.7M |
| 26-07-31 | RUSH WILLIAM M RUSTYCEO, President and | 賣出 | 7.2K | 80.76 | 580K |
| 26-07-30 | Keller Steven LCFO & Treasurer | 賣出 | 1.8K | 81.12 | 148K |