Privia Health Group, Inc.
-0.04 (-0.20%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -5.5% | -0.7% | -4.9% |
| 3 個月 | -13.2% | +3.2% | -16.3% |
| 6 個月 | -5.8% | +15.9% | -21.7% |
| 1 年 | -8.9% | +16.8% | -25.7% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 20.33 |
|---|---|
| 市值 | 2.6B |
| 在外流通股數 | 128M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 92.4 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.22 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 1.1 |
| 近四季營收 | 2.4B |
| 營收年增(近四季) | +21.4% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -2.5% · -12.2% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較Health Services · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFST LifeStance Health | 4.9B | 32.7 | 3.1 | +26% | 7% | +27.0% | +10% | 3.6% | +5% | +75% |
| WGS GeneDx Holdings Co | 3.0B | 797.6 | 6.7 | +11% | -15% | +15.9% | -11% | 20.1% | +14% | -26% |
| PRVA Privia Health Grou | 2.6B | 23.2 | 1.1 | +21% | 2% | -8.0% | +56% | 4.3% | -3% | -12% |
| INNV InnovAge Holding C | 1.5B | 24.3 | 1.5 | +15% | -12% | +18.4% | +10% | 0.8% | -1% | +100% |
| PNTG Pennant Group, Inc | 1.4B | 29.0 | 1.3 | +36% | 6% | +3.6% | +15% | 2.5% | +8% | +40% |
| USPH U S PHYSICAL THERA | 1.2B | 28.9 | 1.5 | +8% | 10% | +3.2% | +16% | 8.6% | +6% | +3% |
| OMDA Omada Health, Inc. | 1.2B | 46.0 | 4.0 | +43% | 4% | +33.5% | +42% | 9.4% | -17% | +22% |
| SRTA Strata Critical Me | 476M | – | 1.9 | +61% | -7% | +32.1% | +78% | 5.1% | -13% | -6% |
| DCGO DocGo Inc. | 37.6M | – | 0.1 | -9% | -24% | +86.9% | +393% | 2.4% | -8% | -58% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-05財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 633M +31.8% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.07 +133.3% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · 1.9% |
| 淨利率(單季) | 1.4% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 412M · – |
| 年度營收(最近財年) | 2.1B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| FFS Patient Care | 1.4B | 74.8% | +18.7% |
|---|---|---|---|
| Shared Savings | 235M | 12.9% | +31.0% |
| FFS Administrative Services | 137M | 7.5% | +9.2% |
| Care Management Fee PMPM | 73.1M | 4.0% | +14.2% |
| Other Revenue | 9.2M | 0.5% | +7.4% |
| Administrative Service | 3.5M | 0.2% | +94.4% |
| Capitated Revenue 小計 | 308M | 17.0% | +44.8% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-09 | Mountcastle DavidEVP & Chief Financ | 賣出* | 21.3K | 27.67 | 589K |
| 26-07-07 | Mountcastle DavidEVP & Chief Financ | 賣出* | 600 | 27.57 | 17K |
| 26-07-06 | Morris Matthew ShawnDirector | 賣出* | 53.7K | 27.24 | 1.5M |
| 26-07-02 | Mountcastle DavidEVP & Chief Financ | 賣出* | 24.7K | 27.50 | 680K |
| 26-07-02 | Morris Matthew ShawnDirector | 賣出* | 59.0K | 27.33 | 1.6M |
| 26-07-01 | Morris Matthew ShawnDirector | 賣出* | 45.6K | 26.52 | 1.2M |