OMDA
Omada Health, Inc.
+0.29 (+1.47%)20.05USD185K成交股數1.2B市值18.7本益比(近四季)4.0股價營收比+43.1%營收年增(近四季)2026-11-05下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場買 0 / 賣 59
買進金額 · 人數0.00 · 0 人
賣出金額 · 人數8.5M · 4 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出59 筆
近 180 天 買 / 賣0.00 / 9.3M
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-30154+15
新進 / 出清154 / 0 家
加碼 / 減碼0 / 0 家
合計持股 · 季變化52.6M +9.2%
持股市值(季末)1.1B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-319.38%
空單股數5.7M
與上期比-2.5%
回補天數6.5 天
近 3 個月空單變化-17.9%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 12 位買進
買進 / 持有 / 賣出10 / 2 / 0
平均目標價 · 距現價28.42 +42%
最低 22.00現價 20.05最高 35.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正0.44 +33.5%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正0.56 +16.7%
近 30 天上修 / 下修5 / 0 位
下次財報2026-11-05 46 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間10.2826.9259%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -15.6% | -0.7% | -14.9% |
| 3 個月 | +16.2% | +3.2% | +13.1% |
| 6 個月 | +42.1% | +15.9% | +26.2% |
| 1 年 | -15.3% | +16.8% | -32.1% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 20.05 |
|---|---|
| 市值 | 1.2B |
| 在外流通股數 | 61.2M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 18.7 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 1.07 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 4.0 |
| 近四季營收 | 310M |
| 營收年增(近四季) | +43.1% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 72.6% · 4.0% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -17.4% · +22.0% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
還沒有這檔的新聞。新聞稿通路每分鐘輪詢,個股 feed 每小時(前 300 大)或每晚更新。
同業比較Health Services · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFST LifeStance Health | 4.9B | 32.7 | 3.1 | +26% | 7% | +27.0% | +10% | 3.6% | +5% | +75% |
| WGS GeneDx Holdings Co | 3.0B | 797.6 | 6.7 | +11% | -15% | +15.9% | -11% | 20.1% | +14% | -26% |
| PRVA Privia Health Grou | 2.6B | 23.2 | 1.1 | +21% | 2% | -8.0% | +56% | 4.3% | -3% | -12% |
| INNV InnovAge Holding C | 1.5B | 24.3 | 1.5 | +15% | -12% | +18.4% | +10% | 0.8% | -1% | +100% |
| PNTG Pennant Group, Inc | 1.4B | 29.0 | 1.3 | +36% | 6% | +3.6% | +15% | 2.5% | +8% | +40% |
| USPH U S PHYSICAL THERA | 1.2B | 28.9 | 1.5 | +8% | 10% | +3.2% | +16% | 8.6% | +6% | +3% |
| OMDA Omada Health, Inc. | 1.2B | 46.0 | 4.0 | +43% | 4% | +33.5% | +42% | 9.4% | -17% | +22% |
| SRTA Strata Critical Me | 476M | – | 1.9 | +61% | -7% | +32.1% | +78% | 5.1% | -13% | -6% |
| DCGO DocGo Inc. | 37.6M | – | 0.1 | -9% | -24% | +86.9% | +393% | 2.4% | -8% | -58% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比歷史不足(虧損或申報不滿四季)。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增+43.1% 加速(上季 +42.0%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
稀釋股數 12 季變化+736.0% 在稀釋
近四季 買回 · 股利0.00 · 0.00
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-05財報日曆
平均波動 · 上漲次數±9.0% · 3 / 6
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-07財報
| 單季營收 · 年增 | 87.8M +59.8% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.08 -107.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 72.6% · 4.0% |
| 淨利率(單季) | 6.0% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 16.7% |
| 現金 · 有息負債 | 222M · – |
| 年度營收(最近財年) | 260M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
業務分部2025 年度 · 260M
| Reportable | 260M | 100.0% | +53.2% |
|---|
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-10 | Duffy Sean P.Chief Executive Of | 賣出* | 13.6K | 21.80 | 296K |
| 26-09-10 | Shao Wei-LiPresident | 賣出* | 400 | 22.53 | 9K |
| 26-09-10 | Shao Wei-LiPresident | 賣出* | 3.6K | 21.78 | 79K |
| 26-09-10 | Cook Steven L.Chief Financial Of | 賣出* | 600 | 22.52 | 14K |
| 26-09-10 | Cook Steven L.Chief Financial Of | 賣出* | 6.2K | 21.80 | 135K |
| 26-09-10 | Duffy Sean P.Chief Executive Of | 賣出* | 1.4K | 22.59 | 32K |