NOBLE ROMANS INC
-0.01 (-1.58%)評價 NOBLE ROMANS INC · 資料日 2026-09-21 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 14.0x | 7.7x31.1x | 53 / 100 | 14.0x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2015)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 12.5x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 12.5x | |
| 股價營收比 | 0.8x | 0.3x1.2x | 82 / 100 | 0.6x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2015)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 0.5x | |
| EV / 營收 | 0.9x | 0.4x1.1x | 84 / 100 | 0.6x | |
| EV / EBITDA | 5.9x | 2.4x5.9x | 95 / 100 | 3.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | 8.1x | 4.3x81.2x | 40 / 100 | 9.3x | |
| 自由現金流殖利率 | 12.3% | -23.6%21.5% | 71 / 100 | 7.9% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.04 的 14.0 倍(五年裡第 53 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 0.71 的 0.8 倍(五年裡第 82 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVO LiveOne, Inc. | 42.4M | – | – | 0.6 5/9 | +6% 2/8 | +50% | -19.0% |
| CCHH CCH Holdings Ltd | 23.7M | – | – | 2.5 9/9 | – | – | – |
| ARKR ARK RESTAURANTS CO | 16.8M | – | – | 0.1 2/9 | -6% 8/8 | – | -0.3% |
| GTIM Good Times Restaur | 16.3M | – | – | 0.1 3/9 | -5% 6/8 | – | 5.0% |
| NROM NOBLE ROMANS INC | 12.7M | – | – | 0.8 6/9 | +1% 4/8 | – | 17.3% |
| BTBD BT Brands, Inc. | 11.1M | – | – | 0.9 7/9 | -6% 7/8 | – | 3.3% |
| GENK GEN Restaurant Gro | 9.1M | – | – | 0.0 1/9 | +2% 3/8 | +53% | -9.2% |
| REBN Reborn Coffee, Inc | 7.2M | – | – | 0.4 4/9 | +245% 1/8 | – | -24.9% |
| BABB BAB, INC. | 6.2M | – | – | 1.8 8/9 | -1% 5/8 | – | 30.8% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.02 | 0.84 | 0.71 | 0.62 | 0.54 |
| +5% | 1.56 | 1.28 | 1.07 | 0.92 | 0.80 |
| +10% | 2.37 | 1.92 | 1.60 | 1.37 | 1.18 |
| +15% | 3.55 | 2.86 | 2.37 | 2.01 | 1.73 |
| +20% | 5.27 | 4.22 | 3.47 | 2.92 | 2.50 |
| +25% | 7.72 | 6.14 | 5.04 | 4.22 | 3.59 |
| +30% | 11.18 | 8.86 | 7.24 | 6.04 | 5.12 |
| +40% | 22.71 | 17.88 | 14.50 | 12.02 | 10.13 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 0.64 | 16.0 | 0.9 | 5.2 | 9.3 | +1% | 0% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 0.35 | 8.7 | 0.7 | 3.9 | 8.8 | +4% | 0% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 0.35 | 8.7 | 0.7 | 5.1 | 10.2 | +21% | – |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 0.18 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 4.3 | +7% | +200% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 0.21 | 10.5 | 0.3 | 2.1 | 6.5 | +5% | – |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 0.32 | 32.0 | 0.5 | 3.7 | 28.2 | +3% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 0.35 | – | 0.6 | 6.1 | 11.5 | +5% | -200% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 0.32 | 16.0 | 0.5 | 2.9 | 8.4 | +4% | 0% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 0.42 | 21.0 | 0.7 | 3.5 | 6.1 | +3% | -100% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 0.39 | 13.0 | 0.6 | 2.7 | 3.8 | +11% | -100% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 0.33 | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 5.1 | +6% | – |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 0.29 | 29.0 | 0.5 | 2.2 | 6.9 | -4% | – |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 0.23 | – | 0.4 | 1.7 | 41.4 | +1% | – |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 0.31 | – | 0.5 | 2.9 | – | -5% | – |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 0.27 | – | 0.4 | 6.6 | – | +92529% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 0.20 | – | 0.4 | 2.5 | – | +14% | – |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 0.20 | – | 0.4 | 2.6 | – | +5% | – |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 0.41 | – | 0.9 | 5.4 | – | +6% | -125% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 0.42 | 14.0 | 1.0 | 3.4 | 144 | -100% | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 0.60 | – | 1.0 | 4.5 | 95.4 | +17% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-21 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。