MURPHY OIL CORP
-0.35 (-0.92%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +7.6% | -0.7% | +8.2% |
| 3 個月 | +8.4% | +3.2% | +5.2% |
| 6 個月 | +1.0% | +15.9% | -14.9% |
| 1 年 | +41.6% | +16.8% | +24.8% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 37.84 |
|---|---|
| 市值 | 5.4B |
| 在外流通股數 | 143M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 20.6 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 1.84 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 1.8 |
| 近四季營收 | 3.0B |
| 營收年增(近四季) | +35.6% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +5.3% · +15.6% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較原油與天然氣 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTDR Matador Resources | 7.1B | 7.4 | 1.9 | +27% | 49% | -0.1% | +21% | 11.2% | +1% | +35% |
| MGY Magnolia Oil & Gas | 6.1B | 8.4 | 4.1 | +50% | 50% | +4.4% | +28% | 9.8% | -3% | +16% |
| MUR Murphy Oil | 5.4B | 11.8 | 1.8 | +36% | 38% | -17.0% | +6% | 7.3% | +5% | +16% |
| HESM Hess Midstream | 5.2B | 14.2 | 3.2 | -4% | 63% | +6.9% | -7% | 5.0% | +1% | +20% |
| CNX CNX Resources | 5.0B | 10.5 | 1.9 | -36% | – | +5.0% | +11% | 10.0% | -6% | -4% |
| CRC California Resourc | 4.8B | 14.0 | 1.4 | +50% | 48% | -39.9% | +41% | 4.2% | +3% | +17% |
| CRGY Crescent Energy | 4.7B | 5.7 | 1.1 | +55% | 42% | +2.2% | +21% | 8.8% | +4% | +72% |
| PARR Par Pacific | 4.3B | 4.0 | 0.5 | +57% | 21% | +53.2% | +1% | 9.3% | +11% | +127% |
| CRK Comstock Resources | 3.8B | 35.7 | 1.8 | -25% | 6% | -32.2% | +24% | 8.6% | -10% | -39% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-04財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-05財報
| 單季營收 · 年增 | 926M +35.6% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 1.59 +893.8% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · 38.3% |
| 淨利率(單季) | 25.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 484M · 1.5B |
| 年度營收(最近財年) | 2.7B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Oil Reserves | 2.2B | 82.8% | -15.5% |
|---|---|---|---|
| Natural Gas Reserves | 382M | 14.2% | +27.4% |
| Natural Gas Liquids Reserves | 80.2M | 3.0% | +1.3% |
| Oil And Gas Exploration And Production 小計 | 2.7B | 100.0% | -10.8% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-11 | Hanchera Daniel RSenior Vice Presid | 賣出 | 47.3K | 33.79 | 1.6M |
| 26-03-03 | Martinez Maria ASenior Vice Presid | 賣出 | 8.6K | 34.93 | 301K |
| 25-03-05 | Nolan Jeffrey WDirector | 買進 | 5.0K | 23.37 | 117K |
| 25-03-05 | Nolan Jeffrey WDirector | 買進 | 5.0K | 23.42 | 117K |
| 25-02-21 | Utsch Louis WVice President | 賣出 | 9.6K | 28.10 | 269K |