HESM
Hess Midstream LP
+0.56 (+1.41%)40.14USD367K成交股數5.2B市值–本益比(近四季)3.2股價營收比-3.7%營收年增(近四季)2026-11-02下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場無買賣
買進金額 · 人數0 · 0 人
賣出金額 · 人數0 · 0 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出0 筆
近 180 天 買 / 賣0 / 0
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-30285-4
新進 / 出清38 / 42 家
加碼 / 減碼101 / 77 家
合計持股 · 季變化115M -1.3%
持股市值(季末)4.3B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-315.03%
空單股數6.5M
與上期比-2.7%
回補天數4.6 天
近 3 個月空單變化-10.5%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 6 位–
買進 / 持有 / 賣出0 / 5 / 2
平均目標價 · 距現價37.50 -7%
最低 33.00現價 40.14最高 40.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正2.82 +6.9%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正2.94 +0.2%
近 30 天上修 / 下修3 / 0 位
下次財報2026-11-02 43 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間29.0741.3290%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +0.2% | -0.7% | +0.8% |
| 3 個月 | +11.5% | +3.2% | +8.3% |
| 6 個月 | +5.9% | +15.9% | -10.0% |
| 1 年 | +10.9% | +16.8% | -5.9% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 40.14 |
|---|---|
| 市值 | 5.2B |
| 在外流通股數 | 128M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | – |
| 股價營收比 | 3.2 |
| 近四季營收 | 1.6B |
| 營收年增(近四季) | -3.7% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +0.8% · +19.5% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
還沒有這檔的新聞。新聞稿通路每分鐘輪詢,個股 feed 每小時(前 300 大)或每晚更新。
同業比較原油與天然氣 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTDR Matador Resources | 7.1B | 7.4 | 1.9 | +27% | 49% | -0.1% | +21% | 11.2% | +1% | +35% |
| MGY Magnolia Oil & Gas | 6.1B | 8.4 | 4.1 | +50% | 50% | +4.4% | +28% | 9.8% | -3% | +16% |
| MUR MURPHY OIL CORP | 5.4B | 11.8 | 1.8 | +36% | 38% | -17.0% | +6% | 7.3% | +5% | +16% |
| HESM Hess Midstream LP | 5.2B | 14.2 | 3.2 | -4% | 63% | +6.9% | -7% | 5.0% | +1% | +20% |
| CNX CNX Resources Corp | 5.0B | 10.5 | 1.9 | -36% | – | +5.0% | +11% | 10.0% | -6% | -4% |
| CRC California Resourc | 4.8B | 14.0 | 1.4 | +50% | 48% | -39.9% | +41% | 4.2% | +3% | +17% |
| CRGY Crescent Energy Co | 4.7B | 5.7 | 1.1 | +55% | 42% | +2.2% | +21% | 8.8% | +4% | +72% |
| PARR PAR PACIFIC HOLDIN | 4.3B | 4.0 | 0.5 | +57% | 21% | +53.2% | +1% | 9.3% | +11% | +127% |
| CRK COMSTOCK RESOURCES | 3.8B | 35.7 | 1.8 | -25% | 6% | -32.2% | +24% | 8.6% | -10% | -39% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比歷史不足(虧損或申報不滿四季)。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增-3.7% 減速(上季 +2.1%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
股數資料不足。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-02財報日曆
平均波動 · 上漲次數±2.3% · 3 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 399M +4.5% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | – |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · 63.5% |
| 淨利率(單季) | 24.2% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 5.0M · 3.6B |
| 年度營收(最近財年) | 1.6B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
業務分部2025 年度 · 1.6B
| Gathering | 871M | 53.7% | +8.9% |
|---|---|---|---|
| Processing And Storage | 620M | 38.2% | +7.3% |
| Terminaling And Export | 131M | 8.1% | +10.1% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-12 | Gatling John A.President and COO | 賣出 | 62.5K | 41.59 | 2.6M |
| 25-06-09 | Schoonman Geurt GDirector | 賣出 | 3.2K | 39.10 | 127K |
| 25-05-30 | BlackRock Portfolio Management LLCTenPercentOwner | 賣出 | 15.0M | 36.86 | 554M |
| 25-03-11 | Gatling John A.President and COO | 賣出 | 2.1K | 40.60 | 85K |
| 25-02-19 | BlackRock Portfolio Management LLCTenPercentOwner | 賣出 | 1.6M | 39.11 | 64.5M |
| 25-02-12 | BlackRock Portfolio Management LLCTenPercentOwner | 賣出 | 11.0M | 39.11 | 430M |