SemiLEDs Corp
+0.23 (+10.95%)評價 SemiLEDs Corp · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(本年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價營收比 | 0.7x | 0.3x5.6x | 24 / 100 | 1.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 )市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 1.5x | |
| EV / 營收 | 0.6x | 0.3x6.2x | 23 / 100 | 1.9x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價 / 自由現金流 | 5.0x | 4.5x15.2x | 22 / 100 | 7.8x | |
| 自由現金流殖利率 | 20.1% | -25.8%20.3% | 95 / 100 | -8.2% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 3.14 的 0.7 倍(五年裡第 24 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODI SOLITRON DEVICES I | 71.9M | – | – | 3.6 6/9 | +101% 3/8 | – | 28.2% |
| IPWR Ideal Power Inc. | 66.2M | – | – | 2189 9/9 | +355% 2/8 | – | -62,468.1% |
| SMTK SmartKem, Inc. | 61.9M | – | – | 89.2 7/9 | – | – | – |
| GUER Guerrilla RF, Inc. | 44.4M | – | – | 1.6 4/9 | +49% 4/8 | 0% | 12.0% |
| FTCI FTC Solar, Inc. | 38.0M | – | – | 0.4 1/9 | +35% 5/8 | +85% | -52.5% |
| ASTI Ascent Solar Techn | 28.3M | – | – | 148 8/9 | +461% 1/8 | +31% | -2,043.5% |
| LEDS SemiLEDs Corp | 19.3M | – | – | 0.7 2/9 | -49% 6/8 | – | 15.6% |
| MOBX MOBIX LABS, INC | 15.5M | – | – | 2.8 5/9 | -66% 8/8 | – | -932.1% |
| PRSO Peraso Inc. | 6.9M | – | – | 0.8 3/9 | -49% 7/8 | +87% | -171.1% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 8.17 | 6.96 | 6.09 | 5.44 | 4.93 |
| +5% | 11.86 | 9.92 | 8.54 | 7.51 | 6.71 |
| +10% | 17.33 | 14.29 | 12.13 | 10.52 | 9.28 |
| +15% | 25.36 | 20.66 | 17.33 | 14.87 | 12.97 |
| +20% | 36.97 | 29.83 | 24.80 | 21.08 | 18.22 |
| +25% | 53.57 | 42.91 | 35.40 | 29.86 | 25.63 |
| +30% | 77.04 | 61.34 | 50.31 | 42.18 | 35.97 |
| +40% | 155.17 | 122.48 | 99.57 | 82.73 | 69.92 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-05-31 | 2.26 | – | 0.7 | – | 4.8 | -49% | +500% |
| 26Q2 | 2026-02-28 | 1.49 | – | 0.4 | – | 5.7 | -90% | -240% |
| 26Q1 | 2025-11-30 | 2.02 | – | 0.4 | – | 7.4 | +104% | – |
| 25Q4 | 2025-08-31 | 1.87 | – | 0.3 | – | 8.9 | +899% | – |
| 25Q3 | 2025-05-31 | 2.98 | – | 0.7 | – | 13.8 | +1234% | – |
| 25Q2 | 2025-02-28 | 1.66 | – | 0.8 | – | 9.4 | +1127% | – |
| 25Q1 | 2024-11-30 | 1.29 | – | 1.9 | – | – | -24% | – |
| 24Q4 | 2024-08-31 | 1.35 | – | 1.6 | – | – | -9% | – |
| 24Q3 | 2024-05-31 | 1.33 | – | 1.8 | – | – | -21% | – |
| 24Q2 | 2024-02-29 | 1.61 | – | 1.4 | – | – | -23% | – |
| 24Q1 | 2023-11-30 | 1.25 | – | 1.0 | – | – | -3% | – |
| 23Q4 | 2023-08-31 | 1.74 | – | 1.4 | – | – | -11% | – |
| 23Q3 | 2023-05-31 | 2.54 | – | 2.0 | – | – | -6% | – |
| 23Q2 | 2023-02-28 | 2.25 | – | 1.7 | – | – | -47% | – |
| 23Q1 | 2022-11-30 | 2.60 | – | 1.7 | – | – | +16% | – |
| 22Q4 | 2022-08-31 | 2.61 | – | 1.7 | – | – | +19% | – |
| 22Q3 | 2022-05-31 | 2.52 | – | 1.7 | – | – | +24% | – |
| 22Q2 | 2022-02-28 | 3.49 | – | 2.4 | – | – | +80% | – |
| 22Q1 | 2021-11-30 | 6.44 | – | 5.2 | – | – | +104% | – |
| 21Q4 | 2021-08-31 | 10.03 | – | 8.9 | – | – | -2% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。