SOLITRON DEVICES INC
-0.10 (-0.29%)評價 SOLITRON DEVICES INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 5.1x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價營收比 | 3.7x | 1.6x3.8x | 94 / 100 | 2.8x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 2.3x | |
| EV / 營收 | 192x | 1.4x225x | 90 / 100 | 3.0x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 15.4x | |
| 股價 / 自由現金流 | 26.9x | 6.3x69.8x | 51 / 100 | 26.9x | |
| 自由現金流殖利率 | 3.7% | -12.1%8.8% | 69 / 100 | 1.6% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 2.10 的 16.2 倍(五年裡第 100 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 9.16 的 3.7 倍(五年裡第 94 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYSR SUNHYDROGEN, INC. | 115M | – | – | – | – | – | – |
| MX MAGNACHIP SEMICOND | 100M | – | – | 0.6 3/8 | -6% 7/7 | – | -22.3% |
| BZAI Blaize Holdings, I | 92.0M | – | – | 1.8 5/8 | +8% 5/7 | +25% | -255.4% |
| TYGO TIGO ENERGY, INC. | 74.9M | – | – | 0.0 1/8 | +0% 6/7 | -185% | -6.6% |
| SODI SOLITRON DEVICES I | 73.4M | – | – | 3.7 6/8 | +101% 2/7 | – | 28.2% |
| IPWR Ideal Power Inc. | 66.2M | – | – | 2189 8/8 | +355% 1/7 | – | -62,468.1% |
| SMTK SmartKem, Inc. | 61.9M | – | – | 89.2 7/8 | – | – | – |
| GUER Guerrilla RF, Inc. | 44.4M | – | – | 1.6 4/8 | +49% 3/7 | 0% | 12.0% |
| FTCI FTC Solar, Inc. | 38.0M | – | – | 0.4 2/8 | +35% 4/7 | +85% | -52.5% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | -1,706.58 | -1,709.85 | -1,712.20 | -1,713.96 | -1,715.34 |
| +5% | -1,696.59 | -1,701.83 | -1,705.56 | -1,708.36 | -1,710.53 |
| +10% | -1,681.78 | -1,690.01 | -1,695.86 | -1,700.21 | -1,703.57 |
| +15% | -1,660.07 | -1,672.78 | -1,681.78 | -1,688.45 | -1,693.59 |
| +20% | -1,628.64 | -1,647.95 | -1,661.57 | -1,671.65 | -1,679.38 |
| +25% | -1,583.69 | -1,612.55 | -1,632.87 | -1,647.87 | -1,659.34 |
| +30% | -1,520.16 | -1,562.66 | -1,592.53 | -1,614.54 | -1,631.33 |
| +40% | -1,308.70 | -1,397.19 | -1,459.21 | -1,504.77 | -1,539.44 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q1 | 2026-05-31 | 22.70 | – | 2.5 | 914 | 17.9 | +101% | – |
| 26Q4 | 2026-02-28 | 24.75 | – | 3.1 | 1736 | 50.9 | +68% | – |
| 26Q3 | 2025-11-30 | 20.54 | – | 2.9 | 65.7 | 53.1 | +49% | – |
| 26Q2 | 2025-08-31 | 17.00 | – | 2.7 | 229 | 24.1 | +11% | – |
| 26Q1 | 2025-05-31 | 15.40 | – | 2.5 | 74.8 | 16.5 | -32% | – |
| 25Q4 | 2025-02-28 | 15.90 | – | 2.4 | 21.2 | 59.1 | -22% | – |
| 25Q3 | 2024-11-30 | 15.62 | – | 2.2 | 1709 | 51.2 | -19% | – |
| 25Q2 | 2024-08-31 | 18.38 | – | 2.4 | 16.9 | 79.6 | +39% | – |
| 25Q1 | 2024-05-31 | 18.14 | – | 2.6 | 15.5 | 69.6 | +95% | – |
| 24Q4 | 2024-02-29 | 18.70 | – | 3.1 | 25.5 | 24.9 | +167% | – |
| 24Q3 | 2023-11-30 | 13.80 | – | 2.8 | 34.6 | – | +608% | – |
| 23Q2 | 2022-08-31 | 11.00 | – | 2.6 | 0.1 | 13.9 | -48% | – |
| 23Q1 | 2022-05-31 | 9.50 | – | 1.8 | 0.1 | 5.5 | -41% | – |
| 22Q4 | 2022-02-28 | 10.00 | – | 1.7 | 0.1 | – | -25% | – |
| 22Q3 | 2021-11-30 | 9.41 | 4.5 | 1.5 | 5.2 | – | +7% | – |
| 22Q2 | 2021-08-31 | 9.46 | 5.1 | 1.5 | 6.1 | – | +36% | +281% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。