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HUBG

Hub Group, Inc.

+0.16 (+0.50%)前一交易日收盤 2026-09-17
美股 · Nasdaq · 貨運物流 · Arrangement of Transportation of Freight & CargoSIC 4731
33.29USD438K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比-5.3%營收年增(近四季)–下次財報

內部人多空動向

近 90 天公開市場無買賣
買進金額 · 人數0.00 · 0 人
賣出金額 · 人數0.00 · 0 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出0 筆
近 180 天 買 / 賣0.00 / 0.00

只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。

機構(13F)多空動向

持有機構 2026-06-30287+6
新進 / 出清287 / 0 家
加碼 / 減碼0 / 0 家
合計持股 · 季變化63.2M +0.7%
持股市值(季末)2.7B

13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。

空方多空動向

空單佔流通股 2026-08-31–
空單股數3.5M
與上期比-2.5%
回補天數3.6 天
近 3 個月空單變化+11.5%

FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。

分析師市場預期

共識評等 12 位買進
買進 / 持有 / 賣出5 / 8 / 1
平均目標價 · 距現價40.75 +22%
最低 29.00現價 33.28最高 50.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正1.83 -0.2%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正2.16 +7.9%
近 30 天上修 / 下修1 / 1 位

股價走勢還原除息 · 成交量為股數

30.0040.0050.009月11月2026/13月5月7月9月
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新

價格表現2026-09-17

52 週區間31.4152.929%
期間個股S&P 500(SPY)相對強弱
1 個月-16.1%-0.7%-15.5%
3 個月-23.7%+3.2%-26.9%
6 個月-0.9%+15.9%-16.8%
1 年-10.6%+16.8%-27.4%
-22%2025-09

相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。

收盤33.29
市值–
在外流通股數37.3M 財報封面在外流通股數
本益比(近四季)–
近四季 EPS(稀釋)1.73 年度接 3 季
股價營收比–
近四季營收3.7B
營收年增(近四季)-5.3%
毛利率 · 營益率(近四季)–
1 個月 · 12 個月報酬-16.8% · -27.4%

新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部

還沒有這檔的新聞。新聞稿通路每分鐘輪詢,個股 feed 每小時(前 300 大)或每晚更新。

同業比較Arrangement of Transportation of Freight & Cargo · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白

公司市值前瞻本益比股價營收比營收年增營益率90 天修正目標價空間空單佔比1 個月12 個月
EXPD EXPEDITORS INTERNA24.6B24.52.0+32%10%+13.7%-6%3.3%-1%+20%
CHRW C. H. ROBINSON WOR17.9B24.61.1+19%5%+1.4%+30%4.0%+2%-7%
BCO BRINKS CO4.5B11.80.8+7%10%-0.7%+39%11.7%-1%-13%
FWRD FORWARD AIR CORP534M–0.2+9%-30%+36.0%+77%6.2%-11%-40%
RLGT RADIANT LOGISTICS,428M19.40.5+0%3%-13.0%+21%1.6%+5%+36%
QNME Quanome Technologi10.2M–0.4+167%-119%––3.5%-2%-66%
SGLY Singularity Future8.4M–6.3+11%-78%––0.2%-43%-89%
HUBG Hub Group, Inc.–18.2–-5%4%-0.2%+22%9.5%-17%-27%

同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。

估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期

中位 14.5+1σ 22.9−1σ 6.02023202420252026
現在 19.2 倍 · 在近三年的第 58 百分位區間內

本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。

成長與品質近 12 季財報

FY22Q3 營收年增 +26.1% · 營益率 8.7% · 自由現金流 ÷ 淨利 –22Q322Q4FY23Q1 營收年增 -11.2% · 營益率 6.8% · 自由現金流 ÷ 淨利 101%23Q1FY23Q2 營收年增 -25.8% · 營益率 6.0% · 自由現金流 ÷ 淨利 –23Q2FY23Q3 營收年增 -24.4% · 營益率 4.2% · 自由現金流 ÷ 淨利 –23Q3FY24Q1 營收年增 -13.3% · 營益率 3.7% · 自由現金流 ÷ 淨利 233%24Q1FY24Q2 營收年增 -5.2% · 營益率 4.0% · 自由現金流 ÷ 淨利 –24Q2FY24Q3 營收年增 -3.7% · 營益率 3.3% · 自由現金流 ÷ 淨利 –24Q324Q4FY25Q1 營收年增 -8.4% · 營益率 4.1% · 自由現金流 ÷ 淨利 189%25Q1FY25Q2 營收年增 -8.2% · 營益率 3.8% · 自由現金流 ÷ 淨利 –25Q2FY25Q3 營收年增 -5.3% · 營益率 4.2% · 自由現金流 ÷ 淨利 –25Q326%-26%
最新季 營收年增-5.3% 加速(上季 -8.2%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–

藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。

股數與回饋近 12 季財報

FY22Q3 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 33.5K22Q3FY22Q4 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 67.1K22Q4FY23Q1 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 65.7K23Q1FY23Q2 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 64.6K23Q2FY23Q3 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 63.0K23Q3FY24Q1 買回 25.8M · 股利 7.6M · 稀釋股數 61.7K24Q1FY24Q2 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 61.1K24Q2FY24Q3 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 60.9K24Q3FY24Q4 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 61.1K24Q4FY25Q1 買回 13.8M · 股利 7.5M · 稀釋股數 60.4K25Q1FY25Q2 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 60.2K25Q2FY25Q3 買回 0.00 · 股利 0.00 · 稀釋股數 60.3K25Q360.3K
稀釋股數 12 季變化+80.0% 在稀釋
近四季 買回 · 股利13.8M · 7.5M

白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。

財報日反應過去 8 次 · 下次 –財報日曆

2024-08-01 前一日→後一日 -9.1% · 隔夜跳空 -15.6%-9%24-082024-10-30 前一日→後一日 -0.2% · 隔夜跳空 -9.5%-0%24-102025-02-06 前一日→後一日 -5.3% · 隔夜跳空 -4.1%-5%25-022025-05-08 前一日→後一日 +5.0% · 隔夜跳空 +1.9%+5%25-052025-07-31 前一日→後一日 -3.5% · 隔夜跳空 +3.7%-3%25-072025-10-30 前一日→後一日 +3.1% · 隔夜跳空 -0.3%+3%25-102026-02-05 前一日→後一日 -20.1% · 隔夜跳空 -28.2%-20%26-022026-09-15 前一日→後一日 -6.1% · 隔夜跳空 -6.3%-6%26-09+20%−20%
平均波動 · 上漲次數±6.6% · 2 / 8

柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。

名人機構持有1 家 · 最新一季名人持股

機構權重季變化
索羅斯0.01%新進
橋水(達里歐)出清–

權重 = 該檔佔該機構 13F 申報總值。13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。

財報摘要 FY25Q3 · 申報 2025-11-05財報

FY23Q3 營收 1.0B · 營益率 4.2%23Q3FY24Q1 營收 999M · 營益率 3.7%24Q1FY24Q2 營收 986M · 營益率 4.0%24Q2FY24Q3 營收 987M · 營益率 3.3%24Q3FY24Q4 營收 974M · 營益率 3.2%24Q4FY25Q1 營收 915M · 營益率 4.1%25Q1FY25Q2 營收 906M · 營益率 3.8%25Q2FY25Q3 營收 934M · 營益率 4.2%25Q34%0%
單季營收 · 年增934M -5.3%
單季稀釋 EPS · 年增0.47 +20.5%
毛利率 · 營益率(單季)–% · 4.2%
淨利率(單季)3.1%
營業現金流 · 自由現金流(單季)– · –
研發費用佔營收–
現金 · 有息負債120M · 160M
年度營收(最近財年)3.9B FY2024

藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。

營收拆解 2024 年度 10-K全部維度

產品／服務2024 年度 · 4.1B
Intermodal2.2B55.1%-10.1%
Logistics1.8B44.9%+0.5%

內部人買賣點全部交易

2025-12-11 Yablon Gary(Director) 買進 4.6K 股 @ 43.74 ≈ 200K2025-12-11 Yeager Phillip D(President, CEO & Vice Chairman) 賣出 32.0K 股 @ 43.68 ≈ 1.4M · 10b5-1 預設計畫52.9231.412025-092026-09

● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。

日期申報人動作股數價格金額
25-12-11Yablon GaryDirector買進4.6K43.74200K
25-12-11Yeager Phillip DPresident, CEO & V賣出*32.0K43.681.4M

最近文件全部

申報日表格內容
26-09-178-K3.01、公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露
26-09-158-K重大合約、財報與營運結果、董事高管異動、公平揭露、財報與附件財報新聞稿財報新聞稿
26-08-248-K3.01、公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露
26-06-268-K/A董事高管異動、財報與附件
26-06-028-K董事高管異動、公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露
26-05-218-K3.01、公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露
26-05-128-K財報不可信賴
26-03-248-K重大合約、3.01、公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露
法說會逐字稿(外部連結):FY25Q4 · FY20Q1 · FY19Q4