HELEN OF TROY LTD
-0.70 (-2.54%)評價 HELEN OF TROY LTD · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 16.9x | |
| 股價營收比 | 0.4x | 0.2x2.5x | 24 / 100 | 1.1x | |
| EV / 營收 | 0.7x | 0.7x2.7x | 13 / 100 | 1.5x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 13.0x | |
| 股價 / 自由現金流 | 7.9x | 4.9x198x | 36 / 100 | 8.5x | |
| 自由現金流殖利率 | 12.6% | -1.3%19.9% | 71 / 100 | 10.8% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 0.3% | 0.3%12.1% | 13 / 100 | 2.4% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 5.37 的 5.3 倍(五年裡第 6 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 3.59 算是 7.9 倍(第 6 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 76.47 的 0.4 倍(五年裡第 24 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 77.06 算是 0.3 倍(第 21 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELE HELEN OF TROY LTD | 635M | 7.6 1/1 | 0.67 1/1 | 0.3 2/3 | +1% 2/3 | +11% | 15.0% |
| HBB Hamilton Beach Bra | 423M | – | – | 0.7 3/3 | +12% 1/3 | – | 30.3% |
| ATER Aterian, Inc. | 12.3M | – | – | 0.2 1/3 | -92% 3/3 | – | -56,557.1% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 26.88 | 18.13 | 11.86 | 7.14 | 3.45 |
| +5% | 53.59 | 39.58 | 29.60 | 22.12 | 16.32 |
| +10% | 93.20 | 71.18 | 55.55 | 43.91 | 34.93 |
| +15% | 151.24 | 117.24 | 93.19 | 75.35 | 61.62 |
| +20% | 235.27 | 183.65 | 147.22 | 120.27 | 99.61 |
| +25% | 355.45 | 278.29 | 223.97 | 183.86 | 153.20 |
| +30% | 525.30 | 411.67 | 331.81 | 272.97 | 228.07 |
| +40% | 1,090.7 | 854.10 | 688.28 | 566.45 | 473.76 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q1 | 2026-05-31 | 27.14 | – | 0.4 | – | 8.0 | +8% | – |
| 26Q4 | 2026-02-28 | 17.64 | – | 0.2 | – | 3.1 | -3% | -206% |
| 26Q3 | 2025-11-30 | 18.95 | – | 0.2 | – | 7.8 | -3% | -268% |
| 26Q2 | 2025-08-31 | 24.55 | – | 0.3 | – | 11.2 | -9% | -1916% |
| 26Q1 | 2025-05-31 | 26.89 | – | 0.3 | – | 5.5 | -11% | -7658% |
| 25Q4 | 2025-02-28 | 55.03 | 10.2 | 0.7 | 10.9 | 15.3 | -1% | +25% |
| 25Q3 | 2024-11-30 | 73.33 | 14.9 | 0.9 | 9.0 | 13.7 | -3% | -32% |
| 25Q2 | 2024-08-31 | 53.38 | 9.0 | 0.6 | 6.5 | 6.5 | -4% | -35% |
| 25Q1 | 2024-05-31 | 106.88 | 16.8 | 1.3 | 10.6 | 14.3 | -12% | -72% |
| 24Q4 | 2024-02-29 | 125.00 | 17.8 | 1.5 | 11.7 | 11.1 | +1% | +17% |
| 24Q3 | 2023-11-30 | 105.03 | 15.5 | 1.3 | 10.8 | 7.5 | -2% | +48% |
| 24Q2 | 2023-08-31 | 122.92 | 21.5 | 1.5 | 14.2 | 8.2 | -6% | -11% |
| 24Q1 | 2023-05-31 | 96.28 | 16.4 | 1.1 | 11.8 | 9.0 | -7% | -8% |
| 23Q4 | 2023-02-28 | 112.69 | 18.9 | 1.3 | 14.1 | 81.3 | -17% | -9% |
| 23Q3 | 2022-11-30 | 98.54 | 16.2 | 1.1 | 13.5 | 187 | -11% | -31% |
| 23Q2 | 2022-08-31 | 123.63 | 17.5 | 1.3 | 15.6 | – | +10% | -39% |
| 23Q1 | 2022-05-31 | 185.19 | 23.5 | 2.0 | 19.7 | 287 | -6% | -56% |
| 22Q4 | 2022-02-28 | 205.67 | 22.4 | 2.3 | 18.8 | 80.0 | +14% | +76% |
| 22Q3 | 2021-11-30 | 240.50 | 28.4 | 2.7 | 22.2 | – | -2% | -7% |
| 22Q2 | 2021-08-31 | 239.19 | 27.5 | 2.7 | 21.3 | – | -10% | -38% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-17 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。