Hamilton Beach Brands Holding Co
+0.52 (+1.67%)評價 Hamilton Beach Brands Holding Co · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 7.5x | 5.6x19.2x | 39 / 100 | 8.3x | |
| 股價營收比 | 0.7x | 0.2x0.6x | 100 / 100 | 0.4x | |
| EV / 營收 | 0.6x | 0.4x0.6x | 95 / 100 | 0.4x | |
| EV / EBITDA | 4.4x | 4.9x13.7x | 4 / 100 | 6.1x | |
| 股價 / 自由現金流 | 4.4x | 2.3x134x | 44 / 100 | 5.0x | |
| 自由現金流殖利率 | 22.7% | -12.5%43.6% | 67 / 100 | 13.5% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 2.7% | 2.8%11.2% | 2 / 100 | 4.5% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 4.24 的 7.5 倍(五年裡第 39 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 45.17 的 0.7 倍(五年裡第 100 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELE HELEN OF TROY LTD | 635M | 7.6 1/1 | 0.67 1/1 | 0.3 2/3 | +1% 2/3 | +11% | 15.0% |
| HBB Hamilton Beach Bra | 423M | – | – | 0.7 3/3 | +12% 1/3 | – | 30.3% |
| ATER Aterian, Inc. | 12.3M | – | – | 0.2 1/3 | -92% 3/3 | – | -56,557.1% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 120.39 | 101.86 | 88.58 | 78.58 | 70.77 |
| +5% | 176.93 | 147.27 | 126.13 | 110.31 | 98.03 |
| +10% | 260.79 | 214.17 | 181.09 | 156.44 | 137.42 |
| +15% | 383.69 | 311.70 | 260.78 | 222.99 | 193.93 |
| +20% | 561.59 | 452.28 | 375.17 | 318.12 | 274.37 |
| +25% | 816.03 | 652.66 | 537.65 | 452.75 | 387.82 |
| +30% | 1,175.6 | 935.06 | 765.99 | 641.41 | 546.33 |
| +40% | 2,372.7 | 1,871.8 | 1,520.7 | 1,262.8 | 1,066.5 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 23.03 | 5.4 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | +12% | +655% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 18.95 | 9.1 | 0.4 | 4.5 | 32.5 | -9% | +100% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 16.45 | 8.4 | 0.4 | 5.3 | 20.2 | -0% | -20% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 14.37 | 6.2 | 0.3 | 4.5 | 15.5 | -15% | -14% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 17.89 | 7.7 | 0.4 | 4.9 | 167 | -18% | -21% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 19.43 | 8.1 | 0.4 | 4.3 | 5.4 | +4% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 16.83 | 7.6 | 0.4 | 5.0 | 3.8 | +3% | +24% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 30.43 | 16.3 | 0.7 | 8.0 | 8.2 | +2% | -81% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 17.19 | 7.0 | 0.4 | 3.9 | 3.7 | +14% | +4100% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 24.36 | 11.8 | 0.6 | 7.3 | 5.0 | +0% | – |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 17.49 | 9.7 | 0.4 | 7.1 | 2.9 | +5% | +173% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 12.41 | 13.5 | 0.3 | 6.7 | 1.7 | +2% | +72% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 9.66 | 15.8 | 0.2 | 6.4 | 1.8 | -7% | -97% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 10.24 | 10.7 | 0.2 | 5.5 | 2.9 | -12% | -167% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 12.39 | 6.8 | 0.3 | 6.5 | – | -1% | -43% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 11.67 | 5.3 | 0.3 | 3.2 | – | -4% | +5% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 12.41 | 5.7 | 0.3 | 3.5 | – | -5% | +3500% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 11.63 | 6.4 | 0.3 | 3.7 | – | -2% | +143% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 14.36 | 9.4 | 0.3 | 5.5 | 33.3 | -15% | -34% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 15.67 | 7.8 | 0.3 | – | – | +42% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-17 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。