F5, INC.
+11.68 (+2.76%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +10.6% | -0.7% | +11.2% |
| 3 個月 | +13.1% | +3.2% | +9.9% |
| 6 個月 | +54.2% | +15.9% | +38.4% |
| 1 年 | +34.5% | +16.8% | +17.7% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 435.27 |
|---|---|
| 市值 | 24.6B |
| 在外流通股數 | 56.6M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 34.7 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 12.55 年度接 3 季 |
| 股價營收比 | 7.5 |
| 近四季營收 | 3.3B |
| 營收年增(近四季) | +10.8% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 82.3% · 24.7% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +6.1% · +61.6% |
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同業比較網路通訊設備 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO 思科 | 437B | 21.5 | 6.9 | +12% | 25% | +8.0% | +24% | 1.4% | -1% | +50% |
| ANET Arista | 255B | 49.2 | 24.2 | +38% | 45% | +13.3% | +19% | 1.2% | +1% | +64% |
| FFIV F5 | 24.6B | 25.1 | 7.5 | +11% | 25% | +5.1% | +0% | 2.8% | +6% | +62% |
| EXTR Extreme Networks | 3.0B | 17.5 | 2.3 | +11% | 5% | +0.3% | +47% | 6.2% | -2% | +44% |
| DGII Digi International | 2.7B | 26.6 | 5.4 | +29% | 17% | +8.7% | +19% | 4.5% | -8% | +69% |
| ATEN A10 Networks | 2.0B | 26.2 | 6.4 | +16% | 11% | +0.4% | +34% | 12.3% | +1% | +58% |
| NTGR Netgear | 632M | 81.6 | 0.9 | -1% | -5% | +42.5% | +50% | 8.6% | +6% | -0% |
| LTRX Lantronix | 283M | 26.1 | 2.3 | +6% | -4% | -27.6% | +69% | 6.1% | +0% | -3% |
| CIIT Tianci Internation | 22.8M | – | 1.6 | +121% | 3% | – | – | 0.2% | -29% | -91% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-26財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
名人機構持有1 家 · 最新一季名人持股
| 機構 | 權重 | 季變化 |
|---|---|---|
| Duquesne(德魯肯米勒) | 0.18% | 新進 |
| 橋水(達里歐) | 出清 | – |
權重 = 該檔佔該機構 13F 申報總值。13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 865M +18.3% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 3.62 +46.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 82.2% · 24.7% |
| 淨利率(單季) | 24.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 19.0% |
| 現金 · 有息負債 | 1.6B · – |
| 年度營收(最近財年) | 3.1B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| 服務 | 1.6B | 51.1% | +2.3% |
|---|---|---|---|
| 產品 | 1.5B | 48.9% | +18.5% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-14 | MONTOYA MICHAEL FChief Technology O | 賣出* | 440 | 413.31 | 182K |
| 26-09-14 | Maddison John AnthonyChief Product Mkt | 賣出* | 204 | 406.24 | 83K |
| 26-09-14 | MONTOYA MICHAEL FChief Technology O | 賣出* | 1.2K | 411.50 | 483K |
| 26-09-14 | MONTOYA MICHAEL FChief Technology O | 賣出* | 920 | 412.38 | 379K |
| 26-09-14 | MONTOYA MICHAEL FChief Technology O | 賣出* | 277 | 410.37 | 114K |
| 26-09-14 | MONTOYA MICHAEL FChief Technology O | 賣出* | 80 | 414.18 | 33K |