DarioHealth Corp.
+0.21 (+3.00%)評價 DarioHealth Corp. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 1.2x | 0.7x1.8x | 56 / 100 | 1.2x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS -2.46;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 2.2x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS -1.12;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 2.2x | |
| 股價營收比 | 3.2x | 1.1x15.4x | 58 / 100 | 2.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 3.1x | 1.2x8.2x | 51 / 100 | 3.0x | |
| EV / 營收 | 4.4x | 1.2x11.3x | 89 / 100 | 2.3x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 自由現金流殖利率 | -37.9% | -126.7%-16.6% | 82 / 100 | -59.6% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 5.81 的 1.2 倍(五年裡第 56 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。拆股前申報的 EPS 已換成拆股後的股數基礎。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 2.25 的 3.2 倍(五年裡第 58 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 3.02 算是 2.4 倍(第 50 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKIN SkinHealth Systems | 87.8M | 5.2 1/1 | 0.11 1/1 | 0.3 1/8 | -5% 8/8 | +46% | 5.0% |
| LNSR LENSAR, Inc. | 86.9M | – | – | 1.6 4/8 | +5% 4/8 | -788% | 14.5% |
| CVRX CVRx, Inc. | 81.0M | – | – | 1.3 3/8 | +4% 5/8 | +7% | -82.9% |
| RNXT RenovoRx, Inc. | 76.3M | – | – | 38.6 8/8 | +245% 1/8 | +56% | -368.4% |
| RTGN RetinalGenix Techn | 75.2M | – | – | – | – | – | – |
| DRIO DarioHealth Corp. | 70.6M | – | – | 3.4 5/8 | -2% 7/8 | +55% | -125.2% |
| AURX Nuo Therapeutics, | 63.0M | – | – | 12.1 7/8 | +153% 2/8 | – | -9.4% |
| MDNC Medinotec Inc. | 58.8M | – | – | 5.7 6/8 | +24% 3/8 | – | 6.8% |
| TELA TELA Bio, Inc. | 56.1M | – | – | 0.7 2/8 | -1% 6/8 | +34% | -48.1% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 6.60 | 1.1 | 2.9 | – | – | -4% | -76% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 8.02 | 0.9 | 2.5 | – | – | -17% | -56% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 11.38 | 1.1 | 2.0 | – | – | -31% | -57% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 17.35 | 1.6 | 2.2 | – | – | -33% | -40% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 13.40 | 1.0 | 1.2 | – | – | -14% | +121% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 12.24 | 1.1 | 1.0 | – | – | +17% | -28% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 15.72 | 1.3 | 1.4 | – | – | +110% | -79% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 22.40 | 1.2 | 2.0 | – | – | +111% | -50% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 23.80 | 1.0 | 2.5 | – | – | +2% | -86% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 30.60 | 0.9 | 2.8 | – | – | -19% | -56% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 34.40 | 0.9 | 2.4 | – | – | -47% | -2% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 65.60 | 1.7 | 4.0 | – | – | -47% | -23% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 80.20 | 1.9 | 4.2 | – | – | -1% | -22% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 82.40 | 1.8 | 4.3 | – | – | -12% | -39% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 85.60 | 1.7 | 3.7 | – | – | +13% | -57% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 92.60 | 1.5 | 4.0 | – | – | +17% | -46% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 122.80 | 1.7 | 5.3 | – | – | +18% | -25% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 116.80 | 1.5 | 4.6 | – | – | +124% | -20% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 259.40 | 3.2 | 10.5 | – | – | +190% | -84% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 273.00 | 1.5 | 13.6 | – | – | +176% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。