COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.
+0.29 (+0.84%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +2.1% | -0.7% | +2.7% |
| 3 個月 | -17.8% | +3.2% | -20.9% |
| 6 個月 | +37.7% | +15.9% | +21.8% |
| 1 年 | +48.7% | +16.8% | +31.9% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 34.68 |
|---|---|
| 市值 | 922M |
| 在外流通股數 | 26.6M 損益表加權平均稀釋股數(多股別公司沒有封面欄位) |
| 本益比(近四季) | 216.8 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.16 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 0.8 |
| 近四季營收 | 1.2B |
| 營收年增(近四季) | +9.9% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -2.4% · +37.8% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較卡車貨運 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSTR LANDSTAR SYSTEM IN | 5.8B | 28.8 | 1.2 | +2% | 5% | +4.9% | +15% | 4.3% | -6% | +12% |
| SNDR Schneider National | 5.7B | 30.6 | 1.0 | +10% | 5% | +15.9% | +15% | – | -7% | +14% |
| ARCB ARCBEST CORP /TX/ | 2.9B | 19.0 | 0.7 | +16% | -2% | +17.4% | +30% | 5.8% | -6% | +51% |
| WERN WERNER ENTERPRISES | 2.2B | 33.3 | 0.7 | +25% | 2% | +15.1% | +19% | 8.9% | -6% | +10% |
| MRTN MARTEN TRANSPORT L | 1.1B | 45.5 | 1.3 | -3% | 3% | +36.4% | +28% | 4.1% | -6% | +7% |
| HTLD HEARTLAND EXPRESS | 937M | 64.8 | 1.3 | -12% | 9% | +1373.2% | +9% | 4.4% | -2% | +16% |
| CVLG COVENANT LOGISTICS | 922M | 20.2 | 0.8 | +10% | 3% | +2.6% | +49% | – | -2% | +38% |
| ULH UNIVERSAL LOGISTIC | 493M | 37.4 | 0.3 | -4% | 12% | -9.1% | -14% | 1.5% | -1% | +12% |
| PAMT PAMT CORP | 262M | – | 0.4 | +9% | -6% | – | – | 0.4% | +4% | +5% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-28財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-07財報
| 單季營收 · 年增 | 333M +23.6% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.32 +33.3% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · 2.7% |
| 淨利率(單季) | 2.6% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 2.6M · 225M |
| 年度營收(最近財年) | 1.2B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Dedicated | 403M | 58.4% | +105.8% |
|---|---|---|---|
| Managed Freight | 287M | 41.5% | +113.4% |
| All Other Segments | 637K | 0.1% | – |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-01 | Ballard JoeyEVP, Chief People | 賣出* | 4.0K | 40.15 | 161K |
| 26-05-27 | HOGAN JOEY BDirector | 賣出 | 12.8K | 39.18 | 502K |
| 26-05-26 | Ballard JoeyEVP, Chief People | 賣出* | 3.7K | 38.00 | 141K |
| 26-05-22 | Ballard JoeyEVP, Chief People | 賣出* | 4.3K | 37.40 | 160K |
| 26-04-29 | KRAMER D MICHAELDirector | 賣出 | 2.6K | 34.72 | 92K |
| 26-04-28 | HOGAN JOEY BDirector | 賣出 | 14.7K | 34.76 | 511K |