Canterbury Park Holding Corp
-0.18 (-1.14%)評價 Canterbury Park Holding Corp · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 13.1x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2010)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 12.9x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 12.9x | |
| 股價營收比 | 1.3x | 1.3x2.1x | 10 / 100 | 1.6x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2010)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 1.6x | |
| EV / 營收 | 1.1x | 1.1x1.7x | 2 / 100 | 1.4x | |
| EV / EBITDA | 9.7x | 4.3x11.0x | 85 / 100 | 7.2x | |
| 股價 / 自由現金流 | 15.6x | 6.7x31.9x | 55 / 100 | 15.1x | |
| 自由現金流殖利率 | 6.4% | -2.6%10.0% | 66 / 100 | 4.6% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 1.8% | 0.0%1.8% | 92 / 100 | 1.3% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.02 的 780.0 倍(五年裡第 100 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 11.73 的 1.3 倍(五年裡第 10 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDN Churchill Downs In | 5.7B | 11.8 1/1 | 1.69 1/1 | 1.9 2/2 | +3% 1/2 | +7% | 36.4% |
| CPHC Canterbury Park Ho | 80.9M | – | – | 1.3 1/2 | +3% 2/2 | – | 1.8% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 19.01 | 16.42 | 14.57 | 13.17 | 12.08 |
| +5% | 26.92 | 22.77 | 19.82 | 17.60 | 15.89 |
| +10% | 38.63 | 32.12 | 27.50 | 24.05 | 21.39 |
| +15% | 55.81 | 45.75 | 38.63 | 33.35 | 29.29 |
| +20% | 80.67 | 65.39 | 54.62 | 46.64 | 40.53 |
| +25% | 116.22 | 93.39 | 77.32 | 65.46 | 56.38 |
| +30% | 166.47 | 132.85 | 109.23 | 91.82 | 78.53 |
| +40% | 333.74 | 263.75 | 214.69 | 178.65 | 151.22 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 15.76 | 788 | 1.3 | 9.8 | 15.7 | +3% | – |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 15.59 | – | 1.3 | 9.8 | 16.7 | +3% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 15.40 | – | 1.3 | 10.2 | 16.6 | +4% | – |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 16.39 | – | 1.4 | 12.1 | – | -5% | -75% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 18.85 | 628 | 1.6 | 9.8 | – | -3% | -186% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 18.25 | 114 | 1.5 | 9.0 | – | -7% | -130% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 20.50 | 48.8 | 1.7 | 9.3 | – | -4% | -183% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 19.30 | 19.9 | 1.6 | 7.6 | 473 | +0% | +100% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 21.84 | 28.4 | 1.8 | 10.4 | – | -1% | -93% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 23.34 | 13.2 | 1.9 | 6.4 | – | +6% | -64% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 20.43 | 9.6 | 1.6 | 5.4 | 27.9 | -5% | +36% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 19.85 | 9.7 | 1.6 | 4.8 | 27.2 | -14% | -67% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 22.84 | 9.3 | 1.7 | 5.0 | 29.2 | -8% | +197% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 24.61 | 14.1 | 1.8 | 8.0 | 13.7 | -2% | +56% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 31.26 | 20.3 | 2.3 | 10.1 | 24.6 | -6% | -84% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 22.27 | 8.3 | 1.6 | 4.2 | 11.5 | +4% | +3% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 25.87 | 9.8 | 1.9 | 5.2 | 15.2 | +12% | -8% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 22.52 | 8.4 | 1.7 | 4.4 | 10.6 | +48% | +200% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 17.28 | 7.1 | 1.4 | 3.5 | 8.6 | +128% | +3275% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 15.95 | 14.1 | 1.5 | 6.1 | 9.8 | +61% | +49% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。