BA
波音 BOEING CO
-2.74 (-1.36%)199.22USD5.2M成交股數157B市值71.7本益比(近四季)1.7股價營收比+8.0%營收年增(近四季)2026-10-28下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場無買賣
買進金額 · 人數0.00 · 0 人
賣出金額 · 人數0.00 · 0 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出0 筆
近 180 天 買 / 賣299K / 0.00
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-302,624+98
新進 / 出清2624 / 0 家
加碼 / 減碼0 / 0 家
合計持股 · 季變化598M +2.1%
持股市值(季末)125B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-312.01%
空單股數15.9M
與上期比+6.3%
回補天數2.9 天
近 3 個月空單變化-1.5%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 26 位買進
買進 / 持有 / 賣出23 / 5 / 0
平均目標價 · 距現價274.85 +38%
最低 246.00現價 199.22最高 305.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正-1.08 +158.1%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正4.09 -1.4%
近 30 天上修 / 下修2 / 18 位
下次財報2026-10-28 38 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間176.77254.3529%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -10.7% | -0.7% | -10.0% |
| 3 個月 | -11.7% | +3.2% | -14.9% |
| 6 個月 | -3.3% | +15.9% | -19.2% |
| 1 年 | -7.3% | +16.8% | -24.1% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 199.22 |
|---|---|
| 市值 | 157B |
| 在外流通股數 | 790M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 71.7 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 2.78 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 1.7 |
| 近四季營收 | 94.0B |
| 營收年增(近四季) | +8.0% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 9.8% · 0.6% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -5.1% · -12.4% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
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同業比較飛機 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 波音 | 157B | – | 1.7 | +8% | 1% | +158.1% | +38% | 2.0% | -5% | -12% |
| AVAV AeroVironment Inc | 8.3B | 50.0 | 4.2 | +6% | -2% | -19.1% | +34% | 8.5% | +7% | -53% |
| JOBY Joby Aviation, Inc | 6.2B | – | 53.0 | – | -675% | -14.4% | +71% | 11.5% | -13% | -59% |
| BETA BETA Technologies, | 4.9B | – | 109.5 | +146% | -1,079% | +6.0% | +51% | – | -4% | -26% |
| ACHR Archer Aviation In | 4.1B | – | 599.3 | – | -5,584% | +3.5% | +98% | 12.7% | -9% | -38% |
| AVEX AEVEX Corp. | 883M | 48.8 | – | +100% | 8% | – | +101% | – | -11% | – |
| EVEX Eve Holding, Inc. | 728M | – | – | – | – | -9.8% | +201% | 3.2% | -13% | -53% |
| AIRO AIRO Group Holding | 234M | – | 2.2 | +76% | 4% | +88.9% | +122% | 9.5% | -7% | -38% |
| SDCO SDR Drone, Inc. | 131M | – | – | – | – | – | – | – | +51% | +1533% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比歷史不足(虧損或申報不滿四季)。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增+8.0% 減速(上季 +14.0%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
稀釋股數 12 季變化+31.3% 在稀釋
近四季 買回 · 股利0.00 · 344M
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-28財報日曆
平均波動 · 上漲次數±4.7% · 3 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
名人機構持有3 家 · 最新一季名人持股
| 機構 | 權重 | 季變化 |
|---|---|---|
| Appaloosa(泰珀) | 2.24% | 新進 |
| 維京環球 | 2.02% | +2% |
| 橋水(達里歐) | 0.00% | 新進 |
權重 = 該檔佔該機構 13F 申報總值。13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-28財報
| 單季營收 · 年增 | 24.6B +26.0% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | -0.67 +318.8% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 9.8% · 0.6% |
| 淨利率(單季) | -1.8% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 3.8% |
| 現金 · 有息負債 | 7.2B · 45.6B |
| 年度營收(最近財年) | 89.5B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
業務分部2025 年度 · 89.7B
| Commercial Airplanes | 41.5B | 46.3% | +81.5% |
|---|---|---|---|
| Defense Space And Security | 27.2B | 30.4% | +13.9% |
| Global Services | 20.9B | 23.3% | +4.9% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-20 | TILDEN BRADLEY DDirector | 買進 | 1.4K | 218.50 | 299K |
| 26-03-03 | Buckley Mortimer JDirector | 買進 | 2.2K | 224.20 | 500K |
| 26-02-24 | Amuluru Uma MEVP and Chief HR O | 賣出 | 1.5K | 233.79 | 351K |
| 26-02-17 | Schmidt Ann MSVP, Chief Com & B | 賣出 | 6.3K | 243.37 | 1.5M |
| 26-02-05 | McKenzie Howard EChief Engineer & E | 賣出 | 10.5K | 233.99 | 2.5M |
| 26-02-04 | Amuluru Uma MEVP and Chief HR O | 賣出 | 2.7K | 236.00 | 645K |