AYTU BIOPHARMA, INC
+0.03 (+1.32%)評價 AYTU BIOPHARMA, INC · 資料日 2026-09-24 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS -0.57;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 0.17;區間同上 | 12.5x | 歷史不足 | – | – | |
| 股價營收比 | 0.4x | 0.1x0.7x | 84 / 100 | 0.2x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.3x | 0.1x0.5x | 86 / 100 | 0.2x | |
| EV / 營收 | 0.2x | -0.0x0.4x | 84 / 100 | 0.1x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 1.3x | |
| 股價 / 自由現金流 | 14.8x | 13.9x55.8x | 63 / 100 | 14.7x | |
| 自由現金流殖利率 | 6.8% | -34.3%7.0% | 80 / 100 | -2.7% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 5.38 的 0.4 倍(五年裡第 84 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 7.04 算是 0.3 倍(第 69 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETST Earth Science Tech | 25.5M | 8.9 1/1 | – | 0.7 2/7 | +18% 2/8 | 0% | – |
| TXMD TherapeuticsMD, In | 25.3M | – | – | 7.8 4/7 | -9% 8/8 | – | -93.9% |
| ACTU ACTUATE THERAPEUTI | 23.6M | – | – | – | 0% 3/8 | +9% | – |
| PVCT PROVECTUS BIOPHARM | 23.5M | – | – | 70.0 6/7 | – | – | – |
| COCP Cocrystal Pharma, | 23.3M | – | – | 17.4 5/7 | 0% 4/8 | +16% | -3,032.4% |
| AYTU AYTU BIOPHARMA, IN | 22.8M | – | – | 0.4 1/7 | +18% 1/8 | +130% | -32.8% |
| CLRB Cellectar Bioscien | 22.5M | – | – | – | 0% 5/8 | +21% | – |
| ATOS ATOSSA THERAPEUTIC | 22.2M | – | – | 12602 7/7 | 0% 6/8 | +0% | – |
| TVRD Tvardi Therapeutic | 21.7M | – | – | 2.9 3/7 | 0% 7/8 | +3% | – |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.00 | 3.59 | 3.30 | 3.09 | 2.92 |
| +5% | 5.23 | 4.58 | 4.12 | 3.78 | 3.51 |
| +10% | 7.06 | 6.04 | 5.32 | 4.78 | 4.37 |
| +15% | 9.74 | 8.17 | 7.06 | 6.24 | 5.60 |
| +20% | 13.62 | 11.23 | 9.55 | 8.31 | 7.36 |
| +25% | 19.17 | 15.60 | 13.10 | 11.24 | 9.83 |
| +30% | 27.01 | 21.76 | 18.07 | 15.36 | 13.29 |
| +40% | 53.11 | 42.18 | 34.53 | 28.91 | 24.63 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-03-31 | 2.73 | – | 0.5 | – | 17.5 | -33% | -352% |
| 26Q2 | 2025-12-31 | 2.60 | – | 0.4 | – | – | -7% | – |
| 26Q1 | 2025-09-30 | 1.88 | – | 0.6 | – | – | -16% | – |
| 25Q4 | 2025-06-30 | 2.18 | – | 0.2 | – | – | +4% | – |
| 25Q3 | 2025-03-31 | 1.20 | – | 0.1 | 1.0 | – | +32% | – |
| 25Q2 | 2024-12-31 | 1.70 | – | 0.2 | 1956 | 71.4 | -13% | – |
| 25Q1 | 2024-09-30 | 2.35 | – | 0.3 | 2.4 | – | -7% | – |
| 24Q4 | 2024-06-30 | 2.92 | – | 0.2 | 1.3 | – | -53% | – |
| 24Q3 | 2024-03-31 | 3.04 | – | 0.2 | 1.3 | – | -38% | – |
| 24Q2 | 2023-12-31 | 2.84 | – | 0.2 | 4.2 | – | -29% | – |
| 24Q1 | 2023-09-30 | 2.70 | – | 0.2 | – | – | -36% | – |
| 23Q4 | 2023-06-30 | 1.60 | – | 0.0 | – | – | +12% | – |
| 23Q3 | 2023-03-31 | 2.24 | – | 0.1 | – | – | -6% | – |
| 23Q2 | 2022-12-31 | 3.80 | – | 0.1 | – | – | +14% | – |
| 23Q1 | 2022-09-30 | 3.80 | – | 0.1 | – | – | +26% | – |
| 22Q4 | 2022-06-30 | 13.80 | – | 0.2 | – | – | +17% | – |
| 22Q3 | 2022-03-31 | 21.60 | – | 0.3 | – | – | +79% | – |
| 22Q2 | 2021-12-31 | 27.00 | – | 0.4 | – | – | +53% | – |
| 22Q1 | 2021-09-30 | 57.60 | – | 1.0 | – | – | +62% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。