Earth Science Tech, Inc.
-0.00 (-1.11%)評價 Earth Science Tech, Inc. · 資料日 2026-09-25 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 6.4x | 7.2x32.6x | 4 / 100 | 17.3x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.01;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 8.9x | 8.4x23.6x | 21 / 100 | 13.9x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 0.01;區間同上 | 8.9x | 8.4x23.6x | 21 / 100 | 13.9x | |
| 股價營收比 | 0.7x | 0.8x74.4x | 3 / 100 | 1.5x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.6x | 0.7x2.0x | 3 / 100 | 1.2x | |
| EV / 營收 | 0.7x | 0.7x128x | 3 / 100 | 1.5x | |
| EV / EBITDA | 6.0x | 6.2x82.7x | 6 / 100 | 16.6x | |
| 股價 / 自由現金流 | 14.8x | 14.1x30.9x | 13 / 100 | 18.0x | |
| 自由現金流殖利率 | 6.8% | 3.4%7.1% | 94 / 100 | 5.6% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 3.6% | 1.8%3.6% | 96 / 100 | 2.5% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.01 的 6.4 倍(五年裡第 4 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 0.01 算是 8.9 倍(第 11 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 0.12 的 0.7 倍(五年裡第 3 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 0.15 算是 0.6 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXTC NextCure, Inc. | 28.0M | – | – | 1.3 2/5 | 0% 2/5 | +7% | – |
| RNAZ Transcode Therapeu | 27.9M | – | – | – | – | – | – |
| HSTC HST Global, Inc. | 27.8M | – | – | – | – | – | – |
| VICP Vicapsys Life Scie | 27.5M | – | – | – | – | – | – |
| ETST Earth Science Tech | 25.5M | 8.9 1/1 | – | 0.7 1/5 | +18% 1/5 | 0% | – |
| TXMD TherapeuticsMD, In | 25.3M | – | – | 7.8 3/5 | -9% 5/5 | – | -93.9% |
| ACTU ACTUATE THERAPEUTI | 23.6M | – | – | – | 0% 3/5 | +9% | – |
| PVCT PROVECTUS BIOPHARM | 23.5M | – | – | 70.0 5/5 | – | – | – |
| COCP Cocrystal Pharma, | 23.3M | – | – | 17.4 4/5 | 0% 4/5 | +16% | -3,032.4% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| +5% | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| +10% | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| +15% | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.16 |
| +20% | 0.47 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
| +25% | 0.68 | 0.55 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| +30% | 0.98 | 0.78 | 0.64 | 0.54 | 0.46 |
| +40% | 1.99 | 1.57 | 1.27 | 1.06 | 0.89 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q1 | 2026-06-30 | 0.17 | 12.1 | 1.4 | 11.5 | 28.2 | +3% | +200% |
| 26Q4 | 2026-03-31 | 0.09 | 7.4 | 0.7 | 6.8 | 22.0 | +9% | +25% |
| 26Q3 | 2025-12-31 | 0.13 | 11.9 | 1.1 | 8.7 | 17.8 | +14% | +200% |
| 26Q2 | 2025-09-30 | 0.17 | 18.3 | 1.4 | 14.9 | 19.9 | +6% | 0% |
| 26Q1 | 2025-06-30 | 0.19 | 21.1 | 1.7 | 18.7 | 19.5 | +2% | -67% |
| 25Q4 | 2025-03-31 | 0.13 | 11.4 | 1.1 | 10.3 | 10.5 | +44% | +208% |
| 25Q3 | 2024-12-31 | 0.13 | 15.1 | 1.2 | 14.8 | – | +94% | +43% |
| 25Q2 | 2024-09-30 | 0.17 | 20.6 | 1.9 | 19.4 | – | +342% | +200% |
| 25Q1 | 2024-06-30 | 0.28 | 46.5 | 4.3 | 39.6 | – | +3796% | – |
| 24Q4 | 2024-03-31 | 0.07 | 22.3 | 1.7 | 19.3 | – | – | – |
| 24Q3 | 2023-12-31 | 0.07 | – | – | 37.7 | – | +149529% | – |
| 24Q2 | 2023-09-30 | 0.05 | – | – | 53.7 | – | – | – |
| 24Q1 | 2023-06-30 | 0.05 | – | – | – | – | – | – |
| 23Q4 | 2023-03-31 | 0.04 | – | – | – | – | – | – |
| 23Q3 | 2022-12-31 | 0.03 | – | – | – | – | -37% | – |
| 23Q2 | 2022-09-30 | 0.01 | – | – | – | – | – | – |
| 23Q1 | 2022-06-30 | 0.02 | – | – | – | – | – | – |
| 22Q4 | 2022-03-31 | 0.02 | – | 57.2 | – | – | -99% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。