拓凱

1. 董事會決議日期：115/08/10 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,871,075 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,593,863 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):790,457 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):841,729 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):641,145 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):595,274 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.55 11.期末總資產(仟元):15,101,465 12.期末總負債(仟元):5,168,038 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,437,507 14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 拓凱(越南)責任有限公司 2.事實發生日:115/7/9~115/7/9 3.董事會通過日期: 民國115年7月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資總額美金1,000萬元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司直接投資100%之越南子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依資金需求分批匯入 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 美金4,500萬元權利受限情形：無此情形 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占母公司最近期財務報表總資產：10.81%占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益：16.16%母公司最近期財務報表中營運資金：新台幣2,106,692仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 子公司投資計畫 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月9日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.股份交換之標的公司名稱: XPT Investment Co., Limited(以下簡稱XPT 香港公司)XPT Group Co.,Ltd(以下簡稱XPT-KY公司) 2.交易相對人: XPT Investment Co., Limited(以下簡稱XPT 香港公司)XPT Group Co.,Ltd(以下簡稱XPT-KY公司) 3.交易相對人為關係人: 是 4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: (1) 拓凱持有100%之NEW SCORE HOLDING LIMITED(以下簡稱NSH公司)股權、NSH公司持有70.32%之XPT 香港公司股權、於XPT 香港公司上層增加一控股平台XPT-KY公司。 (2)選定關係人為交易對象之原因：考量集團未來營運及提升經營管理效益，進行集團內投資架構重組。 (3)本案非屬市場交易，為共同控制下組織重組，股份轉換前後之企業價值應為相同，對拓凱之股東權益應無影響。 5.股份交換目的: 考量集團未來營運及提升經營管理效益，進行集團內投資架構重組。 6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比: 不適用 7.換入股份之種類及數量: 本案轉換後，拓凱經NSH公司持有XPT-KY公司70.32%股權，並透過XPT-KY公司持有XPT香港公司70.32%之股權。 8.預計產生之效益: 增加集團未來營運及提升經營管理效益 9.換股比例及其計算依據: (1)換股比例為XPT香港公司每1股普通股換發XPT-KY公司2.1612923股普通股。 (2)計算依據係參酌XPT香港公司115年5月31日自結之財務報表，並考量組織重組綜合效益等因素，並由獨立專家出具換股比例合理意見書。 10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見: 否 11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 勝傑會計師事務所 12.會計師或律師姓名: 塗勝傑會計師 13.會計師或律師開業證書字號: 金管會證字第6591號 14.預定完成日程: 預定民國115年8月1日為股份轉換基準日 15.標的公司之基本資料(註一): XPT香港公司：國際間之投資業務XPT-KY公司：國際間之投資及貿易業務 16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項: 無 17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 本次交易後，股權變動情形： 拓凱持股100%股權之NSH公司持有70.32% XPT-KY公司股權、並透過XPT-KY公司持有XPT香港公司70.32%之股權。 權利受限情形：無 18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 本案轉換前後，拓凱之合併資產負債表及合併綜合損益表並無不同，僅於XPT香港公司上層增加一控股平台XPT-KY公司。 母公司最近期財務報表中營運資金：新台幣5,890,836仟元 19.其他重要約定事項: 無 20.本次交易，董事有無異議: 否 21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由): 無此情形 22.其他敘明事項: 代重要子公司NSH公司與XPT香港公司公告：轉投資子公司間股份轉換案註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免填。 2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。