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0.00 (–)–0成交張數–本益比2.05股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
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預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
09-12 19:33盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -1.0% 超額 -0.3
符合條款 第51款事實發生日 2026-09-12發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-09-12 19:33(盤後)公告後首日(2026-09-14) 個股 -1.0% · 大盤 -0.7%至今 2 個交易日累計 個股 -1.0% · 超額 +0.4 個百分點1.事實發生日:115/09/12 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/09/12止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,685,978仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,582 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,898 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,894 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,604 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,685,978 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/09/12止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/09/12止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,568仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,642 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,926 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,568 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。09-05 10:19其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -1.4% 超額 -3.0
符合條款 第51款事實發生日 2026-09-05發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-09-05 10:19(盤中)公告後首日(2026-09-07) 個股 -1.4% · 大盤 +1.7%5 個交易日累計 個股 -0.7% · 超額 +0.1 個百分點1.事實發生日:115/09/05 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/09/05止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,685,445仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,362 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,816 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,803 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,464 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,685,445 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/09/05止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/09/05止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,548仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,632 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,916 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,548 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。08-29 14:18盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -1.4% 超額 -0.9
符合條款 第51款事實發生日 2026-08-29發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-08-29 14:18(盤後)公告後首日(2026-08-31) 個股 -1.4% · 大盤 -0.4%5 個交易日累計 個股 -0.3% · 超額 -0.8 個百分點1.事實發生日:115/08/29 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/29止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,684,379仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 694,922 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,653 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,621 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,183 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,684,379 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/29止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/29止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,507仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,811 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,896 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,507 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。08-15 09:06其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -1.0% 超額 -1.1
符合條款 第51款事實發生日 2026-08-15發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-08-15 09:06(盤中)公告後首日(2026-08-17) 個股 -1.0% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 -1.9% · 超額 -0.7 個百分點1.事實發生日:115/08/15 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/15止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,705,960仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 703,826 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,954 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 291,306 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 449,874 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,705,960 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/15止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/15止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,333仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,029 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,304 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,333 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。08-11 22:33盤後財報營收公告本公司董事會通過115年第2季財務報告首日 -0.3% 超額 -1.2
符合條款 第31款事實發生日 2026-08-11發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-08-11 22:33(盤後)公告後首日(2026-08-12) 個股 -0.3% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 -9.0% · 超額 -9.5 個百分點1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145,764 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,726 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,694) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,179) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,179) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,179) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41) 11.期末總資產(仟元):441,803 12.期末總負債(仟元):147,606 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,197 14.其他應敘明事項:無08-11 18:21盤後人事異動公告本公司內部稽核主管異動首日 -0.3% 超額 -1.2
符合條款 第8款事實發生日 2026-08-11發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-08-11 18:21(盤後)公告後首日(2026-08-12) 個股 -0.3% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 -9.0% · 超額 -9.5 個百分點1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核主管李振農/資深經理/本公司稽核室資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 王馨婕/副理/本公司財會部副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:董事會通過稽核主管任命案 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無08-11 17:32盤後人事異動公告本公司董事會補選委任薪酬委員會委員首日 -0.3% 超額 -1.2
符合條款 第6款事實發生日 2026-08-11發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-08-11 17:32(盤後)公告後首日(2026-08-12) 個股 -0.3% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 -9.0% · 超額 -9.5 個百分點1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 許詩詮鄭淳仁 6.新任者簡歷: 本公司獨立董事奇鋐科技（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原薪酬委員請辭，董事會依規定補選委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項: 本次新任者任期至116年6月26日08-08 09:02其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +2.5% 超額 +0.9
符合條款 第51款事實發生日 2026-08-08發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-08-08 09:02(盤中)公告後首日(2026-08-10) 個股 +2.5% · 大盤 +1.6%5 個交易日累計 個股 -3.1% · 超額 -6.7 個百分點1.事實發生日:115/08/08 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/08止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,720,314仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,438 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,720,314 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/08止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/08止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,894仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,894 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。08-01 11:33其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +1.3% 超額 +0.6
符合條款 第51款事實發生日 2026-08-01發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-08-01 11:33(盤中)公告後首日(2026-08-03) 個股 +1.3% · 大盤 +0.6%5 個交易日累計 個股 +0.6% · 超額 -1.9 個百分點1.事實發生日:115/08/01 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/01止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,721,147仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 710,091 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,278 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,899 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,879 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,721,147 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/01止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/01止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,915仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,323 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,592 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,915 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。07-31 15:08盤後財報營收本公司提交115年第2季財務報告董事會召開日期首日 +1.3% 超額 +0.6
符合條款 第31款事實發生日 2026-07-31發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-07-31 15:08(盤後)公告後首日(2026-08-03) 個股 +1.3% · 大盤 +0.6%5 個交易日累計 個股 +0.6% · 超額 -1.9 個百分點1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無07-25 08:20盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -2.9% 超額 -2.8
符合條款 第51款事實發生日 2026-07-25發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-07-25 08:20(盤後)公告後首日(2026-07-27) 個股 -2.9% · 大盤 -0.0%5 個交易日累計 個股 -9.7% · 超額 -8.5 個百分點1.事實發生日:115/07/25 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/07/25止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,725,410仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 711,850 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,930 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 294,627 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 455,003 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,725,410 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/07/25止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/07/25止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣66,078仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,405 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,673 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 66,078 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。07-18 21:02盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -1.5% 超額 -1.0
符合條款 第51款事實發生日 2026-07-18發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-07-18 21:02(盤後)公告後首日(2026-07-20) 個股 -1.5% · 大盤 -0.5%5 個交易日累計 個股 +2.9% · 超額 +0.6 個百分點1.事實發生日:115/07/18 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/07/18止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,720,614仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,738 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,720,614 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/07/18止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/07/18止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,894仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,894 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。07-04 23:41盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -0.3% 超額 +0.2
符合條款 第51款事實發生日 2026-07-04發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-07-04 23:41(盤後)公告後首日(2026-07-06) 個股 -0.3% · 大盤 -0.5%5 個交易日累計 個股 -1.4% · 超額 +1.6 個百分點1.事實發生日:115/07/04 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/07/04止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,702,230仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 702,287 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,384 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 290,669 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 448,890 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,702,230 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/07/04止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/07/04止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,190仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,956 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,234 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,190 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。06-27 09:22其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -1.4% 超額 -2.4
符合條款 第51款事實發生日 2026-06-27發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-06-27 09:22(盤中)公告後首日(2026-06-29) 個股 -1.4% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +3.1% · 超額 -1.9 個百分點1.事實發生日:115/06/27 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/27止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,697,701仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 700,418 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 259,691 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 289,896 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 447,696 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,697,701 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/06/27止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/06/27止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,017仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,869 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,148 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,017 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。06-23 17:25盤後其他公告本公司審計委員會委員異動首日 +1.1% 超額 +3.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-23發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-06-23 17:25(盤後)公告後首日(2026-06-24) 個股 +1.1% · 大盤 -2.2%5 個交易日累計 個股 -2.2% · 超額 -0.1 個百分點1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:許詩詮 6.新任者簡歷:陞達科技股份有限公司資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:獨立董事缺額補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26 10.新任生效日期:115/06/23~116/06/26 11.其他應敘明事項:無06-23 17:24盤後人事異動公告本公司獨立董事辭任首日 +1.1% 超額 +3.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-23發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-06-23 17:24(盤後)公告後首日(2026-06-24) 個股 +1.1% · 大盤 -2.2%5 個交易日累計 個股 -2.2% · 超額 -0.1 個百分點1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/程光儀 4.舊任者簡歷:台端興業股份有限公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:因公務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/23~116/6/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:2/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於115年6月23日接獲程光儀獨立董事辭任書 (2)本公司將於規定期限內依規定辦理補選。06-23 16:57盤後股東會公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案首日 +1.1% 超額 +3.3
符合條款 第21款事實發生日 2026-06-23發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-06-23 16:57(盤後)公告後首日(2026-06-24) 個股 +1.1% · 大盤 -2.2%5 個交易日累計 個股 -2.2% · 超額 -0.1 個百分點1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：程光儀 3.許可從事競業行為之項目:永彰機電股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無06-23 16:54盤後人事異動公告本公司115年股東常會補選獨立董事首日 +1.1% 超額 +3.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-23發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-06-23 16:54(盤後)公告後首日(2026-06-24) 個股 +1.1% · 大盤 -2.2%5 個交易日累計 個股 -2.2% · 超額 -0.1 個百分點1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 程光儀許詩詮 6.新任者簡歷: 程光儀(永彰機電股份有限公司獨立董事)許詩詮(陞達科技股份有限公司資深協理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選二位獨立董事 9.新任者選任時持股數: 程光儀：0股許詩詮：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:2/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無06-23 16:53盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項首日 +1.1% 超額 +3.3
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-23發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-06-23 16:53(盤後)公告後首日(2026-06-24) 個股 +1.1% · 大盤 -2.2%5 個交易日累計 個股 -2.2% · 超額 -0.1 個百分點1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案(補選二位獨立董事)獨立董事當選名單：程光儀獨立董事及許詩詮獨立董事 6.重要決議事項五、其他事項:1.通過解除新任董事競業禁止限制案 2.通過本公司辦理私募普通股案 7.其他應敘明事項:無06-20 20:52盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +1.3% 超額 -1.4
符合條款 第51款事實發生日 2026-06-20發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-06-20 20:52(盤後)公告後首日(2026-06-22) 個股 +1.3% · 大盤 +2.7%5 個交易日累計 個股 -4.3% · 超額 -0.2 個百分點1.事實發生日:115/06/20 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/20止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,682,781仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 694,263 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,409 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,348 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 443,761 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,682,781 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/06/20止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/06/20止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,446仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,580 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,866 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,446 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。06-13 21:12盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -1.1% 超額 -3.8
符合條款 第51款事實發生日 2026-06-13發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-06-13 21:12(盤後)公告後首日(2026-06-15) 個股 -1.1% · 大盤 +2.8%5 個交易日累計 個股 +1.3% · 超額 -6.8 個百分點1.事實發生日:115/06/13 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/13止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,684,912仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,142 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,735 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,712 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,323 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,684,912 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/06/13止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/06/13止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,527仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,621 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,906 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,527 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。06-06 22:15盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -2.7% 超額 +0.8
符合條款 第51款事實發生日 2026-06-06發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-06-06 22:15(盤後)公告後首日(2026-06-08) 個股 -2.7% · 大盤 -3.5%5 個交易日累計 個股 +1.4% · 超額 +3.4 個百分點1.事實發生日:115/06/06 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/06止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,677,186仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 691,954 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 256,553 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,393 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 442,286 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,677,186 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/06/06止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/06/06止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,231仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,471 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,760 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,231 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。05-30 19:17盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 0.0% 超額 -1.4
符合條款 第51款事實發生日 2026-05-30發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-05-30 19:17(盤後)公告後首日(2026-06-01) 個股 0.0% · 大盤 +1.4%5 個交易日累計 個股 -1.9% · 超額 -2.6 個百分點1.事實發生日:115/05/30 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/30止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,670,525仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 689,206 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 255,534 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 285,255 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 440,530 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,670,525 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/30止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/05/30止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣63,976仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,342 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,634 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 63,976 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。05-23 20:40盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +3.9% 超額 +0.7
符合條款 第51款事實發生日 2026-05-23發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-05-23 20:40(盤後)公告後首日(2026-05-25) 個股 +3.9% · 大盤 +3.3%5 個交易日累計 個股 -1.8% · 超額 -7.7 個百分點1.事實發生日:115/05/23 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/23止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,680,916仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 693,493 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,123 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,030 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 443,270 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,680,916 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/23止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/05/23止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,374仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,544 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,830 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,374 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。05-16 13:09其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +3.1% 超額 +3.8
符合條款 第51款事實發生日 2026-05-16發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-05-16 13:09(盤中)公告後首日(2026-05-18) 個股 +3.1% · 大盤 -0.7%5 個交易日累計 個股 +0.5% · 超額 -2.1 個百分點1.事實發生日:115/05/16 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/16止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,680,383仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 693,273 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,042 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,939 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 443,129 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,680,383 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/16止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/05/16止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,534仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,534 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,820 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,534 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。05-11 20:37盤後股東會本公司董事會召開115年股東常會(新增議案)首日 -3.3% 超額 -3.5
符合條款 第17款事實發生日 2026-05-11發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-05-11 20:37(盤後)公告後首日(2026-05-12) 個股 -3.3% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 -1.5% · 超額 +0.6 個百分點1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。 (4)：間接投資大陸之執行情形報告。 (5)：背書保證情形報告。 (6)：資金貸與情形報告。 (7)：待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司辦理私募普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選獨立董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自115年4月24日起至115年5月4日，每日上午9:00至下午4:00止受理股東提案申請。 受理處所：台端興業股份有限公司(地址：新北市中和區中正路880號13樓）。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至115年6月20日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。05-11 19:31盤後資本與股權公告本公司董事會決議辦理私募普通股案首日 -3.3% 超額 -3.5
符合條款 第11款事實發生日 2026-05-11發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-05-11 19:31(盤後)公告後首日(2026-05-12) 個股 -3.3% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 -1.5% · 超額 +0.6 個百分點1.董事會決議日期:115/05/11 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 目前尚無已洽定之特定人。 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且應募人將以策略性投資人為主。 (1)應募人之選擇方式與目的主要選擇對本公司未來發展有所助益之合作夥伴，可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、整合產品、加強財務成本管理及協助新產品線業務開發、通路拓展等方式，進而協助本公司提升整體競爭優勢等效益之個人或法人，以期增加本公司之營收及獲利。 (2)必要性鑑於公司對既有產品或新產品開發及推廣之需求，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司既有產品或未來產品與市場發展有助益之策略投資人。 (3)預計效益藉由應募人資源，可加速本公司在產品與市場發展之契機，並有助於強化公司整體競爭力。 4.私募股數或張數:發行24,000仟股為上限。 5.得私募額度: 本次私募普通股總額度在不超過24,000仟股額度內，將於股東會決議之日起一年內分四次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1) 本次私募普通股價格，以不低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。 (2) 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 (3) 前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上櫃，故應屬合理。 7.本次私募資金用途: 四次辦理私募之資金用途及預計達成效益： A.第一次辦理私募： a.私募資金用途：充實營運資金、償還銀行借款、轉投資子公司或投資新事業等。。 b.預計達成效益：改善營運資金現金流量及財務結構，節省利息費用，強化本公司競爭力，提升營收並創造獲利，對於股東權益將有正面助益。 B.第二次辦理私募： a.私募資金用途：充實營運資金、償還銀行借款、轉投資子公司或投資新事業等。。 b.預計達成效益：改善營運資金現金流量及財務結構，節省利息費用，強化本公司競爭力，提升營收並創造獲利，對於股東權益將有正面助益。 C.第三次辦理私募： a.私募資金用途：充實營運資金、償還銀行借款、轉投資子公司或投資新事業等。。 b.預計達成效益：改善營運資金現金流量及財務結構，節省利息費用，強化本公司競爭力，提升營收並創造獲利，對於股東權益將有正面助益。 D.第四次辦理私募： a.私募資金用途：充實營運資金、償還銀行借款、轉投資子公司或投資新事業等。。 b.預計達成效益：改善營運資金現金流量及財務結構，節省利息費用，強化本公司競爭力，提升營收並創造獲利，對於股東權益將有正面助益。 8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:不適用 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象及數量外，自交付日起三年內受限不得轉讓，並於交付日起滿三年後，若符合相關法令規定下始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股): 不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。 (2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。05-11 18:41盤後財報營收公告本公司董事會通過115年第1季財務報告首日 -3.3% 超額 -3.5
符合條款 第31款事實發生日 2026-05-11發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-05-11 18:41(盤後)公告後首日(2026-05-12) 個股 -3.3% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 -1.5% · 超額 +0.6 個百分點1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11 2.審計委員會通過日期:115/05/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,059 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,533 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,141) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,607) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,607) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,607) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.24) 11.期末總資產(仟元):376,331 12.期末總負債(仟元):75,694 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):300,637 14.其他應敘明事項:無05-09 20:13盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -1.2% 超額 -1.7
符合條款 第51款事實發生日 2026-05-09發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-05-09 20:13(盤後)公告後首日(2026-05-11) 個股 -1.2% · 大盤 +0.4%5 個交易日累計 個股 -5.7% · 超額 -4.7 個百分點1.事實發生日:115/05/09 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/09止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,674,521仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 690,855 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 256,145 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 285,938 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 441,583 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,674,521 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/09止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/05/09止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,129仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,420 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,709 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,129 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。05-02 10:54其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +9.8% 超額 +5.2
符合條款 第51款事實發生日 2026-05-02發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-05-02 10:54(盤中)公告後首日(2026-05-04) 個股 +9.8% · 大盤 +4.6%5 個交易日累計 個股 +4.1% · 超額 -2.8 個百分點1.事實發生日:115/05/02 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/02止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,686,511仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,802 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,979 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,985 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,745 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,686,511 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/02止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/05/02止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,588仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,652 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,936 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,588 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。04-30 14:00盤後交易資訊係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解首日 +9.8% 超額 +5.2
符合條款 第51款事實發生日 2026-04-29發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-04-30 14:00(盤後)公告後首日(2026-05-04) 個股 +9.8% · 大盤 +4.6%5 個交易日累計 個股 +4.1% · 超額 -2.8 個百分點1.事實發生日:115/04/29 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊:以下為IFRS合併財務資訊(單位:新台幣)期間 (月) (季) (最近四季累計)============ ==================== ===================== ==============最近1月 與去年 最近1季 與去年 114年第2季至科目 (115年3月) 同期增減 (115年第1季) 同期增減 115年第1季自結數 (%) 核閱數 (%) 核閱數============ =========== ======== ============ ======== ==============營業收入(百萬) 28 280% 67 371% 208稅前淨損(百萬) (5) 112% (10) 35% (40)歸屬母公司業主淨損(百萬) (5) 103% (10) 33% (39)每股損失(元) (0.12) 103% (0.23) 34% (0.93) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無04-30 13:59盤後財報營收本公司提交115年第1季財務報告董事會召開日期首日 +9.8% 超額 +5.2
符合條款 第31款事實發生日 2026-04-30發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-04-30 13:59(盤後)公告後首日(2026-05-04) 個股 +9.8% · 大盤 +4.6%5 個交易日累計 個股 +4.1% · 超額 -2.8 個百分點1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無04-25 07:32盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +9.9% 超額 +8.1
符合條款 第51款事實發生日 2026-04-25發言人 鄭佩琪(協理)發言時間 2026-04-25 07:32(盤後)公告後首日(2026-04-27) 個股 +9.9% · 大盤 +1.8%5 個交易日累計 個股 +13.9% · 超額 +9.4 個百分點1.事實發生日:115/04/25 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/04/25止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,678,518仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 692,504 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 256,757 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,620 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 442,637 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,678,518 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/04/25止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/04/25止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,282仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,497 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,785 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,282 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。04-22 20:22盤後股東會本公司董事會召開115年股東常會首日 -6.8% 超額 -6.4
發言時間 2026-04-22 20:22(盤後)公告後首日(2026-04-23) 個股 -6.8% · 大盤 -0.4%5 個交易日累計 個股 +16.7% · 超額 +13.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-18 11:26其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +2.8% 超額 +2.3
發言時間 2026-04-18 11:26(盤中)公告後首日(2026-04-20) 個股 +2.8% · 大盤 +0.4%5 個交易日累計 個股 +15.1% · 超額 +9.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-11 09:32其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +0.3% 超額 +0.2
發言時間 2026-04-11 09:32(盤中)公告後首日(2026-04-13) 個股 +0.3% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +0.9% · 超額 -3.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-10 19:05盤後人事異動公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務首日 +0.3% 超額 +0.2
發言時間 2026-04-10 19:05(盤後)公告後首日(2026-04-13) 個股 +0.3% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +0.9% · 超額 -3.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-10 19:04盤後人事異動公告本公司獨立董事辭任首日 +0.3% 超額 +0.2
發言時間 2026-04-10 19:04(盤後)公告後首日(2026-04-13) 個股 +0.3% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +0.9% · 超額 -3.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-04 07:15盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +0.6% 超額 -1.4
發言時間 2026-04-04 07:15(盤後)公告後首日(2026-04-07) 個股 +0.6% · 大盤 +2.0%5 個交易日累計 個股 -1.2% · 超額 -10.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-28 10:00其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -0.9% 超額 +0.9
發言時間 2026-03-28 10:00(盤中)公告後首日(2026-03-30) 個股 -0.9% · 大盤 -1.8%5 個交易日累計 個股 -3.8% · 超額 -4.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-21 10:16其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +1.5% 超額 +4.0
發言時間 2026-03-21 10:16(盤中)公告後首日(2026-03-23) 個股 +1.5% · 大盤 -2.4%5 個交易日累計 個股 +5.6% · 超額 +6.8 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-14 16:09盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 +0.9% 超額 +1.1
發言時間 2026-03-14 16:09(盤後)公告後首日(2026-03-16) 個股 +0.9% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 -2.1% · 超額 -2.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-10 20:35盤後人事異動公告本公司會計主管、財務主管及公司治理主管異動首日 +1.2% 超額 -2.9
發言時間 2026-03-10 20:35(盤後)公告後首日(2026-03-11) 個股 +1.2% · 大盤 +4.1%5 個交易日累計 個股 -0.3% · 超額 -3.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-10 20:20盤後股利董事會決議不分派股利首日 +1.2% 超額 -2.9
發言時間 2026-03-10 20:20(盤後)公告後首日(2026-03-11) 個股 +1.2% · 大盤 +4.1%5 個交易日累計 個股 -0.3% · 超額 -3.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-10 20:03盤後股東會本公司董事會召開115年股東常會首日 +1.2% 超額 -2.9
發言時間 2026-03-10 20:03(盤後)公告後首日(2026-03-11) 個股 +1.2% · 大盤 +4.1%5 個交易日累計 個股 -0.3% · 超額 -3.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-10 19:39盤後其他公告本公司114年度待彌補虧損達實收資本額二分之一首日 +1.2% 超額 -2.9
發言時間 2026-03-10 19:39(盤後)公告後首日(2026-03-11) 個股 +1.2% · 大盤 +4.1%5 個交易日累計 個股 -0.3% · 超額 -3.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-10 19:38盤後財報營收公告本公司董事會通過114年度合併財務報告首日 +1.2% 超額 -2.9
發言時間 2026-03-10 19:38(盤後)公告後首日(2026-03-11) 個股 +1.2% · 大盤 +4.1%5 個交易日累計 個股 -0.3% · 超額 -3.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-07 17:20盤後其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 -1.2% 超額 +3.3
發言時間 2026-03-07 17:20(盤後)公告後首日(2026-03-09) 個股 -1.2% · 大盤 -4.4%5 個交易日累計 個股 -2.4% · 超額 -1.8 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-02 16:25盤後財報營收114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月10日首日 -1.7% 超額 +0.5
發言時間 2026-03-02 16:25(盤後)公告後首日(2026-03-03) 個股 -1.7% · 大盤 -2.2%5 個交易日累計 個股 -2.6% · 超額 +5.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。02-28 09:26其他依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理首日 0.0% 超額 +0.9
發言時間 2026-02-28 09:26(盤中)公告後首日(2026-03-02) 個股 0.0% · 大盤 -0.9%5 個交易日累計 個股 -1.5% · 超額 +3.7 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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