台端

1.事實發生日:115/09/12 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/09/12止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,685,978仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,582 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,898 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,894 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,604 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,685,978 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/09/12止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/09/12止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,568仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,642 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,926 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,568 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/09/05 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/09/05止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,685,445仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,362 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,816 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,803 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,464 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,685,445 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/09/05止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/09/05止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,548仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,632 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,916 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,548 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/08/29 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/29止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,684,379仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 694,922 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,653 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,621 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,183 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,684,379 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/29止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/29止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,507仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,811 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,896 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,507 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/08/15 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/15止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,705,960仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 703,826 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,954 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 291,306 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 449,874 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,705,960 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/15止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/15止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,333仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,029 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,304 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,333 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核主管李振農/資深經理/本公司稽核室資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 王馨婕/副理/本公司財會部副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:董事會通過稽核主管任命案 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 許詩詮鄭淳仁 6.新任者簡歷: 本公司獨立董事奇鋐科技（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原薪酬委員請辭，董事會依規定補選委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項: 本次新任者任期至116年6月26日

1.事實發生日:115/08/08 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/08止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,720,314仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,438 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,720,314 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/08止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/08止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,894仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,894 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/08/01 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/01止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,721,147仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 710,091 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,278 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,899 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,879 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,721,147 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/01止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/01止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,915仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,323 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,592 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,915 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/25 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/07/25止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,725,410仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 711,850 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,930 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 294,627 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 455,003 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,725,410 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/07/25止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/07/25止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣66,078仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,405 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,673 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 66,078 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/07/18 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/07/18止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,720,614仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,738 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,720,614 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/07/18止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/07/18止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,894仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,894 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/07/04 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/07/04止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,702,230仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 702,287 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,384 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 290,669 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 448,890 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,702,230 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/07/04止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/07/04止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,190仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,956 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,234 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,190 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/06/27 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/27止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,697,701仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 700,418 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 259,691 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 289,896 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 447,696 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,697,701 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/06/27止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/06/27止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,017仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,869 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,148 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,017 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:許詩詮 6.新任者簡歷:陞達科技股份有限公司資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:獨立董事缺額補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26 10.新任生效日期:115/06/23~116/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/程光儀 4.舊任者簡歷:台端興業股份有限公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:因公務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/23~116/6/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:2/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於115年6月23日接獲程光儀獨立董事辭任書 (2)本公司將於規定期限內依規定辦理補選。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：程光儀 3.許可從事競業行為之項目:永彰機電股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 程光儀許詩詮 6.新任者簡歷: 程光儀(永彰機電股份有限公司獨立董事)許詩詮(陞達科技股份有限公司資深協理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選二位獨立董事 9.新任者選任時持股數: 程光儀：0股許詩詮：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:2/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案(補選二位獨立董事)獨立董事當選名單：程光儀獨立董事及許詩詮獨立董事 6.重要決議事項五、其他事項:1.通過解除新任董事競業禁止限制案 2.通過本公司辦理私募普通股案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/20 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/20止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,682,781仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 694,263 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,409 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,348 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 443,761 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,682,781 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/06/20止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/06/20止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,446仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,580 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,866 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,446 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

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