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凱基美國非投等債
+0.01 (+0.07%)14.333,191成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
沒有股利分派紀錄。
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-08-18最近除權息日0.090權值+息值0.62%當時殖利率26歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 息 | 14.57 | 14.48 | 0.090 | – | – | 0.62% |
| 2026-07-16 | 息 | 14.67 | 14.58 | 0.090 | – | – | 0.61% |
| 2026-06-16 | 息 | 14.50 | 14.41 | 0.087 | – | – | 0.60% |
| 2026-05-19 | 息 | 14.44 | 14.35 | 0.087 | – | – | 0.60% |
| 2026-04-20 | 息 | 14.55 | 14.46 | 0.087 | – | – | 0.60% |
| 2026-03-17 | 息 | 14.55 | 14.46 | 0.087 | – | – | 0.60% |
| 2026-02-26 | 息 | 14.47 | 14.38 | 0.088 | – | – | 0.61% |
| 2026-01-20 | 息 | 14.63 | 14.54 | 0.088 | – | – | 0.60% |
| 2025-12-16 | 息 | 14.45 | 14.36 | 0.086 | – | – | 0.60% |
| 2025-11-18 | 息 | 14.35 | 14.26 | 0.083 | – | – | 0.58% |
| 2025-10-20 | 息 | 14.20 | 14.11 | 0.082 | – | – | 0.58% |
| 2025-09-16 | 息 | 14.08 | 14.00 | 0.080 | – | – | 0.57% |
| 2025-08-18 | 息 | 13.88 | 13.79 | 0.081 | – | – | 0.58% |
| 2025-07-16 | 息 | 13.52 | 13.44 | 0.079 | – | – | 0.58% |
| 2025-06-17 | 息 | 13.56 | 13.46 | 0.100 | – | – | 0.74% |
| 2025-05-19 | 息 | 13.86 | 13.75 | 0.102 | – | – | 0.74% |
| 2025-04-21 | 息 | 14.82 | 14.71 | 0.102 | – | – | 0.69% |
| 2025-03-18 | 息 | 15.40 | 15.29 | 0.102 | – | – | 0.66% |
| 2025-02-18 | 息 | 15.59 | 15.49 | 0.100 | – | – | 0.64% |
| 2025-01-17 | 息 | 15.65 | 15.55 | 0.100 | – | – | 0.64% |
| 2024-12-17 | 息 | 15.43 | 15.32 | 0.102 | – | – | 0.66% |
| 2024-11-18 | 息 | 15.41 | 15.30 | 0.102 | – | – | 0.66% |
| 2024-10-21 | 息 | 15.26 | 15.15 | 0.102 | – | – | 0.67% |
| 2024-09-19 | 息 | 15.20 | 15.09 | 0.102 | – | – | 0.67% |
| 2024-08-16 | 息 | 15.28 | 15.17 | 0.102 | – | – | 0.67% |
| 2024-07-16 | 息 | 15.40 | 15.29 | 0.102 | – | – | 0.66% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。