Essential Utilities, Inc.
+0.06 (+0.15%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +2.7% | -0.7% | +3.3% |
| 3 個月 | +13.2% | +3.2% | +10.0% |
| 6 個月 | +3.7% | +15.9% | -12.1% |
| 1 年 | +15.2% | +16.8% | -1.6% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 41.43 |
|---|---|
| 市值 | 11.8B |
| 在外流通股數 | 284M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 7.6 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 5.44 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 2.3 |
| 近四季營收 | 5.2B |
| 營收年增(近四季) | +3.1% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +2.2% · +7.7% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較自來水 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK American Water Wor | 27.3B | 22.5 | 5.2 | +6% | 40% | +0.1% | +3% | 5.9% | +0% | +6% |
| WTRG Essential Utilitie | 11.8B | 18.7 | 2.3 | +3% | 36% | -1.2% | +2% | 2.6% | +2% | +8% |
| AWR AMERICAN STATES WA | 3.4B | 23.6 | 4.9 | +11% | 35% | -0.8% | -3% | 2.4% | -2% | +19% |
| CWT CALIFORNIA WATER S | 3.0B | 18.4 | 3.0 | +9% | 26% | +6.4% | +16% | 3.9% | -4% | +10% |
| HTO H2O AMERICA | 2.6B | 23.1 | 3.2 | +9% | 21% | -0.3% | +6% | 12.4% | +0% | +25% |
| MSEX MIDDLESEX WATER CO | 1.1B | 21.1 | 5.1 | +14% | 32% | +3.5% | +8% | 4.2% | -3% | +10% |
| YORW YORK WATER CO | 537M | 19.7 | 6.5 | +23% | 42% | +5.0% | -6% | 3.8% | -2% | +3% |
| CWCO Consolidated Water | 458M | 31.1 | 3.6 | -2% | 11% | -2.1% | +50% | 4.0% | -5% | -20% |
| CDZI CADIZ INC | 299M | – | 25.3 | -76% | -902% | +29.1% | +192% | 10.9% | -11% | -38% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-04財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-05財報
| 單季營收 · 年增 | 531M -32.3% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.37 -64.1% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · 36.4% |
| 淨利率(單季) | 19.9% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 8.6M · 8.4B |
| 年度營收(最近財年) | 5.1B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Water | 1.3B | 53.6% | +8.6% |
|---|---|---|---|
| Natural Gas | 1.1B | 45.0% | +32.2% |
| Other And Eliminations | 33.5M | 1.4% | +57.5% |
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating 小計 | 2.4B | 98.6% | +18.4% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-07 | Arnold ColleenPresident - Aqua | 賣出 | 2.9K | 39.55 | 113K |
| 25-03-14 | Franklin ChrisChief Executive Of | 賣出 | 7.7K | 39.40 | 303K |
最近文件全部
| 申報日 | 表格 | 內容 |
|---|---|---|
| 26-09-17 | 8-K | 其他事件 |
| 26-08-31 | 8-K | 公平揭露 |
| 26-08-17 | 8-K | 公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露 |
| 26-08-05 | 8-K | 財報與營運結果、財報與附件財報新聞稿 |
| 26-08-05 | 10-Q | 10-Q |
| 26-05-15 | 8-K | 公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露 |
| 26-05-08 | 8-K | 公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露 |
| 26-05-07 | 10-Q | FORM 10-Q |