WATERS CORP /DE/
+9.17 (+2.19%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +6.6% | -0.7% | +7.3% |
| 3 個月 | +19.8% | +3.2% | +16.7% |
| 6 個月 | +45.0% | +15.9% | +29.1% |
| 1 年 | +41.2% | +16.8% | +24.4% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 427.81 |
|---|---|
| 市值 | 42.0B |
| 在外流通股數 | 98.2M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 165.2 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 2.59 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 9.3 |
| 近四季營收 | 4.5B |
| 營收年增(近四季) | +113.3% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +1.6% · +7.9% |
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同業比較分析儀器 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AGILENT TECHNOLOGI | 44.1B | 25.2 | 6.0 | +8% | 24% | +2.3% | +12% | 2.0% | -1% | +7% |
| WAT WATERS CORP /DE/ | 42.0B | 29.4 | 9.3 | +113% | -5% | +0.5% | +3% | 3.4% | +2% | +8% |
| ILMN ILLUMINA, INC. | 36.8B | 45.6 | 8.2 | +9% | 21% | +2.5% | -17% | 6.4% | +7% | +67% |
| MTD METTLER TOLEDO INT | 28.4B | 29.9 | 6.9 | +4% | – | +1.5% | +2% | 3.2% | +1% | -3% |
| RVTY REVVITY, INC. | 16.7B | 27.9 | 5.7 | +1% | 12% | +2.0% | -16% | 5.7% | +15% | +47% |
| AVTR Avantor, Inc. | 10.9B | 19.7 | 1.7 | 0% | 6% | +3.1% | -9% | 7.4% | +10% | +33% |
| BIO BIO-RAD LABORATORI | 10.6B | 40.4 | 4.1 | -0% | 11% | +5.3% | -14% | 4.1% | -2% | +20% |
| TXG 10x Genomics, Inc. | 10.3B | 755.2 | 16.7 | -13% | -13% | – | -34% | – | +22% | +311% |
| BRKR BRUKER CORP | 9.7B | 30.2 | 2.8 | +5% | -8% | +0.2% | -8% | 7.9% | +8% | +22% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-30財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-08-11財報
| 單季營收 · 年增 | 1.6B +105.7% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | -1.39 -155.6% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · -5.2% |
| 淨利率(單季) | -8.3% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 7.4% |
| 現金 · 有息負債 | 539M · 4.9B |
| 年度營收(最近財年) | 3.2B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Waters Instrument Systems | 1.1B | 34.8% | +6.7% |
|---|---|---|---|
| Waters Service | 1.1B | 34.1% | +7.3% |
| Chemistry Consumables | 631M | 19.9% | +11.7% |
| Ta Instrument Systems | 244M | 7.7% | -1.0% |
| Ta Service | 108M | 3.4% | +0.2% |
| 產品 小計 | 2.0B | 62.5% | +7.2% |
| 服務 小計 | 1.2B | 37.5% | +6.6% |
中國佔營收 13.8%(437M,年增 +10.3%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-06 | KUEBLER CHRISTOPHER ADirector | 賣出 | 3.6K | 397.94 | 1.4M |
| 26-03-16 | Jiang WeiDirector | 買進 | 500 | 289.46 | 145K |
| 26-03-06 | FEARON RICHARD HDirector | 買進 | 1.0K | 306.34 | 306K |