VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals
-0.02 (-0.21%)9.65USD195K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股比例12.1M 股+2.6%13F 機構合計持有的流通股比例 · 右邊小字是跟上一季比
持有機構103-7本季 新進 8 / 出清 13 · 加碼 32 / 減碼 18 家
前 10 大機構集中度56.5%持股最多的 10 家機構佔全部 13F 機構持股(外國發行人沒有可比的流通股數) · 第一大 Hennion & Walsh Asset Manage
主動 / 被動基金持股173K / 02025Q2 主動基金 加碼 0 / 減碼 5 檔
持有機構與持股比例13F · 近 4 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 103 -7 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 8 / 13 / 32 / 18 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 12.1M |
| 合計季末市值 | 122M |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 加碼 | +269K | +2.7M | 1.2M |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 加碼 | +250K | +2.5M | 768K |
| N.E.W. Advisory Services LLC | 加碼 | +144K | +1.4M | 374K |
| NewEdge Advisors, LLC | 加碼 | +67.1K | +672K | 137K |
| Fiera Capital Corp | 加碼 | +65.5K | +656K | 155K |
| Cetera Investment Advisers | 加碼 | +62.2K | +623K | 249K |
| Melone Private Wealth, LLC | 加碼 | +58.1K | +583K | 231K |
| Worth Asset Management, LLC | 新進 | +50.0K | +501K | 50.0K |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加碼 | +45.1K | +452K | 618K |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 加碼 | +42.0K | +421K | 355K |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| MACKAY SHIELDS LLC | 出清 | −209K | −2.1M | 0 |
| Gridiron Partners, LLC | 減碼 | −103K | −1.0M | 27.0K |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 減碼 | −99.3K | −996K | 1.1M |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 減碼 | −65.8K | −660K | 604K |
| LPL Financial LLC | 減碼 | −64.8K | −649K | 626K |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | 出清 | −42.6K | −427K | 0 |
| Invesco Ltd. | 出清 | −41.7K | −418K | 0 |
| Virtu Financial LLC | 出清 | −21.5K | −215K | 0 |
| Private Advisor Group, LLC | 減碼 | −20.4K | −204K | 48.4K |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 減碼 | −16.3K | −164K | 96.1K |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔機構合計 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 1.2M | 10.29% | 13.2M | +269K (+28%) | 加碼 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.1M | 8.76% | 11.3M | −99.3K (-9%) | 減碼 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 768K | 6.34% | 8.1M | +250K (+48%) | 加碼 |
| MORGAN STANLEY | 705K | 5.82% | 7.5M | +18.2K (+3%) | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 626K | 5.16% | 6.6M | −64.8K (-9%) | 減碼 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 618K | 5.10% | 6.5M | +45.1K (+8%) | 加碼 |
| UBS Group AG | 567K | 4.68% | 6.0M | −4.5K (-1%) | 減碼 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 502K | 4.14% | 5.3M | +8.0K (+2%) | 加碼 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 383K | 3.16% | 4.1M | +16.3K (+4%) | 加碼 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | 374K | 3.08% | 4.0M | +144K (+63%) | 加碼 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 355K | 2.93% | 3.8M | +42.0K (+13%) | 加碼 |
| Cetera Investment Advisers | 249K | 2.06% | 2.6M | +62.2K (+33%) | 加碼 |
| GREATMARK INVESTMENT PARTNERS, INC. | 249K | 2.05% | 2.6M | 不變 | 持平 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 239K | 1.97% | 2.5M | +1.7K (+1%) | 加碼 |
| Melone Private Wealth, LLC | 231K | 1.91% | 2.4M | +58.1K (+34%) | 加碼 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 206K | 1.70% | 2.2M | +36.3K (+21%) | 加碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 194K | 1.60% | 2.1M | +351 (+0%) | 加碼 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 171K | 1.41% | 1.8M | +21.2K (+14%) | 加碼 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 168K | 1.39% | 1.8M | +5.3K (+3%) | 加碼 |
| Fiera Capital Corp | 155K | 1.28% | 1.6M | +65.5K (+73%) | 加碼 |
| NewEdge Advisors, LLC | 137K | 1.13% | 1.5M | +67.1K (+96%) | 加碼 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | 122K | 1.01% | 1.3M | 不變 | 持平 |
| Regatta Research & Money Management | 113K | 0.94% | 1.2M | – | 上季未揭露 |
| Claro Advisors Inc. | 100.0K | 0.82% | 1.1M | −12.6K (-11%) | 減碼 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 99.3K | 0.82% | 1.1M | +324 (+0%) | 加碼 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
主動基金在買還是在賣近 5 季 · 主動與被動的持有單位數 + 主動基金加減碼家數
上:主動基金(主動型共同基金、主動 ETF)與 被動基金(指數 ETF、指數基金)合計持有的存託憑證單位數(外國發行人:基金持有的是在美掛牌的 ADR,流通股是普通股,不算比例),每檔基金取該季最新一期申報。 被動的比例跟著指數權重與資金流入走,主動的比例才反映經理人的選擇。 下:每一季有幾檔主動基金 加碼或新建倉、幾檔 減碼或出清(各自跟自己的上一季比),柱旁數字是淨家數。 股數已換算成今天的單位(分割前後可以直接比);比例用最新的流通股數計算。最新一季要等基金陸續申報,還沒到齊的季度不畫。
主動基金173K 單位(外國發行人不算比例)3 檔 · 市值 1.7M · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 1 / 出清 0
被動基金0 單位(外國發行人不算比例)0 檔 · 市值 0 · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
其他基金323K 單位(外國發行人不算比例)2 檔 · 市值 3.3M · 這一期 加碼 0 / 減碼 1 · 新建倉 0 / 出清 0
主動基金淨買賣+1.4K 股主動基金這一期的股數變化合計(每檔基金跟自己的上一期比)
持股最多的基金前 20 · 每檔基金最新一期 · 資料到 2026-04-30
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF XMPT其他 · Van Eck Associates Corporation | 減碼 | −7.7K | 316K | 1.58% | 2026-04-30 |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund QWVQX主動基金 · Clearwater Management Co Inc. | 持平 | 0 | 115K | 0.14% | 2026-03-31 |
| Sit Tax-Free Income Fund SNTIX / SNTYX主動基金 · Sit Investment Associates, Inc. | 持平 | 0 | 56.4K | 0.43% | 2026-03-31 |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF MFLX其他 · First Trust Advisors L.P. | 持平 | 0 | 7.8K | 0.45% | 2026-02-28 |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF主動ETF · Amplify ETF Trust | 新建倉 | +1.4K | 1.4K | 3.50% | 2026-03-31 |
主動基金加碼最多含新建倉 · 依股數增加排序
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplify Municipal CEF High Income ETF主動ETF · Amplify ETF Trust | 新建倉 | +1.4K | 1.4K | 3.50% | 2026-03-31 |
主動基金減碼最多含出清 · 依股數減少排序
這一期沒有主動基金減碼。
主動基金押最重的佔基金淨值比例最高 · 規模 5 億美元以上
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund QWVQX主動基金 · Clearwater Management Co Inc. | 持平 | 0 | 115K | 0.14% | 2026-03-31 |
來源為 SEC Form N-PORT:美國註冊的共同基金與 ETF 每季申報持股,只公開每檔基金會計季末那個月,所以各基金的期末日不同。加碼、減碼、新建倉是跟那檔基金自己的上一期比;出清是那檔基金後來的申報已經沒有這檔股票。主動 = 主動型共同基金與主動 ETF;被動 = 指數 ETF 與指數型共同基金;其他 = 槓桿反向、目標日期、組合型基金。佔流通股用最新的在外流通股數計算。