STEK
Stemtech Corp
0.00 (0.00%)0.00USD4.7M成交股數300K市值–本益比(近四季)0.1股價營收比-9.8%營收年增(近四季)–下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 629K-28% | 463K-65% | 852K-17% | 698K-47% | 868K-37% | 1.3M+1% | 1.0M-9% | 1.3M+17% | 1.4M | 1.3M | 1.1M | 1.1M |
| 營業成本 | 164K | 109K | 170K | 146K | 148K | 269K | 380K | 332K | 345K | 291K | 246K | 245K |
| 毛利 | 466K-35% | 354K-66% | 682K+5% | 552K-44% | 720K-31% | 1.0M+4% | 651K-26% | 994K+12% | 1.0M | 1.0M | 882K | 889K |
| 毛利率 | 74.0% | 76.4% | 80.1% | 79.1% | 83.0% | 79.6% | 63.1% | 74.9% | 75.0% | 77.6% | 78.2% | 78.4% |
| 研發費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.00 | 14K |
| 銷售管理費用 | 540K | 1.4M | 882K | 698K | 1.7M | 1.1M | 1.2M | 1.3M | 1.6M | 1.1M | 1.6M | 1.7M |
| 營業利益 | −126K-90% | −1.1M-3400% | −339K-53% | −301K-57% | −1.2M+19% | 33K-106% | −716K-26% | −692K-45% | −1.0M | −579K | −968K | −1.3M |
| 營業利益率 | -20.0% | -236.4% | -39.8% | -43.1% | -138.8% | 2.5% | -69.5% | -52.2% | -73.1% | -44.6% | -85.8% | -110.4% |
| 稅後淨利 | −292K-80% | −1.3M+216% | −809K-31% | −293K-63% | −1.5M+3% | −397K-62% | −1.2M+308% | −784K-65% | −1.4M | −1.0M | −287K | −2.2M |
| 淨利率 | -46.5% | -270.6% | -95.0% | -42.0% | -167.7% | -30.2% | -113.5% | -59.1% | -102.6% | -80.2% | -25.4% | -197.4% |
| 稀釋 EPS | 0.00-100% | 0.00-100% | -0.010% | 0.00-100% | -0.01-50% | 0.01-200% | -0.01 | -0.01-75% | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
| 稀釋股數 | 2.08B | 812M | 150M | 142M | 119M | 119M | 121M | 117M | 83.5M | 101M | 91.8M | 58.3M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 247K | 256K | 255K | 272K | 306K | 255K | 260K | 260K | 274K | 324K | 284K | 343K |
| 應收帳款 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 存貨 | 311K | 326K | 235K | 275K | 188K | 197K | – | 57K | 58K | 84K | 226K | 109K |
| 總資產 | 3.2M | 3.3M | 3.8M | 3.9M | 3.8M | 3.8M | – | 3.7M | 3.6M | 4.1M | 4.4M | 4.6M |
| 有息負債 | 4.4M | 4.2M | 4.1M | 4.1M | 4.2M | 3.8M | – | 3.7M | 3.7M | 2.8M | 2.4M | – |
| 總負債 | 11.1M | 11.1M | 10.3M | 10.3M | 9.4M | 8.7M | – | 8.6M | 8.1M | 5.8M | 5.7M | 9.3M |
| 股東權益 | −7.5M | −7.3M | −5.8M | −5.7M | −4.9M | −4.5M | – | −4.2M | −3.7M | −957K | −568K | −4.0M |
| 負債比 | 351.3% | 340.1% | 274.3% | 266.6% | 251.4% | 231.1% | – | 233.6% | 223.1% | 140.9% | 129.8% | 203.4% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | −4.1M | −3.9M | −3.9M | −3.9M | −3.9M | −3.6M | – | −3.5M | −3.5M | −2.4M | −2.1M | – |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | −426K | – | – | −711K-170% | – | – | – | 1.0M | – | – | −575K |
| 資本支出 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 自由現金流 | – | −426K | – | – | −711K-170% | – | – | – | 1.0M | – | – | – |
| 折舊攤銷 | – | 42K | – | – | 42K | – | – | – | 154K | – | – | 120K |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | -92.0% | – | – | -81.9% | – | – | – | 73.6% | – | – | – |
營收拆解 2021 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
地區2021 年度 · 4.3M
| 美洲 | 1.9M | 43.2% | +3.9% |
|---|---|---|---|
| Latin America | 1.7M | 38.6% | +3.1% |
| 亞洲 | 787K | 18.2% | -18.8% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2.9M | -43.1% | −4.0M | -140.7% | -0.02 | −484K |
| FY2024 | 5.1M | +2.7% | −3.8M | -74.6% | -0.03 | −601K |
| FY2023 | 4.9M | +7.9% | −5.4M | -110.3% | -0.07 | −2.0M |
| FY2022 | 4.6M | +5.5% | −8.5M | -187.4% | -0.19 | – |
| FY2021 | 4.3M | -1.4% | −7.1M | -163.8% | -0.20 | – |
| FY2020 | 4.4M | – | −917K | -20.9% | -0.10 | −278K |
| FY2020 | – | – | −34K | –% | -0.00 | – |
| FY2019 | – | – | −34K | –% | -0.00 | – |