STERIS plc
-1.34 (-0.64%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -10.0% | -0.7% | -9.3% |
| 3 個月 | +4.9% | +3.2% | +1.7% |
| 6 個月 | -3.0% | +15.9% | -18.8% |
| 1 年 | -15.2% | +16.8% | -32.0% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 208.56 |
|---|---|
| 市值 | 20.3B |
| 在外流通股數 | 97.5M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 26.3 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 7.93 最近年度 |
| 股價營收比 | 3.4 |
| 近四季營收 | 6.0B |
| 營收年增(近四季) | +7.3% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 45.8% · 19.2% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -10.5% · -20.0% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較骨科與醫療用品 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRG 直覺手術 | 135B | 35.5 | 12.3 | +19% | 34% | +3.5% | +25% | 2.2% | +4% | -35% |
| EW 愛德華生命科學 | 51.1B | 29.6 | 7.7 | +14% | 29% | -0.3% | +14% | 1.6% | -1% | +5% |
| STE STERIS plc | 20.3B | 18.7 | 3.4 | +7% | 19% | +0.1% | +26% | 2.5% | -10% | -20% |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLD | 18.1B | 11.1 | 2.1 | +5% | 15% | +0.6% | +13% | 4.6% | -5% | +1% |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY I | 10.8B | 13.4 | 2.6 | +4% | 15% | -0.6% | +38% | 5.4% | -5% | -11% |
| MSA MSA Safety Inc | 6.9B | 19.6 | 3.6 | +6% | 22% | +3.1% | +17% | 2.1% | -6% | +4% |
| ESTA ESTABLISHMENT LABS | 2.1B | – | 8.5 | +32% | -6% | +8.4% | +46% | 14.8% | -2% | -3% |
| CDRE Cadre Holdings, In | 1.1B | 18.6 | 1.7 | +32% | 11% | +6.1% | +80% | 5.1% | -15% | -38% |
| ENOV Enovis CORP | 1.0B | 5.0 | 0.5 | +3% | 3% | -0.2% | +111% | 15.8% | -27% | -37% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-04財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY27Q1 · 申報 2026-08-07財報
| 單季營收 · 年增 | 1.5B +7.3% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | – |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 45.8% · 19.1% |
| 淨利率(單季) | 13.4% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | 367M · 280M |
| 研發費用佔營收 | 1.9% |
| 現金 · 有息負債 | 482M · 1.7B |
| 年度營收(最近財年) | 5.9B FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
| Healthcare | 4.2B | 70.9% | +8.5% |
|---|---|---|---|
| Applied Sterilization Technologies | 1.1B | 19.2% | +9.6% |
| Life Science | 589M | 9.9% | +8.6% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-12 | Sohi MohsenDirector | 賣出 | 4.1K | 235.78 | 957K |
| 26-06-15 | Zangerle John AdamSr. VP, Gen Counse | 賣出* | 1.4K | 209.28 | 297K |
| 26-06-05 | Carestio Daniel APresident and CEO | 賣出* | 1.4K | 212.00 | 291K |
| 26-06-04 | Carestio Daniel APresident and CEO | 賣出* | 3.1K | 214.64 | 656K |
| 26-06-02 | Breeden Richard CDirector | 賣出 | 1.5K | 209.51 | 310K |
| 26-03-05 | FELDMANN CYNTHIA LDirector | 賣出 | 3.1K | 237.21 | 735K |