SOR
SOURCE CAPITAL /DE/
-0.38 (-0.83%)45.32USD10.5K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股比例1.6M 股+8.4%13F 機構合計持有的流通股比例 · 右邊小字是跟上一季比
持有機構56-1本季 新進 7 / 出清 6 · 加碼 16 / 減碼 17 家
前 10 大機構集中度76.0%持股最多的 10 家機構佔全部 13F 機構持股(外國發行人沒有可比的流通股數) · 第一大 DKM Wealth Management, Inc.
主動 / 被動基金持股0 / 02025Q3 主動基金 加碼 0 / 減碼 2 檔
持有機構與持股比例13F · 近 4 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 56 -1 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 7 / 6 / 16 / 17 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 1.6M |
| 合計季末市值 | 73.6M |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Shaker Financial Services, LLC | 加碼 | +124K | +5.7M | 154K |
| Hara Capital LLC | 加碼 | +34.8K | +1.6M | 99.6K |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 新進 | +12.3K | +562K | 12.3K |
| AE Wealth Management LLC | 新進 | +11.8K | +538K | 11.8K |
| DKM Wealth Management, Inc. | 加碼 | +11.6K | +533K | 313K |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加碼 | +8.3K | +379K | 15.1K |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 加碼 | +5.3K | +243K | 10.3K |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 新進 | +4.7K | +214K | 4.7K |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | 加碼 | +3.3K | +152K | 121K |
| Invesco Ltd. | 加碼 | +2.0K | +93K | 34.0K |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 減碼 | −18.5K | −846K | 22.8K |
| ROYAL BANK OF CANADA | 減碼 | −10.8K | −496K | 1.8K |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 減碼 | −9.4K | −428K | 9.8K |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | 出清 | −7.8K | −357K | 0 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 減碼 | −6.3K | −286K | 26.0K |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 出清 | −4.3K | −198K | 0 |
| Colonial Trust Co / SC | 減碼 | −2.6K | −121K | 0 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 減碼 | −2.4K | −108K | 167K |
| Chemistry Wealth Management LLC | 減碼 | −1.5K | −69K | 14.2K |
| Sound Income Strategies, LLC | 出清 | −1.3K | −60K | 0 |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔機構合計 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DKM Wealth Management, Inc. | 313K | 19.47% | 14.4M | +11.6K (+4%) | 加碼 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 167K | 10.38% | 7.7M | −2.4K (-1%) | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 154K | 9.57% | 7.1M | +124K (+410%) | 加碼 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | 121K | 7.54% | 5.6M | +3.3K (+3%) | 加碼 |
| Hara Capital LLC | 99.6K | 6.19% | 4.6M | +34.8K (+54%) | 加碼 |
| MORGAN STANLEY | 90.9K | 5.65% | 4.2M | +558 (+1%) | 加碼 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 75.6K | 4.70% | 3.5M | +1.0K (+1%) | 加碼 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 75.4K | 4.69% | 3.5M | +60 (+0%) | 加碼 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 67.5K | 4.20% | 3.1M | −814 (-1%) | 減碼 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 58.0K | 3.61% | 2.7M | −941 (-2%) | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 34.0K | 2.11% | 1.6M | +2.0K (+6%) | 加碼 |
| Smith Asset Management Co., LLC | 28.1K | 1.74% | 1.3M | −164 (-1%) | 減碼 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 26.0K | 1.62% | 1.2M | −6.3K (-19%) | 減碼 |
| US BANCORP \DE\ | 24.8K | 1.54% | 1.1M | 不變 | 持平 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 22.8K | 1.42% | 1.0M | −18.5K (-45%) | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 21.0K | 1.31% | 966K | −287 (-1%) | 減碼 |
| &PARTNERS | 15.8K | 0.98% | 726K | +925 (+6%) | 加碼 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 15.1K | 0.94% | 695K | +8.3K (+121%) | 加碼 |
| Chemistry Wealth Management LLC | 14.2K | 0.88% | 652K | −1.5K (-10%) | 減碼 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 14.1K | 0.87% | 647K | −888 (-6%) | 減碼 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 14.0K | 0.87% | 645K | +100 (+1%) | 加碼 |
| PECAUT & CO. | 13.6K | 0.85% | 625K | +148 (+1%) | 加碼 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 12.3K | 0.76% | 565K | 新進 | 新進 |
| AE Wealth Management LLC | 11.8K | 0.73% | 541K | 新進 | 新進 |
| NWF Advisory Services Inc. | 11.8K | 0.73% | 540K | −179 (-2%) | 減碼 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
主動基金在買還是在賣近 3 季 · 主動與被動的持有單位數 + 主動基金加減碼家數
上:主動基金(主動型共同基金、主動 ETF)與 被動基金(指數 ETF、指數基金)合計持有的存託憑證單位數(外國發行人:基金持有的是在美掛牌的 ADR,流通股是普通股,不算比例),每檔基金取該季最新一期申報。 被動的比例跟著指數權重與資金流入走,主動的比例才反映經理人的選擇。 下:每一季有幾檔主動基金 加碼或新建倉、幾檔 減碼或出清(各自跟自己的上一季比),柱旁數字是淨家數。 股數已換算成今天的單位(分割前後可以直接比);比例用最新的流通股數計算。最新一季要等基金陸續申報,還沒到齊的季度不畫。
主動基金0 單位(外國發行人不算比例)0 檔 · 市值 0 · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
被動基金0 單位(外國發行人不算比例)0 檔 · 市值 0 · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
其他基金40.4K 單位(外國發行人不算比例)1 檔 · 市值 1.9M · 這一期 加碼 1 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
主動基金淨買賣0 股主動基金這一期的股數變化合計(每檔基金跟自己的上一期比)
持股最多的基金前 20 · 每檔基金最新一期 · 資料到 2026-02-28
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF FCEF其他 · First Trust Advisors L.P. | 加碼 | +2.0K | 40.4K | 2.60% | 2026-02-28 |
主動基金加碼最多含新建倉 · 依股數增加排序
這一期沒有主動基金加碼。
主動基金減碼最多含出清 · 依股數減少排序
這一期沒有主動基金減碼。
主動基金押最重的佔基金淨值比例最高 · 規模 5 億美元以上
沒有資料
來源為 SEC Form N-PORT:美國註冊的共同基金與 ETF 每季申報持股,只公開每檔基金會計季末那個月,所以各基金的期末日不同。加碼、減碼、新建倉是跟那檔基金自己的上一期比;出清是那檔基金後來的申報已經沒有這檔股票。主動 = 主動型共同基金與主動 ETF;被動 = 指數 ETF 與指數型共同基金;其他 = 槓桿反向、目標日期、組合型基金。佔流通股用最新的在外流通股數計算。