SEMTECH CORP
+13.70 (+8.18%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +34.0% | -0.7% | +34.7% |
| 3 個月 | +20.7% | +3.2% | +17.5% |
| 6 個月 | +147.0% | +15.9% | +131.2% |
| 1 年 | +189.8% | +16.8% | +173.0% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 181.25 |
|---|---|
| 市值 | 16.9B |
| 在外流通股數 | 93.2M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -0.41 年度接 1 季 |
| 股價營收比 | 15.5 |
| 近四季營收 | 1.1B |
| 營收年增(近四季) | +15.9% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 52.1% · 8.9% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +27.3% · +151.1% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較半導體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q Qnity Electronics, | 24.5B | 25.6 | 4.7 | +22% | – | +12.3% | +51% | 2.2% | -7% | +31% |
| FSLR First Solar | 21.6B | 11.5 | 4.0 | -4% | 43% | +0.8% | +36% | 8.8% | -4% | -18% |
| MTSI MACOM Technology S | 20.2B | 48.0 | 17.4 | +36% | 23% | +9.7% | +49% | 3.9% | -5% | +58% |
| SITM SITIME Corp | 18.1B | 53.9 | 38.6 | +127% | 5% | +42.1% | +41% | 3.3% | +0% | +80% |
| SMTC SEMTECH CORP | 16.9B | 52.2 | 15.5 | +16% | 9% | +30.7% | +15% | 8.1% | +27% | +151% |
| LSCC LATTICE SEMICONDUC | 15.6B | 51.6 | 24.0 | +62% | 11% | +17.2% | +49% | 4.1% | -9% | +34% |
| SWKS SKYWORKS SOLUTIONS | 13.7B | 18.0 | 3.4 | -3% | 5% | +0.6% | -25% | 23.0% | +35% | +50% |
| AMKR AMKOR TECHNOLOGY, | 11.9B | 18.7 | 1.7 | +27% | 6% | +23.2% | +59% | 3.8% | -7% | -6% |
| NXT Nextpower Inc. | 11.3B | 17.6 | 3.1 | +8% | 20% | +0.1% | +70% | 6.6% | -8% | -7% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-23財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY27Q1 · 申報 2026-05-27財報
| 單季營收 · 年增 | 291M +15.9% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.27 +22.7% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 52.0% · 8.9% |
| 淨利率(單季) | 9.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | 36.2M · 28.0M |
| 研發費用佔營收 | 19.8% |
| 現金 · 有息負債 | 163M · 492M |
| 年度營收(最近財年) | 1.0B FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
| Advanced Protection And Sensing Products Group | 373M | 35.6% | +15.7% |
|---|---|---|---|
| Io T Systems And Connectivity | 354M | 33.7% | +9.0% |
| Signal Integrity Products Group | 323M | 30.7% | +23.3% |
| Semiconductor Products Group 小計 | 696M | 66.3% | +19.1% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-10 | Lin MarkEVP and CFO | 賣出* | 683 | 159.90 | 109K |
| 26-09-04 | Ruehl Julie GarciaDirector | 賣出* | 1.5K | 145.00 | 218K |
| 26-09-04 | HOU HONG QPresident and CEO | 賣出* | 2.0K | 138.71 | 277K |
| 26-08-19 | Walsh Paul V JrDirector | 賣出* | 500 | 135.48 | 68K |
| 26-08-17 | Silberstein AsafEVP and COO | 賣出* | 5.0K | 150.00 | 750K |
| 26-08-07 | HOU HONG QPresident and CEO | 賣出* | 2.0K | 140.00 | 280K |