REDWOOD TRUST INC
+0.03 (+0.90%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -17.0% | -0.7% | -16.4% |
| 3 個月 | -20.6% | +3.2% | -23.8% |
| 6 個月 | -28.0% | +15.9% | -43.9% |
| 1 年 | -25.8% | +16.8% | -42.6% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 3.93 |
|---|---|
| 市值 | 493M |
| 在外流通股數 | 126M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -0.07 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 4.6 |
| 近四季營收 | 108M |
| 營收年增(近四季) | +131.8% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -15.2% · -28.9% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較REIT · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXRT NexPoint Residenti | 550M | – | 2.2 | +2% | 11% | -6.1% | +33% | 7.4% | -8% | -30% |
| BRSP BrightSpire Capita | 538M | 7.5 | 1.6 | -3% | – | -9.5% | +49% | 3.1% | -11% | -28% |
| ILPT Industrial Logisti | 519M | – | – | – | – | -11.8% | +44% | 1.8% | -6% | +29% |
| BDN BRANDYWINE REALTY | 514M | – | 1.1 | +5% | 1% | -0.8% | +1% | 6.6% | -5% | +1% |
| OLP ONE LIBERTY PROPER | 505M | 19.1 | 5.9 | – | – | +105.1% | +18% | 1.6% | -4% | +10% |
| RWT REDWOOD TRUST INC | 493M | 3.8 | 4.6 | +132% | – | +5.8% | +47% | 5.1% | -15% | -29% |
| XRN Chiron Real Estate | 479M | 12.7 | 3.1 | +5% | 75% | -1050.0% | +5% | 6.5% | -2% | +4% |
| FPI Farmland Partners | 478M | 46.7 | 12.0 | -6% | – | +15.6% | -4% | 7.8% | +7% | +8% |
| FVR FrontView REIT, In | 436M | – | 8.3 | +109% | – | -97.1% | +26% | 2.1% | -9% | +14% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-28財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-05財報
| 單季營收 · 年增 | 32.1M +14.8% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | -0.03 -130.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · –% |
| 淨利率(單季) | -3.4% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 192M · – |
| 年度營收(最近財年) | 82.7M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 全部維度
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-16 | Robinson Dashiell IPresident | 買進 | 63.2K | 3.98 | 252K |
| 26-09-15 | Abate Christopher JChief Executive Of | 買進 | 100K | 3.84 | 384K |
| 26-09-15 | KUBICEK GREG HDirector | 買進 | 50.0K | 3.85 | 193K |
| 26-09-15 | Carillo BrookeChief Financial Of | 買進 | 26.1K | 3.85 | 100K |
| 24-12-23 | Stone Andrew PChief Legal Office | 賣出* | 13.8K | 6.50 | 90K |
| 24-05-30 | Carillo BrookeChief Financial Of | 買進 | 15.0K | 6.25 | 94K |
最近文件全部
| 申報日 | 表格 | 內容 |
|---|---|---|
| 26-09-15 | 8-K | 重大合約、新增債務、私募股權、其他事件、財報與附件 |
| 26-09-10 | 8-K | 公平揭露、其他事件、財報與附件Regulation FD 揭露Regulation FD 揭露 |
| 26-08-05 | 10-Q | 10-Q |
| 26-07-28 | 8-K | 財報與營運結果、公平揭露、財報與附件投資人簡報投資人簡報 |
| 26-07-07 | 8-K | 財報與營運結果、公平揭露、財報與附件財報新聞稿 |
| 26-06-11 | 8-K | 公平揭露、財報與附件Regulation FD 揭露 |
| 26-05-27 | 8-K | 重大合約、新增債務、財報與附件 |
| 26-05-20 | 8-K | 其他事件、財報與附件 |