Ranger Energy Services, Inc.
+0.19 (+1.15%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -5.1% | -0.7% | -4.5% |
| 3 個月 | +10.2% | +3.2% | +7.0% |
| 6 個月 | -1.7% | +15.9% | -17.6% |
| 1 年 | +17.3% | +16.8% | +0.5% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 16.65 |
|---|---|
| 市值 | 400M |
| 在外流通股數 | 24.0M 損益表加權平均稀釋股數(多股別公司沒有封面欄位) |
| 本益比(近四季) | 26.4 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.63 年度接 1 季 |
| 股價營收比 | 0.7 |
| 近四季營收 | 571M |
| 營收年增(近四季) | +17.7% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 17.9% · 3.2% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +1.7% · +17.7% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較油田服務 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES RPC INC | 1.3B | 21.5 | 0.7 | +10% | 3% | +34.3% | +7% | 4.6% | -7% | +0% |
| HOS HORNBECK OFFSHORE | 1.3B | 11.9 | 0.9 | +21% | 9% | – | +51% | 1.3% | -15% | +23% |
| PUMP ProPetro Holding C | 1.3B | – | 1.1 | -6% | -1% | -194.5% | +61% | 13.2% | -9% | +10% |
| ACDC ProFrac Holding Co | 891M | – | 0.5 | -1% | -8% | +11.3% | -2% | 2.6% | -7% | +18% |
| CLB Core Laboratories | 533M | 25.4 | 1.0 | -4% | 7% | -15.4% | +31% | 8.9% | -5% | -38% |
| NGS NATURAL GAS SERVIC | 472M | 19.5 | 2.5 | +24% | 19% | -3.1% | +53% | 3.5% | +3% | +5% |
| RNGR Ranger Energy Serv | 400M | 14.2 | 0.7 | +18% | 3% | -13.3% | +11% | – | +2% | +18% |
| TUSK MAMMOTH ENERGY SER | 154M | – | 2.2 | +111% | 10% | – | – | 0.2% | +1% | +63% |
| NINE Nine Energy Servic | 144M | 2.3 | 0.4 | -4% | -3% | – | +29% | 1.6% | -2% | – |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-09財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q1 · 申報 2026-04-28財報
| 單季營收 · 年增 | 159M +11.2% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.12 -50.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 17.9% · 3.2% |
| 淨利率(單季) | 1.9% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | −3.4M · −21.7M |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 6.9M · – |
| 年度營收(最近財年) | 547M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| High Specification Rigs | 347M | 63.4% | +3.2% |
|---|---|---|---|
| Processing Solutions And Ancillary Services | 131M | 24.0% | +5.0% |
| Wireline Service | 68.9M | 12.6% | -37.5% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-20 | Bodden StuartChief Executive Of | 賣出* | 95.0K | 17.16 | 1.6M |
| 26-08-10 | Hooker J. MattExec VP, Well Serv | 賣出* | 11.6K | 16.63 | 193K |
| 26-07-23 | Hooker J. MattExec VP, Well Serv | 賣出* | 1.3K | 16.50 | 21K |
| 26-07-13 | Hooker J. MattExec VP, Well Serv | 賣出* | 2.3K | 16.50 | 37K |
| 25-09-17 | Agee Brett T.Director | 賣出 | 14.0K | 14.51 | 203K |
| 25-09-16 | Agee Brett T.Director | 賣出 | 23.0K | 14.47 | 333K |