RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.
-0.15 (-0.81%)評價 RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 7.3x | 6.3x21.2x | 27 / 100 | 10.2x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 2.33;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 7.9x | 8.1x45.6x | 3 / 100 | 9.5x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 2.06;區間同上 | 8.9x | 8.1x45.6x | 30 / 100 | 9.5x | |
| 股價營收比 | 0.4x | 0.3x0.6x | 52 / 100 | 0.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.6x | 0.3x0.5x | 100 / 100 | 0.3x | |
| EV / 營收 | 0.8x | 0.4x0.9x | 81 / 100 | 0.5x | |
| EV / EBITDA | 8.1x | 4.1x8.2x | 89 / 100 | 4.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 8.9x | |
| 自由現金流殖利率 | -49.5% | -39.8%18.0% | 2 / 100 | 9.3% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 0.6% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 2.52 的 7.3 倍(五年裡第 27 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 2.12 算是 8.6 倍(第 39 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 49.69 的 0.4 倍(五年裡第 52 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 22.07 算是 0.8 倍(第 100 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REZI RESIDEO TECHNOLOGI | 2.8B | 7.9 1/2 | – | 0.4 1/2 | -39% 3/3 | -12% | 6.6% |
| ADIG ADI GLOBAL DISTRIB | 1.6B | 12.9 2/2 | 0.92 1/1 | – | +4% 1/3 | +14% | 1.9% |
| LTCH Latch, Inc. | 27.3M | – | – | 0.4 2/2 | -18% 2/3 | – | -46.2% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-07-04 | 21.64 | 8.6 | 0.4 | 8.8 | – | +2% | – |
| 26Q1 | 2026-04-04 | 23.46 | – | 0.5 | 8.3 | – | +8% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 24.44 | – | 0.5 | 7.7 | – | +2% | +1550% |
| 25Q3 | 2025-09-27 | 23.70 | – | 0.5 | 8.1 | – | +2% | +1114% |
| 25Q2 | 2025-06-28 | 14.41 | – | 0.3 | 4.4 | 5.5 | +22% | -3042% |
| 25Q1 | 2025-03-29 | 13.37 | 44.6 | 0.3 | 4.9 | 6.9 | +19% | -107% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 16.04 | 26.3 | 0.4 | 5.6 | 6.6 | +21% | -89% |
| 24Q3 | 2024-09-28 | 14.03 | 12.6 | 0.3 | 5.5 | 5.0 | +18% | -50% |
| 24Q2 | 2024-06-29 | 13.61 | 11.5 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | -1% | -44% |
| 24Q1 | 2024-03-30 | 15.60 | 11.7 | 0.4 | 4.9 | 6.8 | -4% | -24% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 13.10 | 9.2 | 0.3 | 4.2 | 5.8 | -1% | +107% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 11.00 | 9.7 | 0.3 | 4.6 | 8.5 | -4% | -67% |
| 23Q2 | 2023-07-01 | 12.29 | 8.7 | 0.3 | 4.6 | 10.0 | -5% | -46% |
| 23Q1 | 2023-04-01 | 12.72 | 7.5 | 0.3 | 4.5 | 15.7 | +3% | -34% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 11.45 | 6.0 | 0.3 | 4.0 | 25.5 | +7% | -40% |
| 22Q3 | 2022-10-01 | 13.26 | 6.4 | 0.3 | 4.1 | 26.0 | +8% | -9% |
| 22Q2 | 2022-07-02 | 13.51 | 6.4 | 0.3 | 4.2 | 14.4 | +14% | +62% |
| 22Q1 | 2022-04-02 | 16.58 | 8.8 | 0.4 | 5.3 | – | +6% | +76% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 18.11 | 11.1 | 0.5 | 4.8 | – | -3% | +2% |
| 21Q3 | 2021-10-02 | 17.25 | 10.6 | 0.4 | – | – | +10% | -23% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。