PTON
PELOTON INTERACTIVE, INC.
+0.05 (+1.03%)4.89USD1.6M成交股數2.1B市值34.9本益比(近四季)0.9股價營收比+1.1%營收年增(近四季)2026-11-05下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場買 0 / 賣 6
買進金額 · 人數0.00 · 0 人
賣出金額 · 人數1.0M · 4 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出5 筆
近 180 天 買 / 賣0.00 / 2.0M
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-30465+24
新進 / 出清465 / 0 家
加碼 / 減碼0 / 0 家
合計持股 · 季變化405M +11.8%
持股市值(季末)2.3B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-3113.90%
空單股數60.6M
與上期比-0.7%
回補天數9.6 天
近 3 個月空單變化-6.5%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 15 位買進
買進 / 持有 / 賣出8 / 10 / 2
平均目標價 · 距現價7.90 +62%
最低 4.00現價 4.89最高 20.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正0.32 +14.8%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正0.35 -2.9%
近 30 天上修 / 下修11 / 1 位
下次財報2026-11-05 46 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間3.659.2022%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -7.9% | -0.7% | -7.3% |
| 3 個月 | -11.6% | +3.2% | -14.7% |
| 6 個月 | +20.7% | +15.9% | +4.9% |
| 1 年 | -38.4% | +16.8% | -55.2% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 4.89 |
|---|---|
| 市值 | 2.1B |
| 在外流通股數 | 436M 損益表加權平均稀釋股數(多股別公司沒有封面欄位) |
| 本益比(近四季) | 34.9 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.14 最近年度 |
| 股價營收比 | 0.9 |
| 近四季營收 | 2.4B |
| 營收年增(近四季) | +1.1% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 51.9% · 8.3% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -7.7% · -27.2% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較Sporting & Athletic Goods, NEC · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF Acushnet Holdings | 4.8B | 19.9 | 1.8 | +14% | 22% | +4.9% | +20% | 5.2% | -3% | -4% |
| YETI YETI Holdings, Inc | 3.1B | 14.1 | 1.6 | +9% | 19% | +3.3% | +30% | 10.8% | +0% | -15% |
| CALY Callaway Golf Co | 2.7B | 20.2 | 1.1 | +2% | 19% | +12.5% | +36% | 2.9% | -3% | +11% |
| PTON PELOTON INTERACTIV | 2.1B | 15.4 | 0.9 | +1% | 8% | +14.8% | +62% | – | -8% | -27% |
| JOUT JOHNSON OUTDOORS I | 468M | 31.1 | 0.7 | +5% | 10% | +93.3% | +26% | – | -2% | -2% |
| ESCA ESCALADE INC | 271M | 12.6 | 1.1 | +6% | 21% | +48.6% | +22% | 2.0% | -2% | +39% |
| AOUT American Outdoor B | 201M | 19.9 | 1.0 | +25% | -6% | +110.5% | +4% | 1.4% | +54% | +84% |
| CLAR Clarus Corp | 137M | 11.8 | 0.5 | +2% | 8% | +246.6% | -2% | 1.6% | -5% | +1% |
| SBDS Solo Brands, Inc. | 7.5M | – | 0.0 | -4% | 4% | – | – | 0.4% | -18% | -52% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比歷史不足(虧損或申報不滿四季)。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增– 減速(上季 +1.1%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
稀釋股數 12 季變化+24.5% 在稀釋
近四季 買回 · 股利0.00 · 0.00
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-05財報日曆
平均波動 · 上漲次數±11.7% · 5 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q4 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 608M -2.6% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.14 -216.7% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 56.7% · 13.4% |
| 淨利率(單季) | 10.2% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 9.4% |
| 現金 · 有息負債 | 1.2B · 1.3B |
| 年度營收(最近財年) | 2.4B FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
業務分部2026 年度 · 2.4B
| 訂閱 | 1.7B | 68.5% | +0.1% |
|---|---|---|---|
| Connected Fitness Products | 770M | 31.5% | -5.7% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-19 | Baig SaqibChief Accounting O | 賣出* | 4.9K | 5.45 | 27K |
| 26-08-19 | Sanders Dion C.Chief Commercial O | 賣出* | 113K | 5.45 | 613K |
| 26-08-17 | Boone KarenDirector | 賣出* | 25.0K | 5.35 | 134K |
| 26-08-17 | Baig SaqibChief Accounting O | 賣出 | 36.4K | 5.36 | 195K |
| 26-07-20 | Kirol Charles PeterChief Operating Of | 賣出* | 3.2K | 6.49 | 21K |
| 26-07-14 | Baig SaqibChief Accounting O | 賣出* | 5.0K | 6.12 | 31K |