INSULET CORP
-0.23 (-0.16%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -5.2% | -0.7% | -4.5% |
| 3 個月 | -2.2% | +3.2% | -5.4% |
| 6 個月 | -39.0% | +15.9% | -54.9% |
| 1 年 | -57.7% | +16.8% | -74.5% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 140.37 |
|---|---|
| 市值 | 9.7B |
| 在外流通股數 | 69.4M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 26.3 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 5.33 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 3.2 |
| 近四季營收 | 3.1B |
| 營收年增(近四季) | +23.5% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 70.2% · 16.2% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -2.1% · -52.1% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較外科與醫療器材 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLV Solventum Corp | 15.0B | 12.3 | 1.8 | +2% | 8% | +9.0% | +7% | 2.5% | -3% | +3% |
| PEN Penumbra Inc | 12.5B | 66.5 | 8.3 | +15% | 11% | -2.2% | +14% | 4.4% | -1% | +1% |
| BAX BAXTER INTERNATION | 12.1B | 11.4 | 1.1 | +5% | 7% | +6.8% | +23% | 4.5% | -10% | +13% |
| GMED GLOBUS MEDICAL INC | 10.1B | 15.0 | 3.2 | +6% | 23% | +5.4% | +38% | 4.9% | -9% | -21% |
| PODD INSULET CORP | 9.7B | 21.6 | 3.2 | +24% | 16% | +0.3% | +22% | 6.4% | -2% | -52% |
| GKOS GLAUKOS Corp | 9.7B | – | 15.8 | +50% | -9% | -43.5% | +20% | 6.5% | -10% | +44% |
| MMED MiniMed Group, Inc | 6.2B | 32.6 | 1.9 | +17% | 1% | +2.2% | +12% | 2.9% | +13% | – |
| TFX TELEFLEX INC | 5.3B | 17.8 | 2.4 | +29% | 13% | +5.3% | +22% | 9.5% | -8% | +15% |
| MMSI MERIT MEDICAL SYST | 5.1B | 19.9 | 3.2 | +10% | 14% | +5.7% | +18% | 6.1% | -4% | -8% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-05財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-05財報
| 單季營收 · 年增 | 802M +40.9% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 1.37 +174.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 70.2% · 16.2% |
| 淨利率(單季) | 11.8% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 11.0% |
| 現金 · 有息負債 | 535M · 930M |
| 年度營收(最近財年) | 2.7B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| U.S.Omnipod | 1.9B | 70.9% | +27.2% |
|---|---|---|---|
| International Omnipod | 754M | 27.9% | +44.1% |
| Drug Delivery | 34.1M | 1.3% | -12.3% |
| Product Omnipod 小計 | 2.7B | 98.7% | +31.5% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-21 | McEvoy AshleyPresident and CEO | 買進 | 1.1K | 147.47 | 162K |
| 26-06-03 | STONESIFER TIMOTHY C.Director | 買進 | 2.8K | 143.51 | 400K |
| 26-06-03 | BORIO LUCIANADirector | 賣出 | 418 | 143.27 | 60K |
| 26-06-03 | WEATHERMAN ELIZABETH HDirector | 買進 | 3.5K | 144.20 | 497K |
| 26-02-25 | MINOGUE MICHAEL RDirector | 買進 | 2.0K | 246.23 | 500K |
| 26-02-20 | McEvoy AshleyPresident and CEO | 買進 | 4.3K | 239.35 | 1.0M |