PDF SOLUTIONS INC
+2.18 (+5.19%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -7.9% | -0.7% | -7.2% |
| 3 個月 | -27.7% | +3.2% | -30.9% |
| 6 個月 | +31.6% | +15.9% | +15.8% |
| 1 年 | +121.4% | +16.8% | +104.6% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 44.15 |
|---|---|
| 市值 | 1.9B |
| 在外流通股數 | 42.2M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 176.6 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.25 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 7.7 |
| 近四季營收 | 241M |
| 營收年增(近四季) | +18.9% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 69.0% · 8.2% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -4.3% · +45.2% |
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同業比較套裝軟體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLY Mobileye Global In | 2.1B | 16.4 | 1.0 | +0% | -6% | +79.9% | +46% | 14.6% | -5% | -27% |
| ALKT ALKAMI TECHNOLOGY, | 2.0B | 25.1 | 4.3 | +16% | -6% | -6.1% | +15% | 6.0% | -6% | -14% |
| BLKB BLACKBAUD INC | 2.0B | 8.4 | 1.8 | +3% | 21% | +1.0% | +16% | 8.1% | -9% | -28% |
| LIME Neutron Holdings, | 1.9B | 7.3 | – | +12% | 18% | – | +32% | 1.6% | -30% | – |
| QUBT Quantum Computing | 1.9B | – | 195.3 | +9000% | -415% | +18.6% | +120% | 28.6% | -2% | -29% |
| PDFS PDF SOLUTIONS INC | 1.9B | 34.1 | 7.7 | +19% | 8% | +4.8% | +40% | 7.3% | -4% | +45% |
| AMPL Amplitude, Inc. | 1.8B | 184.7 | 4.7 | +21% | -35% | +45.4% | +2% | – | -5% | +22% |
| MQ Marqeta, Inc. | 1.7B | 59.1 | 2.5 | +17% | 2% | +147.3% | +28% | – | -1% | -17% |
| PRGS PROGRESS SOFTWARE | 1.7B | 6.8 | 1.7 | +7% | 18% | +2.3% | +35% | 11.1% | -8% | -2% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-05財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 61.5M +28.8% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.10 -225.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 68.9% · 8.2% |
| 淨利率(單季) | 6.9% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 28.1% |
| 現金 · 有息負債 | 115M · 63.7M |
| 年度營收(最近財年) | 219M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Platform | 181M | 82.7% | +15.2% |
|---|---|---|---|
| Volumebased | 38.0M | 17.3% | +70.4% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-31 | Strojwas AndrzejChief Technology O | 賣出 | 3.4K | 44.41 | 151K |
| 26-08-12 | Zhang ShuoDirector | 賣出 | 1.5K | 51.47 | 77K |
| 25-05-13 | GUSTAFSON MICHAEL BDirector | 買進 | 7.5K | 19.45 | 146K |
| 25-02-25 | KIBARIAN JOHN KACHIGPRESIDENT AND CEO | 買進 | 15.6K | 22.11 | 346K |
| 25-02-24 | GUSTAFSON MICHAEL BDirector | 買進 | 4.0K | 23.06 | 92K |
| 25-02-24 | KIBARIAN JOHN KACHIGPRESIDENT AND CEO | 買進 | 34.4K | 22.80 | 783K |