PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.
+1.46 (+0.68%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -0.3% | -0.7% | +0.4% |
| 3 個月 | +26.7% | +3.2% | +23.5% |
| 6 個月 | +52.8% | +15.9% | +36.9% |
| 1 年 | +25.1% | +16.8% | +8.3% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 215.61 |
|---|---|
| 市值 | 14.2B |
| 在外流通股數 | 65.7M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 15.3 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 14.06 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 0.4 |
| 近四季營收 | 32.2B |
| 營收年增(近四季) | +6.0% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 15.9% · 4.0% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -1.0% · +30.8% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較汽車經銷與加油站 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRT COPART INC | 27.5B | – | 5.9 | +2% | 38% | – | +30% | 4.1% | -9% | -24% |
| CASY CASEYS GENERAL STO | 22.2B | 28.1 | 1.2 | +24% | – | +0.7% | +35% | 3.8% | -21% | +2% |
| PAG PENSKE AUTOMOTIVE | 14.2B | 15.8 | 0.4 | +6% | 4% | +1.7% | -2% | 3.0% | -1% | +31% |
| MUSA Murphy USA Inc. | 9.5B | 14.8 | 0.4 | +36% | 4% | +8.8% | +20% | 4.3% | +2% | +21% |
| KMX CARMAX INC | 8.3B | 21.5 | 0.3 | +6% | – | +8.0% | -6% | 7.9% | -7% | +31% |
| LAD LITHIA MOTORS INC | 7.2B | 9.1 | 0.2 | +2% | 5% | +5.3% | +37% | 9.0% | -11% | -1% |
| AN AUTONATION, INC. | 6.2B | 8.6 | 0.2 | -1% | 5% | +2.4% | +33% | 6.8% | -6% | -13% |
| RUSHB RUSH ENTERPRISES I | 4.5B | – | 0.7 | -2% | 5% | – | – | – | +8% | +44% |
| OPLN OPENLANE, Inc. | 4.2B | 23.8 | 2.0 | +15% | 12% | +3.6% | +35% | 2.5% | -3% | +11% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-28財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-30財報
| 單季營收 · 年增 | 8.5B +6.0% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 3.96 -1.7% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 15.9% · 4.0% |
| 淨利率(單季) | 3.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 69.5M · 2.1B |
| 年度營收(最近財年) | 31.8B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Retail Automotive Dealership | 27.5B | 83.9% | -0.3% |
|---|---|---|---|
| Retail Commercial Truck Dealership | 3.4B | 10.4% | -3.1% |
| All Other Segments | 923M | 2.8% | +18.6% |
| Commercial Vehicle Distribution And Other | 923M | 2.8% | +18.6% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-02 | Hulgrave MichelleEVP & CFO | 賣出 | 1.5K | 171.80 | 258K |
| 26-05-18 | SMITH GREG CDirector | 賣出 | 1.5K | 160.02 | 238K |
| 25-11-24 | Hulgrave MichelleEVP & CFO | 賣出 | 2.1K | 160.17 | 336K |
| 25-08-29 | Pierce Sandra E.Director | 賣出 | 1.6K | 187.05 | 300K |
| 25-08-19 | Hulgrave MichelleEVP & CFO | 賣出 | 1.1K | 182.55 | 201K |
| 25-08-18 | Davis Lisa AnnDirector | 賣出 | 1.6K | 180.74 | 290K |