NVE CORP /NEW/
+0.02 (+0.02%)評價 NVE CORP /NEW/ · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 27.0x | 16.0x28.3x | 94 / 100 | 21.3x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2018)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 21.0x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 21.0x | |
| 股價營收比 | 15.6x | 8.9x15.6x | 95 / 100 | 12.2x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2018)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 12.0x | |
| EV / 營收 | 15.5x | 8.5x15.5x | 95 / 100 | 12.0x | |
| EV / EBITDA | 24.1x | 13.4x25.2x | 94 / 100 | 18.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 21.5x | |
| 自由現金流殖利率 | -2.7% | -7.4%5.3% | 23 / 100 | 4.3% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 4.0% | 4.0%8.1% | 5 / 100 | 5.6% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 3.72 的 27.0 倍(五年裡第 94 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 6.45 的 15.6 倍(五年裡第 95 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOPN KOPIN CORP | 881M | – | – | 20.2 7/8 | +54% 3/8 | – | -27.5% |
| AOSL ALPHA & OMEGA SEMI | 769M | – | – | 1.1 2/8 | +3% 7/8 | +157% | -8.6% |
| LPTH LIGHTPATH TECHNOLO | 693M | – | – | 9.7 5/8 | +91% 1/8 | +142% | -22.2% |
| INDI indie Semiconducto | 651M | – | – | 2.8 3/8 | +23% 5/8 | +147% | -54.8% |
| ARRY Array Technologies | 625M | 5.4 1/2 | 0.27 1/2 | 0.5 1/8 | +12% 6/8 | +20% | 10.2% |
| NVEC NVE CORP /NEW/ | 486M | – | – | 15.6 6/8 | +81% 2/8 | – | 65.9% |
| PALX Palomino Laborator | 394M | – | – | – | – | – | – |
| MRAM EVERSPIN TECHNOLOG | 372M | 32.5 2/2 | 11.45 2/2 | 6.0 4/8 | +35% 4/8 | +3% | -23.4% |
| ALMU Aeluma, Inc. | 245M | – | – | 55.0 8/8 | -22% 8/8 | +3% | -273.9% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q1 | 2026-06-30 | 104.55 | 28.1 | 16.2 | 25.1 | – | +81% | +78% |
| 26Q4 | 2026-03-31 | 65.50 | 20.9 | 12.0 | 19.2 | – | +5% | +27% |
| 26Q3 | 2025-12-31 | 59.33 | 20.3 | 11.1 | 18.0 | – | +23% | +11% |
| 26Q2 | 2025-09-30 | 65.27 | 22.9 | 12.7 | 20.8 | – | -6% | -18% |
| 26Q1 | 2025-06-30 | 73.61 | 24.5 | 14.1 | 22.5 | – | -10% | -13% |
| 25Q4 | 2025-03-31 | 63.74 | 20.5 | 11.9 | 18.4 | – | +3% | +3% |
| 25Q3 | 2024-12-31 | 81.43 | 26.4 | 15.3 | 24.3 | 107 | -25% | -28% |
| 25Q2 | 2024-09-30 | 79.87 | 24.0 | 14.1 | 21.9 | 26.3 | -5% | -15% |
| 25Q1 | 2024-06-30 | 74.69 | 21.5 | 13.0 | 20.0 | 19.9 | -23% | -7% |
| 24Q4 | 2024-03-31 | 90.18 | 25.5 | 14.6 | 22.6 | 23.9 | -45% | -54% |
| 24Q3 | 2023-12-31 | 78.43 | 17.6 | 10.7 | 15.9 | 19.5 | -9% | -1% |
| 24Q2 | 2023-09-30 | 82.14 | 18.4 | 11.0 | 16.4 | 20.7 | -33% | -22% |
| 24Q1 | 2023-06-30 | 97.44 | 20.5 | 11.9 | 17.8 | 23.7 | +20% | +6% |
| 23Q4 | 2023-03-31 | 82.99 | 17.7 | 10.5 | 15.5 | 22.1 | +90% | +115% |
| 23Q3 | 2022-12-31 | 64.75 | 17.1 | 9.7 | 14.7 | 18.6 | +18% | +22% |
| 23Q2 | 2022-09-30 | 46.65 | 12.9 | 7.3 | 10.9 | 15.1 | +57% | +68% |
| 23Q1 | 2022-06-30 | 46.62 | 14.9 | 8.3 | 12.2 | 18.7 | +3% | +16% |
| 22Q4 | 2022-03-31 | 54.47 | 18.2 | 9.8 | 15.1 | 22.0 | +15% | +22% |
| 22Q3 | 2021-12-31 | 68.30 | 23.9 | 12.6 | 19.8 | 23.9 | -4% | -11% |
| 22Q2 | 2021-09-30 | 63.97 | 21.7 | 11.7 | 17.8 | 21.9 | +56% | +63% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。