NICOLET BANKSHARES INC
+0.67 (+0.40%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -4.5% | -0.7% | -3.8% |
| 3 個月 | +16.8% | +3.2% | +13.7% |
| 6 個月 | +20.6% | +15.9% | +4.7% |
| 1 年 | +28.4% | +16.8% | +11.6% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 168.51 |
|---|---|
| 市值 | 3.5B |
| 在外流通股數 | 21.0M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 19.2 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 8.79 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 6.8 |
| 近四季營收 | 519M |
| 營收年增(近四季) | +85.7% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -1.7% · +32.4% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較全國性商業銀行 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSFS WSFS FINANCIAL COR | 4.0B | 12.0 | 3.7 | +6% | – | +5.3% | +12% | 4.6% | +1% | +39% |
| WSBC WESBANCO INC | 3.8B | 11.0 | 3.6 | +6% | – | -0.1% | +13% | 7.3% | -2% | +13% |
| BANF BANCFIRST CORP /OK | 3.7B | 14.3 | 5.1 | +11% | – | +5.0% | +14% | 2.7% | -1% | -3% |
| NIC NICOLET BANKSHARES | 3.5B | 14.0 | 6.8 | +86% | – | +1.3% | +14% | 4.8% | -2% | +32% |
| FFBC FIRST FINANCIAL BA | 3.4B | 10.1 | 3.4 | +17% | – | -2.3% | +16% | 5.2% | -1% | +24% |
| PRK PARK NATIONAL CORP | 3.3B | 14.2 | 4.5 | +26% | – | +4.5% | +15% | 3.6% | -7% | +16% |
| SFNC SIMMONS FIRST NATI | 3.3B | 11.2 | 19.6 | +16% | – | -0.7% | +12% | 3.7% | +1% | +18% |
| CBU COMMUNITY FINANCIA | 3.3B | 13.7 | 3.9 | +12% | – | -4.3% | +12% | 3.7% | -0% | +2% |
| BANC BANC OF CALIFORNIA | 2.9B | 11.0 | – | +28% | – | -0.5% | +19% | 6.4% | -1% | -9% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-20財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-31財報
| 單季營收 · 年增 | 178M +98.8% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 2.62 +26.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · –% |
| 淨利率(單季) | 32.0% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 465M · 92.8M |
| 年度營收(最近財年) | 392M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Investment Advisory Management And Administrative Service | 29.6M | 56.8% | +7.9% |
|---|---|---|---|
| Credit And Debit Card | 14.6M | 27.9% | +6.6% |
| Deposit Account | 8.0M | 15.3% | +11.4% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-28 | Witczak Eric JamesEVP - Retail & Ag | 賣出 | 342 | 171.96 | 59K |
| 26-07-27 | Witczak Eric JamesEVP - Retail & Ag | 賣出 | 1.2K | 167.89 | 204K |
| 26-07-24 | ATWELL ROBERT BRUCEDirector | 賣出 | 2.7K | 170.24 | 453K |
| 26-03-12 | ATWELL ROBERT BRUCEDirector | 賣出 | 1.9K | 149.49 | 282K |
| 26-03-12 | ATWELL ROBERT BRUCEDirector | 賣出 | 100 | 150.27 | 15K |
| 26-03-12 | ATWELL ROBERT BRUCEDirector | 賣出 | 1.3K | 150.26 | 199K |