NFJ
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
+0.07 (+0.46%)15.33USD425K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股比例38.7M 股+1.3%13F 機構合計持有的流通股比例 · 右邊小字是跟上一季比
持有機構133+11本季 新進 20 / 出清 11 · 加碼 31 / 減碼 44 家
前 10 大機構集中度77.9%持股最多的 10 家機構佔全部 13F 機構持股(外國發行人沒有可比的流通股數) · 第一大 MORGAN STANLEY
主動 / 被動基金持股0 / 0N-PORT 共同基金與 ETF 的持股比例
持有機構與持股比例13F · 近 4 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 133 +11 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 20 / 11 / 31 / 44 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 38.7M |
| 合計季末市值 | 551M |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 加碼 | +773K | +11.0M | 1.2M |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加碼 | +250K | +3.6M | 300K |
| Advisor OS, LLC | 加碼 | +115K | +1.6M | 167K |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 新進 | +92.9K | +1.3M | 92.9K |
| Navis Wealth Advisors, LLC | 新進 | +91.0K | +1.3M | 91.0K |
| North Ground Capital | 新進 | +89.4K | +1.3M | 89.4K |
| Atlas Wealth LLC | 新進 | +68.8K | +981K | 68.8K |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 加碼 | +65.7K | +937K | 1.7M |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 加碼 | +61.2K | +872K | 63.9K |
| CSS LLC/IL | 新進 | +48.0K | +685K | 48.0K |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 減碼 | −315K | −4.5M | 10.4M |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 減碼 | −273K | −3.9M | 254K |
| Advisors Asset Management, Inc. | 減碼 | −150K | −2.1M | 712K |
| Shaker Financial Services, LLC | 減碼 | −142K | −2.0M | 15.0K |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 減碼 | −136K | −1.9M | 2.5M |
| Pathstone Holdings, LLC | 出清 | −72.3K | −1.0M | 0 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 減碼 | −68.7K | −979K | 55.4K |
| Invesco Ltd. | 減碼 | −67.8K | −966K | 1.1M |
| WealthShield Partners, LLC | 出清 | −44.4K | −634K | 0 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 減碼 | −30.5K | −435K | 14.4K |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔機構合計 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 10.4M | 26.86% | 158M | −315K (-3%) | 減碼 |
| Saba Capital Management, L.P. | 10.2M | 26.41% | 155M | +3.5K (+0%) | 加碼 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.5M | 6.44% | 37.9M | −136K (-5%) | 減碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.7M | 4.50% | 26.4M | +65.7K (+4%) | 加碼 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.2M | 3.23% | 19.0M | +21.7K (+2%) | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 1.1M | 2.96% | 17.4M | −67.8K (-6%) | 減碼 |
| Focus Partners Wealth | 928K | 2.40% | 14.1M | −28.4K (-3%) | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 746K | 1.93% | 11.3M | +9.2K (+1%) | 加碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 712K | 1.84% | 10.8M | −150K (-17%) | 減碼 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 528K | 1.37% | 8.0M | −5.8K (-1%) | 減碼 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 500K | 1.29% | 7.6M | −9.1K (-2%) | 減碼 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 465K | 1.20% | 7.1M | +14.8K (+3%) | 加碼 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 438K | 1.13% | 6.6M | +1 (+0%) | 加碼 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 380K | 0.98% | 5.8M | −12.1K (-3%) | 減碼 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 286K | 0.74% | 4.3M | −3.1K (-1%) | 減碼 |
| UBS Group AG | 270K | 0.70% | 4.1M | +14.9K (+6%) | 加碼 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 254K | 0.66% | 3.9M | −273K (-52%) | 減碼 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 192K | 0.50% | 2.9M | +23.1K (+14%) | 加碼 |
| Creative Planning | 182K | 0.47% | 2.8M | −5.5K (-3%) | 減碼 |
| Advisor OS, LLC | 167K | 0.43% | 2.5M | +115K (+221%) | 加碼 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 163K | 0.42% | 2.5M | −9.3K (-5%) | 減碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 127K | 0.33% | 1.9M | +8.8K (+7%) | 加碼 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 95.2K | 0.25% | 1.4M | −815 (-1%) | 減碼 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 92.9K | 0.24% | 1.4M | 新進 | 新進 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | 91.0K | 0.24% | 1.4M | 新進 | 新進 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
主動基金0 單位(外國發行人不算比例)0 檔 · 市值 0 · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
被動基金0 單位(外國發行人不算比例)0 檔 · 市值 0 · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
其他基金3.7M 單位(外國發行人不算比例)3 檔 · 市值 49.6M · 這一期 加碼 2 / 減碼 1 · 新建倉 0 / 出清 0
主動基金淨買賣0 股主動基金這一期的股數變化合計(每檔基金跟自己的上一期比)
持股最多的基金前 20 · 每檔基金最新一期 · 資料到 2026-03-31
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF CEFS其他 · Exchange Traded Concepts, LLC | 加碼 | +877K | 1.9M | 6.54% | 2026-02-28 |
| Invesco CEF Income Composite ETF PCEF其他 · Invesco Capital Management LLC | 減碼 | −266K | 1.2M | 2.07% | 2026-02-28 |
| Amplify CEF High Income ETF YYY其他 · Amplify Investments LLC | 加碼 | +49.9K | 591K | 1.13% | 2026-03-31 |
主動基金加碼最多含新建倉 · 依股數增加排序
這一期沒有主動基金加碼。
主動基金減碼最多含出清 · 依股數減少排序
這一期沒有主動基金減碼。
主動基金押最重的佔基金淨值比例最高 · 規模 5 億美元以上
沒有資料
來源為 SEC Form N-PORT:美國註冊的共同基金與 ETF 每季申報持股,只公開每檔基金會計季末那個月,所以各基金的期末日不同。加碼、減碼、新建倉是跟那檔基金自己的上一期比;出清是那檔基金後來的申報已經沒有這檔股票。主動 = 主動型共同基金與主動 ETF;被動 = 指數 ETF 與指數型共同基金;其他 = 槓桿反向、目標日期、組合型基金。佔流通股用最新的在外流通股數計算。