Strategy(微策略) Strategy Inc
+4.89 (+3.88%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +41.7% | -0.7% | +42.3% |
| 3 個月 | +12.4% | +3.2% | +9.3% |
| 6 個月 | -6.8% | +15.9% | -22.6% |
| 1 年 | -60.9% | +16.8% | -77.7% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 131.07 |
|---|---|
| 市值 | 46.2B |
| 在外流通股數 | 353M 損益表加權平均稀釋股數(多股別公司沒有封面欄位) |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -94.04 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 92.7 |
| 近四季營收 | 498M |
| 營收年增(近四季) | +6.9% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 66.6% · -6,808.1% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -4.6% · -21.5% |
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同業比較金融服務 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP 美國運通 | 212B | 17.8 | 4.9 | +9% | – | -0.1% | +20% | 1.5% | -6% | -18% |
| MSTR Strategy(微策略) | 46.2B | – | 92.7 | +7% | -6,808% | -205.0% | +74% | – | -5% | -22% |
| COIN Coinbase | 44.7B | – | 7.1 | -19% | -9% | -343.8% | +19% | – | -11% | -31% |
| SYF Synchrony Financia | 24.5B | 8.0 | 1.3 | +2% | – | +1.0% | +19% | 5.5% | -6% | -14% |
| CRCL Circle Internet Gr | 22.6B | 79.3 | 160.8 | +41% | 102% | +28.3% | +24% | – | -11% | +3% |
| SOFI SoFi | 21.8B | 28.3 | 35.7 | +1% | – | +2.9% | +21% | 13.7% | -12% | -39% |
| BMNR BITMINE IMMERSION | 14.5B | – | 236.8 | +2168% | -26% | +38.3% | +85% | 6.9% | -6% | -23% |
| CHYM Chime Financial, I | 12.3B | 67.4 | 5.0 | +27% | 3% | +45.9% | +26% | – | -6% | +13% |
| HUT Hut 8 Corp. | 11.4B | – | 35.9 | +81% | -275% | -1727.1% | +76% | 12.1% | +6% | +60% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-29財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-03財報
| 單季營收 · 年增 | 122M +10.2% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | -24.45 +48.3% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 66.6% · -6,808.1% |
| 淨利率(單季) | -6,717.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 18.9% |
| 現金 · 有息負債 | 1.7B · 6.7B |
| 年度營收(最近財年) | 477M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Software Business | 477M | 100.0% | +3.0% |
|---|
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-04 | Chow Thomas C.EVP & General Coun | 賣出 | 106 | 138.75 | 15K |
| 26-08-27 | Patten Jarrod MDirector | 賣出 | 925 | 129.00 | 119K |
| 26-08-27 | Patten Jarrod MDirector | 賣出 | 925 | 131.00 | 121K |
| 26-08-25 | Patten Jarrod MDirector | 賣出 | 925 | 125.00 | 116K |
| 26-08-25 | Patten Jarrod MDirector | 賣出 | 925 | 125.00 | 116K |
| 26-08-25 | Patten Jarrod MDirector | 賣出 | 925 | 127.00 | 117K |