MACH NATURAL RESOURCES LP
+0.06 (+0.60%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -13.0% | -0.7% | -12.3% |
| 3 個月 | -9.6% | +3.2% | -12.7% |
| 6 個月 | -14.6% | +15.9% | -30.5% |
| 1 年 | -7.6% | +16.8% | -24.4% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 10.97 |
|---|---|
| 市值 | 1.8B |
| 在外流通股數 | 167M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 19.6 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.56 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 1.4 |
| 近四季營收 | 1.4B |
| 營收年增(近四季) | +40.7% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -12.6% · -0.8% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較原油與天然氣 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPOR Gulfport Energy | 2.9B | 6.8 | 1.9 | -28% | 39% | -8.6% | +36% | 5.8% | -8% | -10% |
| NOG Northern Oil & Gas | 2.7B | 6.3 | 1.4 | +5% | 47% | +2.2% | +21% | 20.4% | -5% | +15% |
| APHD Verde Bio | 2.6B | – | – | – | – | – | – | 0.0% | +142% | -34% |
| PHXE-P Phoenix Energy One | 2.5B | – | 2.3 | +148% | 40% | – | – | – | +2% | +22% |
| BKV Bkv | 2.5B | 14.1 | 1.9 | +20% | 38% | +0.3% | +49% | 5.6% | -7% | -11% |
| MNR Mach Natural Resou | 1.8B | 8.2 | 1.4 | +41% | 30% | -10.0% | +55% | 0.3% | -13% | -1% |
| AESI Atlas Energy Solut | 1.7B | – | 1.6 | +2% | -8% | +74.9% | +33% | 19.6% | +5% | +33% |
| KOS Kosmos Energy | 1.7B | 12.6 | 1.1 | +55% | – | -21.9% | +5% | 4.2% | -1% | +212% |
| DMLP Dorchester Mineral | 1.5B | – | 7.6 | +73% | – | – | – | 1.0% | +4% | +31% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-05財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 406M +40.7% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.58 -23.7% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · 30.2% |
| 淨利率(單季) | 24.2% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 41.2M · 1.2B |
| 年度營收(最近財年) | 1.2B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Reportable | 1.2B | 100.0% | +21.2% |
|---|
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-14 | WARD TOM L.See Remarks | 買進 | 172K | 11.60 | 2.0M |
| 26-04-13 | WARD TOM L.See Remarks | 買進 | 76.6K | 13.05 | 1,000K |
| 26-04-13 | WARD TOM L.See Remarks | 買進 | 76.6K | 13.05 | 1,000K |
| 26-04-08 | IKAV General Partner S.a r.l.TenPercentOwner | 賣出 | 4.6M | 12.81 | 59.1M |
| 26-04-08 | IKAV General Partner S.a r.l.TenPercentOwner | 賣出 | 945K | 12.81 | 12.1M |
| 26-04-08 | VEPU Inc.TenPercentOwner | 賣出 | 4.6M | 12.81 | 59.1M |